機(jī)構(gòu)建議：圍繞“中報(bào)業(yè)績(jī)”和“三大安全”兩個(gè)維度展開(kāi)配置

　　7月3日，A股7月第一個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)開(kāi)門紅，三大指數(shù)全部收漲，超3000家個(gè)股上漲，成交額突破1萬(wàn)億元，北向資金凈買入近27億元。機(jī)構(gòu)分析指出7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jī)和政策的驗(yàn)證期，建議圍繞“中報(bào)業(yè)績(jī)”和“科技、能源、國(guó)防三大安全領(lǐng)域”兩個(gè)維度展開(kāi)配置。

　　■記者 涂波

　　具體來(lái)看，昨日滬指漲1.31%，報(bào)3243.98點(diǎn)；深成指漲0.59%，報(bào)11091.56點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.60%，報(bào)2228.21點(diǎn)。板塊方面，汽車產(chǎn)業(yè)、光伏、儲(chǔ)能等新能源賽道以及中字頭、大金融板塊活躍。汽車整車概念指數(shù)上漲3.73%，眾泰汽車（000980）、中通客車（000957）、賽力斯（601127）、金龍汽車（600686）等多股等漲停。消息面上，造車新勢(shì)力6月銷量繼續(xù)回暖，理想月交付首破3萬(wàn)已超去年總和，此前陷入低迷的蔚來(lái)、小鵬以及零跑等新勢(shì)力品牌也在當(dāng)月呈現(xiàn)出了回暖趨勢(shì)。

　　同時(shí)，儲(chǔ)能板塊上能電氣（300827）漲超16%，科華數(shù)據(jù)（002335）等漲停，盛弘股份（300693）、禾邁股份、南都電源（300068）等均漲超10%。民航、旅游酒店和食品飲料等大消費(fèi)板塊大幅走高，長(zhǎng)白山（603099）漲停，君亭酒店（301073）、吉祥航空（603885）、中國(guó)國(guó)航（601111）等紛紛沖高。此外，中特估概念板塊指數(shù)漲超2%，中鋼國(guó)際（000928）漲停，中遠(yuǎn)海能（600026）漲超8%，大金融板塊新華保險(xiǎn)（601336）大漲近8%。

　　市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，A股上漲有三方面原因助推：一是新能源重回主流視野，利于凝聚人氣。二是剛剛公布的6月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)錄得50.5%，較5月小幅下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間。英大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李大霄表示，6月財(cái)新PMI50.5%，好于預(yù)期。三是地緣政治緊張局勢(shì)緩解。

　　對(duì)于后市，興業(yè)證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)正迎來(lái)一個(gè)涉及面更寬、賺錢效應(yīng)擴(kuò)散的做多窗口。在“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域，建議逢調(diào)整布局，重在把握“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”低位行業(yè)的輪動(dòng)擴(kuò)散機(jī)會(huì)。此外，中特估或再次迎來(lái)投資機(jī)會(huì)，當(dāng)前可以關(guān)注電力、有色、機(jī)械、建筑等方向。中信證券認(rèn)為，7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jī)和政策的驗(yàn)證期，主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈將逐步收斂，調(diào)倉(cāng)主導(dǎo)將明顯從博弈轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)，建議關(guān)注業(yè)績(jī)有亮點(diǎn)和景氣趨勢(shì)改善的品種，包括科技板塊運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備、信創(chuàng)、半導(dǎo)體設(shè)備等，以及繼續(xù)圍繞科技安全領(lǐng)域、能源資源安全領(lǐng)域、國(guó)防安全領(lǐng)域的“三大安全”領(lǐng)域展開(kāi)配置，提高其中有業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)的品種權(quán)重。