科技之余，喝酒吃藥，最終還是按耐不住A股的本性~

　　當(dāng)CPI數(shù)據(jù)公布，也就意味著市場(chǎng)必然會(huì)再次躁動(dòng)不安，

　　蹭著AI的熱度，寧王暴漲，同時(shí)，也驅(qū)使著茅臺(tái)們的欲望必須要得到一次滿足，躺的太久了，估計(jì)自己都快不認(rèn)知自己了！

　　參與者講邏輯講道理！但是，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是簡(jiǎn)單粗暴！輪動(dòng)而已！

　　新能源的上漲！白酒的上漲，也都在市場(chǎng)輪動(dòng)下的正常演繹！

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　　高股息方向?yàn)楹未竺娣e回調(diào)了？

　　之前跌，就是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)艱難，現(xiàn)在漲，就是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)慢慢變好了！

　　當(dāng)數(shù)據(jù)上反應(yīng)的還不錯(cuò)，也就解讀為經(jīng)濟(jì)開始慢慢轉(zhuǎn)好了，至少是有這個(gè)預(yù)期的，進(jìn)一步的那就導(dǎo)致了一個(gè)結(jié)果，就是高股息的方向開始回調(diào)！

　　代表性的就是紅利指數(shù)，市值近10萬(wàn)億的紅利資產(chǎn)今天跌了2.25%。

　　本來(lái)環(huán)境不好，行情不行，那些資金才會(huì)去追逐高股息策略的，現(xiàn)在環(huán)境的預(yù)期趨向回暖了，那么這些資金，也就更加愿意激進(jìn)~~

　　整個(gè)市場(chǎng)的運(yùn)行邏輯就很通順了。

　　昨天新能源的大票上漲，其實(shí)就是高股息留下來(lái)血包。

　　今天寧王繼續(xù)反彈，這里還是要感謝摩根斯丹利的評(píng)級(jí)，他們之前就已經(jīng)把寧王目標(biāo)價(jià)調(diào)高到210塊。

　　3月10日，摩根士丹利稱，隨著價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲，寧德時(shí)代準(zhǔn)備通過新一代大規(guī)模生產(chǎn)線提高成本效率，并擴(kuò)大在凈資產(chǎn)收益率方面的優(yōu)勢(shì)。

　　看到寧德時(shí)代在基本面上的多個(gè)拐點(diǎn)，上調(diào)公司評(píng)級(jí)至超配，并選為行業(yè)首選，上調(diào)公司目標(biāo)價(jià)14%至210元人民幣。

　　這么來(lái)看的話，這個(gè)位置也正好是寧王技術(shù)上的壓力位了，看來(lái)，摩根還是個(gè)技術(shù)派~哈哈~

　　2

　　醫(yī)藥為什么漲？

　　佐力藥業(yè)20CM，香雪制藥20CM，佛慈藥業(yè)10CM,龍凈10CM~~

　　中藥股的上漲主要催化劑有兩個(gè)：

　　第一，中藥原材料漲價(jià)。

　?。ㄗ蛲?，佛慈制藥公告稱，中藥原材料漲價(jià)！鑒于原材料以及生產(chǎn)成本上漲等原因，經(jīng)公司研究決定，自當(dāng)日起對(duì)主營(yíng)中成藥產(chǎn)品的出廠價(jià)進(jìn)行調(diào)整，平均提價(jià)幅度為9%。）

　　第二，龍頭股業(yè)績(jī)超預(yù)期。

　?。?月11日晚間，佐力藥業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.58%-50.84%，為1.37億元-1.47億元。另外，康緣藥業(yè)2023年年報(bào)業(yè)績(jī)也超預(yù)期。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.68億元，同比增長(zhǎng)11.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.37億元，同比增長(zhǎng)23.54%。）

　　白酒這邊呢，也有不少事：

　　最近，不少白酒上市公司紛紛增持或回購(gòu)公司股份。

　　1）3月10日晚間，山西汾酒發(fā)布關(guān)于控股股東增持股份暨推動(dòng)公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”的公告。根據(jù)公告，公司控股股東汾酒集團(tuán)擬增持公司股份，金額不低于1億元、不超過2億元。

　　2）此外，順鑫農(nóng)業(yè)、金種子酒等發(fā)布了控股股東或高管的增持計(jì)劃。舍得酒業(yè)2月初宣布將在六個(gè)月內(nèi)回購(gòu)1億至2億元的股份，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

　　3

　　別忘了，

　　證券也一直都在維護(hù)盤子！

　　作為目前行情里面低調(diào)但持續(xù)用力的渣男，證券這里還是中期邏輯，買中不買短的中期思路，就是沖著大合并去的預(yù)期去的。

　　有一個(gè)細(xì)分多留意，那就是，一旦輪動(dòng)到當(dāng)券商發(fā)力，往往“產(chǎn)業(yè)金融”比單純?nèi)坦蓾q的好？因?yàn)檠肫髧?guó)企的市值管理涉及到“資本運(yùn)作”，而且吳哥的理念是大力推進(jìn)“并購(gòu)重組”，“實(shí)體產(chǎn)業(yè)+金融資本”二者疊加的結(jié)果就是“產(chǎn)業(yè)金融”。具體的梳理，可以查看我的題材星球里的題材產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)。

　　再說幾個(gè)事：

　　1）HW合作伙伴大會(huì)召開在即，主題為“因聚而生 數(shù)智有為”。

　　HW宣布將于3月14日-15日在深圳舉辦主題為“因聚而生 數(shù)智有為”的“華為中國(guó)合作伙伴大會(huì)2024”。

　　雖然上周末傳言，P70發(fā)布會(huì)延后，對(duì)市場(chǎng)對(duì)黑科技的期待的情緒絲毫不減！HW概念炒作大概率會(huì)繼續(xù)而且強(qiáng)者恒強(qiáng)，代工的光弘繼續(xù)新高，北汽藍(lán)谷昨天漲停，今天繼續(xù)，賽力斯、軟通動(dòng)力，創(chuàng)新高~~華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，消費(fèi)電子整體還是反復(fù)進(jìn)行中。

　　現(xiàn)在的A股已經(jīng)被HW概念包圍了！

　　本質(zhì)意義上來(lái)說，HW概念的形成，它本身就是A股結(jié)構(gòu)性行情的利好！同樣，任何的題材，只要加上華為，就能一飛沖天，就能當(dāng)龍頭。

　　昇騰服務(wù)器的高新，算力租賃有恒為科技，新能源汽車有賽力斯，

　　手機(jī)代工有光弘科技，光刻機(jī)有張江高科，醫(yī)療信息有潤(rùn)達(dá)醫(yī)療，

　　消費(fèi)電子有歐菲光，AI手機(jī)有福蓉科技，機(jī)器人有科力爾，

　　星閃有榮聯(lián)科技，光模塊有光迅，超聚變有榮科科技，

　　操作系統(tǒng)有潤(rùn)和軟件，設(shè)備更新是強(qiáng)瑞技術(shù)，天基互聯(lián)有華力創(chuàng)通，

　　6G有中貝，鴻蒙有軟通動(dòng)力，通信芯片有力源信息等等~~

　　HW技術(shù)，遙遙領(lǐng)先，事實(shí)上，在A股，你已經(jīng)離不開HW概念股了！

　　2）3月11日晚，馬斯克在社交平臺(tái)宣布，將在本周開源生成式AI產(chǎn)品——Grok。

　　Grok是馬斯克旗下公司xAI在去年11月發(fā)布的一款類ChatGPT產(chǎn)品，可以提供生成文本、代碼、郵件、信息檢索等功能。其測(cè)試性能超過GPT-3.5、LLaMA 2 70B，弱于GPT-4。

　　此前META的最新大模型計(jì)劃7月份開源，馬斯克的Grok現(xiàn)在就要開源，相當(dāng)于利好提前了。

　　開源有助于我們國(guó)內(nèi)企業(yè)追趕美國(guó)AI。

　　最先受益的是國(guó)內(nèi)的大模型企業(yè)和下游應(yīng)用機(jī)器人方向。

　　3）3月12日，小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍在微博表示：“3月28日，小米SU7正式發(fā)布，這是我們的三年之約?！?/p>

　　這個(gè)消息發(fā)布后，港股小米公司股價(jià)大漲9%！相關(guān)A股的小米汽車概念股也都大漲。具體可以查看我之前關(guān)于小米汽車的梳理：小米汽車會(huì)是下一個(gè)爆款嗎？核心供應(yīng)商都有誰(shuí)？