全球都處在超級(jí)大牛市邊緣，我們比他們慢一步，但慢一步不是缺席。6月加息擾動(dòng)落地是第一次拐點(diǎn)，降息是第二次拐點(diǎn)。過去幾個(gè)月大家焦慮美國加息焦慮經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)候其實(shí)是視野不夠，看看全球市場(chǎng)就明白方向了。

　　昨晚美股納指漲1.51%，一批科技巨頭股價(jià)大漲，但今天A股三大指數(shù)繼續(xù)低開震蕩，上證指數(shù)收跌0.42%，兩市成交額不足8500億元。原因有三個(gè)，一是昨晚離岸人民幣兌美元匯率一度跌超500基點(diǎn)最低破7.07；二是阿里財(cái)報(bào)披露后港股跌6%拖累恒生指數(shù)；三是之前盛傳本周末召開的G7會(huì)議會(huì)宣布對(duì)中國科技公司新的制裁。匯率快速貶值直接影響了北向資金開盤一度快速凈賣出25億元，全天北向資金的流向基本左右上證指數(shù)的分時(shí)走勢(shì)。收盤后離岸人民幣兌美元匯率大幅回升，央行表示：要自覺維護(hù)外匯市場(chǎng)的基本穩(wěn)定，堅(jiān)決抑制匯率大起大落，這是要進(jìn)行干預(yù)的信號(hào)。

　　AI算力方向沖高回落，主要受到北向資金流出指數(shù)回落影響增量資金不足。近期有消息稱長(zhǎng)江存儲(chǔ)漲價(jià)，今天媒體報(bào)道韓國三星電子、SK海力士也將跟進(jìn)漲價(jià)，存儲(chǔ)芯片概念表現(xiàn)活躍。美股半導(dǎo)體及元件概念已經(jīng)連續(xù)大漲，算力芯片和存儲(chǔ)芯片龍頭都創(chuàng)階段新高，A股市場(chǎng)還在博弈，算力芯片沖高回落，昨天有表現(xiàn)的存儲(chǔ)芯片也沖高回落，主要還是市場(chǎng)環(huán)境太過低迷。G7會(huì)議大概率不會(huì)出現(xiàn)重大影響風(fēng)險(xiǎn)偏好的重大事件，歐美股市目前又是普漲，A股市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期最悲觀的時(shí)候是在本周一，AI和中特估依然是大方向。

　　AI芯片：英偉達(dá)新高

　　存儲(chǔ)芯片：鎂光新高

　　設(shè)備：應(yīng)用材料新高

　　光刻機(jī)：阿斯麥新高

　　封測(cè)：日月光新高

　　股價(jià)先于周期一拍

　　一拍相當(dāng)于1個(gè)季度

　　尋找A股的英偉達(dá)、鎂光、應(yīng)材、日月光