公告送出日期：2023年10月20日

　　1公告基本信息

　　2 日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間(若本基金投資港股通標(biāo)的股票且該交易日為非港股通交易日，則本基金可以不開(kāi)放基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn))，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

　　基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場(chǎng)、證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

　　3.1申購(gòu)金額限制

　　1、投資者可多次申購(gòu)，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，也不得通過(guò)一致行動(dòng)人等方式變相達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外)。

　　2、投資人在代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣10元(含申購(gòu)費(fèi))，追加申購(gòu)的最低金額為人民幣10元(含申購(gòu)費(fèi));各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資人在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣5萬(wàn)元(含申購(gòu)費(fèi))，追加申購(gòu)的最低金額為人民幣1萬(wàn)元(含申購(gòu)費(fèi));通過(guò)本基金管理人基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)等特定交易方式申購(gòu)本基金暫不受前述限制，詳見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告;基金投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。具體申購(gòu)金額限制以各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告為準(zhǔn)。

　　3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述申購(gòu)金額的數(shù)量限制，調(diào)整實(shí)施前基金管理人必須依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。

　　3.2申購(gòu)費(fèi)率

　　本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類(lèi)基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

　　本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

　　■

　　本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資人申購(gòu)A類(lèi)基金份額時(shí)收取。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。投資者選擇紅利自動(dòng)再投資所轉(zhuǎn)成的基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

　　3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。

　　2、申購(gòu)份額、余額的處理方式：申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

　　3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率，并進(jìn)行公告。

　　4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。

　　4日常贖回業(yè)務(wù)

　　4.1贖回份額限制

　　1、投資者贖回本基金時(shí)，可以申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回，單筆贖回的最低份額為10份基金份額，若某投資者在該銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額不足10份或某筆贖回導(dǎo)致該持有人在該銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額少于10份，則全部基金份額必須一并贖回;如因紅利再投資、非交易過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶(hù)余額少于10份的情況，不受此限，但再次贖回時(shí)必須一次性全部贖回。

　　2、單個(gè)基金份額持有人持有本基金的最低限額為10份。

　　3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　4.2 贖回費(fèi)率

　　(1)本基金A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：

　　■

　　投資者可將其持有的全部或部分A類(lèi)基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回A類(lèi)基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類(lèi)基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于30日的A類(lèi)基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期大于等于30天少于90天的A類(lèi)基金份額持有人收取的贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期大于等于90天少于180天的A類(lèi)基金份額持有人收取的贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持續(xù)持有期大于等于180天的A類(lèi)基金份額持有人收取的贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

　　(2)本基金C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：

　　■

　　■

　　投資者可將其持有的全部或部分C類(lèi)基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回C類(lèi)基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類(lèi)基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于30日的C類(lèi)基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

　　4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。

　　2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。

　　3、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值，并扣除相應(yīng)的贖回費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

　　4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。

　　5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　(1)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

　　1)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》的規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。

　　2)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。

　　(2) 基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式

　　轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用=贖回費(fèi)用+補(bǔ)差費(fèi)用

　　贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×贖回費(fèi)率

　　補(bǔ)差費(fèi)用：分以下兩種情況計(jì)算

　　1)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)>轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)

　　補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)

　　2)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)≤轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)

　　補(bǔ)差費(fèi)用=0

　　其中：

　　轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)=(轉(zhuǎn)出金額-贖回費(fèi)用)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)，或，轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)金額

　　轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)=(轉(zhuǎn)出金額-贖回費(fèi)用)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)，或，轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)金額

　　轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值

　　具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

　　5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

　　(1)本基金不同基金份額類(lèi)別之間不得相互轉(zhuǎn)換。

　　(2) 轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售、同一基金管理人管理、并在同一登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須 處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

　　(3)投資人可在基金開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、 贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。

　　(4)交易限額參見(jiàn)相關(guān)基金招募說(shuō)明書(shū)和相關(guān)公告中對(duì)申購(gòu)和贖回限額的規(guī)定。

　　(5)投資人提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng),在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷(xiāo),交易時(shí)間結(jié)束 后不得撤銷(xiāo)。

　　(6)本基金與本公司旗下其他已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放式基金之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以 本公告為準(zhǔn)，本公司旗下其他已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放式基金相互之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以其相關(guān)公告為準(zhǔn)。

　　(7) 自公告開(kāi)放日起，本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和上述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)將同時(shí)開(kāi)通本基金與本 公司旗下其他已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體開(kāi)通的基金范圍以 各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

　　6 定期定額投資業(yè)務(wù)

　　(1)申購(gòu)費(fèi)率

　　定投業(yè)務(wù)不收取額外費(fèi)用，申購(gòu)費(fèi)率適用于本公司旗下基金正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)(優(yōu)惠活動(dòng)除外，如有調(diào)整，另見(jiàn)相關(guān)公告)。

　　(2)申購(gòu)金額

　　本基金每筆定投最低申購(gòu)金額為10元人民幣(含申購(gòu)費(fèi))。各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于本公司設(shè)定的上述最低定期定額申購(gòu)金額，投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理上述基金定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)，除需滿(mǎn)足本公司上述最低定期定額申購(gòu)金額限制外，還需遵循相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。本業(yè)務(wù)不受日常申購(gòu)的最低數(shù)額限制。

　　(3)可辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站相關(guān)披露。

　　7 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

　　7.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　名稱(chēng)：信達(dá)澳亞基金管理有限公司

　　住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001

　　辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層

　　法定代表人：朱永強(qiáng)

　　電話(huà)：0755-82858168/83077068

　　傳真：0755-83077038

　　聯(lián)系人：王潔瑩

　　公司網(wǎng)址：www。fscinda.com

　　郵政編碼：518063

　　投資者可通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)柜臺(tái)辦理本基金的日常申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)。直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)柜臺(tái)暫不開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理指南請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢(xún)。

　　7.2其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　(1)其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站相關(guān)公示;

　　(2)基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金或變更代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并及時(shí)在基金管理人官方網(wǎng)站公示。

　　8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)網(wǎng)站、基金份額銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，公布開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

　　9 其他需要提示的事項(xiàng)

　　(1)本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)等有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年8月5日刊登在本公司網(wǎng)站(www。fscinda.com)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的《信澳星耀智選混合型證券投資基金基金合同》、《信澳星耀智選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》、《信澳星耀智選混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。

　　(2)對(duì)未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者及希望了解本公司管理基金其他有關(guān)信息的投資者，可撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(400-8888-118/ 0755-83160160)垂詢(xún)相關(guān)事宜。

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《信澳星耀智選混合型證券投資基金基金合同》、《信澳星耀智選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》、《信澳星耀智選混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　信達(dá)澳亞基金管理有限公司

　　2023年10月20日

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