預(yù)期再度被打了起來！

　　今天早盤，全A指數(shù)雖然沒有太大漲幅，但個股表現(xiàn)卻十分精彩。北證50指數(shù)漲超7%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，云里物里、武漢藍(lán)電、美之高、鑫匯科、微創(chuàng)光電等多股漲停；光伏行情迎來大爆發(fā)，A股隆基綠能（601012）沖擊漲停，TCL中環(huán)（002129）、愛旭股份（600732）、鈞達(dá)股份（002865）、寶馨科技（002514）、福萊特（601865）、大全能源、協(xié)鑫集成（002506）等近20股封板。港股光伏概念漲幅皆達(dá)10%以上。

　　首先，空頭壓力減弱，旨在從富時中國50指數(shù)反向表現(xiàn)中獲利的Direxion每日三倍做空富時中國ETF（YANG）在截至10月11日的一周遭遇約1.39億美元的創(chuàng)紀(jì)錄流出，接著上周又流出3,000萬美元。

　　其次，美國橋水首席投資官稱，在經(jīng)濟(jì)增長具有韌性的情況下，央行轉(zhuǎn)向?qū)捤烧呖赡軙偈雇顿Y者放棄現(xiàn)金轉(zhuǎn)而投資于風(fēng)險資產(chǎn)。當(dāng)前，在美國和中國，資產(chǎn)相對更具吸引力。

　　第三，光伏行業(yè)傳來利好，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會在其公眾號上表示，近期光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的利好消息頻繁發(fā)布，通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動晶硅光伏行業(yè)走回正常軌道。下游電池企業(yè)考慮大規(guī)模抄底備貨，硅片短期內(nèi)連續(xù)下跌的可能性不大。

　　第四，消費電子方面，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新手機(jī)季度跟蹤報告顯示，2024年第三季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約6878萬臺，同比增長3.2%，連續(xù)四個季度保持同比增長。

　　又是一個爆發(fā)日

　　在經(jīng)歷了昨天的低迷之后，今天市場又迎來了一個爆發(fā)日。早上10點半左右，北證50指數(shù)漲超7%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，云里物里、武漢藍(lán)電、美之高、鑫匯科、微創(chuàng)光電等多股漲停，259只北交所個股中僅3股下跌。創(chuàng)業(yè)板指一度漲超3%，光伏、固態(tài)電池、房地產(chǎn)、教育等方向領(lǐng)漲，滬深京三市上漲個股超4000只。

　　港股表現(xiàn)十分活躍，恒指盤中漲1%，信義光能漲超19%，信義玻璃漲超6%，并引發(fā)了整個A股和港股的光伏行情。隆基綠能沖擊漲停，TCL中環(huán)、愛旭股份、鈞達(dá)股份、寶馨科技、福萊特、大全能源、協(xié)鑫集成等近20股封板。

　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會在其公眾號上表示，近期光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的利好消息頻繁發(fā)布，通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動晶硅光伏行業(yè)走回正常軌道。下游電池企業(yè)考慮大規(guī)模抄底備貨，硅片短期內(nèi)連續(xù)下跌的可能性不大。

　　10月22日SMM數(shù)據(jù)顯示，華東硅價延續(xù)持穩(wěn)，華東不通氧553#硅在11400-11600元/噸，華東通氧553#硅在11700-11900元/噸；華東421#有機(jī)硅用在12700-13000元/噸，均價上調(diào)150元/噸。10月22日有機(jī)硅DMC報價小幅下跌至 13200-14000元/噸。

　　消息面，美國商務(wù)部對華光伏政策重大變化，美國商務(wù)部正在啟動變更情況審查，以考慮是否可能部分撤銷反傾銷稅源自中國的晶體硅光伏電池(不論是否組裝成組件(太陽能電池))的反傾銷和反補(bǔ)貼稅令，涉及若千小型低功率離網(wǎng)晶體硅光伏電池。

　　利好不斷

　　從外圍資本的態(tài)度和資金面情況來看，A股可以說是利好不斷。

　　摩根士丹利稱，在中國推出多項方案后，本周市場對A股的情緒有所改善。摩根士丹利衡量A股投資者情緒的一項指標(biāo)在截至10月23日的一周內(nèi)翻了一番以上。摩根士丹利預(yù)計，A股市場波動性將保持相對高位，該行偏好股息收益率高的股票和盈利確定性較好的公司。

　　美國橋水首席投資官稱，在經(jīng)濟(jì)增長具有韌性的情況下，央行轉(zhuǎn)向?qū)捤烧呖赡軙偈雇顿Y者放棄現(xiàn)金轉(zhuǎn)而投資于風(fēng)險資產(chǎn)，即使當(dāng)前的定價顯示風(fēng)險溢價已被壓縮。當(dāng)然，當(dāng)前階段尚較早，后續(xù)政策的寬松力度仍有可能進(jìn)一步加大（或更有可能，進(jìn)一步減小）；在寬松的政策下，無論經(jīng)濟(jì)增長減速或加速，一個平衡的投資組合都能更持續(xù)地收集持有資產(chǎn)帶來的收益。當(dāng)前，在美國和中國，資產(chǎn)相對更具吸引力。

　　數(shù)據(jù)顯示，在從富時中國50指數(shù)反向表現(xiàn)中獲利的Direxion每日三倍做空富時中國ETF（YANG）在截至10月11日的一周遭遇約1.39億美元的創(chuàng)紀(jì)錄流出，接著上周又流出3,000萬美元。但該基金的對手盤Direxion每日三倍做多富時中國ETF（YINN）在10月初錄得創(chuàng)紀(jì)錄的流入后就再未有流出。

　　另一個反映市場情緒的指標(biāo)是融資余額。截至10月24日，上交所融資余額報8583.14億元，較前一交易日增加35.13億元；深交所融資余額報7884.76億元，較前一交易日增加38.95億元；兩市合計16467.9億元，較前一交易日增加74.08億元。即使昨天市場有所調(diào)整，但融資還在增加，顯示投資者的風(fēng)險偏好仍在上升。