頭條情報

　　1、神秘資金狂抄900億元！蘇州國資有大動作！

　　據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至12月26日凈值更新，股票ETF市場基金份額單日凈增30億份，凈流入資金約為39億元。

　　拉長時間來看，今年12月份以來，資金借道股票ETF凈流入約為917億元，上證50、滬深300指數(shù)是資金流入主方向。

　　另外，今天還有一個信號值得關(guān)注，就是蘇州國資有大動作！

　　據(jù)天眼查顯示，蘇州國有資本投資有限公司成立，注冊資本500億人民幣，經(jīng)營范圍含企業(yè)總部管理、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資、融資咨詢服務(wù)、以自有資金從事投資活動等。

　　解讀：

　　大A在2900點(diǎn)反復(fù)經(jīng)受考驗，但這背后卻有一支神秘資金在不斷抬轎！

　　這支神秘資金從12月以來，間接抄底了917億，市場紛紛猜測是“國家隊”在抄底。

　　當(dāng)然，現(xiàn)在還不能確定這支抄底資金的來源。但今天午盤這波拉升，不管是不是國家隊干的，都不重要，因為市場上并沒有形成跟風(fēng)效應(yīng)。

　　做莊最怕的情況，就是自己唱了半天戲也沒有吸引韭菜跟風(fēng)，甚至自己往上買一點(diǎn)，韭菜還哐哐的往下砸。

　　2、光伏概念異動頻頻，海外需求持續(xù)大超預(yù)期！

　　近期，光伏概念逆市上漲，背后的上漲邏輯是，11月組件出口超預(yù)期。

　　11月硅片電池組件合計出口26.2GW，同比增57%，環(huán)比增3%，出口環(huán)增主要是亞洲(印度)、南美市場環(huán)比提升，考慮到歐洲繼續(xù)去庫存，11月組件出口是超預(yù)期。

　　解讀：

　　在美聯(lián)儲加息或已結(jié)束的背景下，光伏的海外需求持續(xù)大超預(yù)期！

　　其中，印度市場出口量環(huán)比大增，雖然印度市場有40%的高額關(guān)稅，但架不住國內(nèi)的組件價格便宜，有的組件已下降到1元/W，性價比還是極高！

　　目前，光伏企業(yè)紛紛在海外布局生產(chǎn)基地，打破供應(yīng)鏈限制的同時，價格還將進(jìn)一步下探，有助于刺激終端需求不斷放量。

　　把光伏的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步拆解來看，其中的光伏玻璃和背板，產(chǎn)能供給充足，產(chǎn)業(yè)集中度優(yōu)勢明顯；而其中的膠膜，EVA粒子供給緊平衡，POE市占率有望提升。

　　另外，用于發(fā)電的硅片，由于高純石英砂緊缺，硅片龍頭超額利潤可期。

　　機(jī)會聚焦：

　　光伏玻璃的相關(guān)公司

　　福萊特（601865）：目前全球最大光伏玻璃生產(chǎn)商之一。

　　亞瑪頓（002623）：全球唯一一家用物理化鋼化技術(shù)，有規(guī)?；a(chǎn)超薄雙玻組件的企業(yè)。

　　 EVA粒子的相關(guān)公司

　　聯(lián)泓新科（003022）：2022年占全國產(chǎn)能11%。

　　東方盛虹（000301）：控股光伏EVA粒子龍頭斯而邦。

　　 POE膠膜的相關(guān)公司

　　福斯特（603806）：2023年預(yù)計產(chǎn)能22.3億平米，市值420億。

　　海優(yōu)新材：2023年預(yù)計產(chǎn)能10億平米，市值49億。

　　鹿山新材（603051）：2023年預(yù)計產(chǎn)能5億平米，市值30億。

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　　3、“算力租賃”再度爆發(fā)！未來三年漲幅有望超十倍？

　　12月26日，五部門聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》。

　　意見指出，到2025年底，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型。國家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上。

　　解讀：

　　算力的重要性不用說大家也都知道，這次五部門發(fā)布的算力網(wǎng)實(shí)施意見中，核心要點(diǎn)，就是要加速算力產(chǎn)業(yè)的壯大。

　　目前，中小型企業(yè)普遍面臨算力資源緊缺的問題，為了減少設(shè)備投入，他們開始加入“租賃潮”。

　　而在AI大模型的火熱背景下，高算力需求催生了“算力租賃”這一新興行業(yè)。

　　算力租賃的核心邏輯主要有兩點(diǎn)，

　　一是能夠高效利用存量資源，最快速的緩解算力短缺，性價比極高！

　　二是算力租賃的價格不斷上漲，但市場需求依然旺盛。

　　機(jī)會聚焦：

　　思特奇（300608）：公司為東數(shù)西算業(yè)務(wù)主要提供的是一體化算力綜合服務(wù)平臺。

　　潤建股份（002929）：在算力租賃服務(wù)業(yè)務(wù)上，公司智能算力中心第一期將為客戶提供約2500P算力租賃服務(wù)。

　　中貝通信（603220）：公司的合肥智算中心一期工程建成后可提供算力租賃服務(wù)，可為AI企業(yè)提供人工智能模型訓(xùn)練、推理及渲染等服務(wù)。

　　首都在線（300846）：公司提供全球范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心、云網(wǎng)一體和創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)品解決方案，以及本地化的IDC增值服務(wù)。

　　每日侃市

　　外資今天全天凈買入56億，出人意料！但內(nèi)資又跑了近100億！

　　外資在抄底白馬，國家隊在買上證50、300ETF，內(nèi)資機(jī)構(gòu)卻在偷偷做空，難怪市場不爭氣！

　　上證上漲0.54%收于2914點(diǎn)，深成指、創(chuàng)業(yè)板小幅收漲。全天成交剛過6000億，行情還是持續(xù)低迷！而板塊有點(diǎn)隨機(jī)漫步的樣子了。

　　今天半導(dǎo)體和算力走強(qiáng)，“豬雞同舞”行情再現(xiàn)。

　　不過妖股這條線熄火了，龍字輩的龍韻股份（603729）、龍溪股份（600592）、鋒龍股份（002931）紛紛跌停。

　　值得大家注意的是，今天股民熱議的“卓曄1號”私募基金。

　　2020年曾成功押中上市公司的重組機(jī)會，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收益超過300%，2021年再度實(shí)現(xiàn)超200%的高收益。

　　結(jié)果今年回撤超80%，令人唏噓！高手都不能存活的市場，今年環(huán)境真的太差了。

　　最近的市場大多數(shù)人搞得心力交瘁，大盤只要不跌，大家就像創(chuàng)了歷史新高那么開心。

　　但哪有一個市場天天跌的？就好比，誰家的孩子天天哭??？

　　今天另一個有趣的現(xiàn)象是，東財突然加速放量下跌，每一次市場波段見底，90%的概率，東財都會在底部出現(xiàn)長陰放量下跌。

　　從北向來看，今年外資一共流入250億，八月份之前外資累計流入2352億。

　　但八月份之后，十年期美債突破了4%的閾值，外資開始加速流出。

　　10月20號之后，十年期美債高位見底，外資流出速度開始大幅放緩。

　　整體來說，外資的流出和十年期美債正相關(guān)。

　　明年美聯(lián)儲要降息，十年期美債收益率勢必要繼續(xù)下行。隨著利率中樞的不斷下移，中美利差修復(fù)，將對匯率和權(quán)益市場形成支撐。

　　站在當(dāng)下的市場，可能還會讓我們難受，但大家沒必要悲觀了。

　　寫在最后，近期又有不少粉絲說一周都沒有收到文章了，由于系統(tǒng)改了推送規(guī)則，要大家多點(diǎn)下“點(diǎn)贊”和“在看”，否則系統(tǒng)會認(rèn)為你對文章不感興趣，就不會推送文章給你了。