原標(biāo)題：銀都餐飲設(shè)備股份有限公司 關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

　　證券代碼：603277         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【銀都股份(603277)、股吧】(8.980, -0.03, -0.33%)        公告編號(hào)：2020-013

　　一、募集資金基本情況

　　(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕1445號(hào)文核準(zhǔn)，本公司由主承銷(xiāo)商國(guó)信證券(10.650, -0.13, -1.21%)股份有限公司采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票6,600.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.37元，共計(jì)募集資金81,642.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用5,208.76萬(wàn)元后的募集資金為76,433.24萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商國(guó)信證券股份有限公司于2017年9月5日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,967.34萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為74,465.90萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2017〕351號(hào))。

　　(二) 募集資金使用和結(jié)余情況

　　本公司以前年度已使用募集資金21,938.48萬(wàn)元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為3,310.59萬(wàn)元；本公司2019年度實(shí)際使用募集資金13,296.42萬(wàn)元，2019年度收到的銀行存款利息及銀行理財(cái)產(chǎn)品收益等扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為1,906.19萬(wàn)元；累計(jì)已使用募集資金35,234.90萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息及銀行理財(cái)產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為5,216.78萬(wàn)元。

　　截至2019年12月31日，募集資金余額為44,447.78萬(wàn)元(包括累計(jì)收到的銀行存款利息及銀行理財(cái)產(chǎn)品收益等扣除銀行匯兌損益及手續(xù)費(fèi)等的凈額)，其中存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)5,647.78萬(wàn)元，未到期的銀行理財(cái)產(chǎn)品38,800.00萬(wàn)元。

　　二、募集資金管理情況

　　(一) 募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《銀都餐飲設(shè)備股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并連同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司于2017年9月26日分別與南京銀行(7.360, 0.00, 0.00%)股份有限公司杭州余杭支行、寧波銀行(23.520, 0.12, 0.51%)股份有限公司杭州余杭支行、中國(guó)民生銀行(5.700, 0.01, 0.18%)股份有限公司杭州余杭支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(3.400, 0.00, 0.00%)股份有限公司杭州余杭支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。2018年12月7日本公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州余杭支行、國(guó)信證券股份有限公司重新簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；于2018年12月7日與子公司阿托薩廚房設(shè)備（泰國(guó)）有限公司（本期新設(shè)立子公司）、中國(guó)銀行(3.430, -0.03, -0.87%)（泰國(guó)）股份有限公司及國(guó)信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本及四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

　　(二) 募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

　　截至2019年12月31日，本公司有6個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，募集資金存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　[注1]：系美元賬戶(hù)，美元余額3,116,508.05元；

　　[注2]：系泰銖賬戶(hù)，泰銖余額4,019,727.54元。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一) 募集資金使用情況對(duì)照表

　　1. 募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。

　　2. 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　截至2017年9月5日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為6,005.03萬(wàn)元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并由其出具了《關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》(天健審〔2017〕8066號(hào))。經(jīng)公司2017年9月29日第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金6,005.03萬(wàn)元。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《銀都餐飲設(shè)備股份有限公司關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金公告》（公告編號(hào)：2017-006））

　　3. 以閑置募集金投資相關(guān)產(chǎn)品的情況

　　經(jīng)公司2017年9月29日第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2017年10月16日召開(kāi)的2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司使用不超過(guò)人民幣5.70億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款和大額存單以及其他低風(fēng)險(xiǎn)、保本型投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。授權(quán)期限自2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2017年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。在上述期限及額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。在額度范圍內(nèi)董事會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品等具體事宜，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或者合同等文件。2017年度公司使用暫時(shí)閑置的募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品取得的收益為328.62萬(wàn)元。

　　經(jīng)公司2018年4月24日第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、2018年5月16日召開(kāi)的2017年年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司使用不超過(guò)人民幣5.70億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款和大額存單以及其他低風(fēng)險(xiǎn)、保本型投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。授權(quán)期限自2017年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用。在額度范圍內(nèi)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2018年度公司使用暫時(shí)閑置的募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品取得的收益為2,714.29萬(wàn)元。

　　經(jīng)公司2019年4月25日第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2019年5月20日召開(kāi)的2018年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司使用不超過(guò)人民幣5.50億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款和大額存單以及其他低風(fēng)險(xiǎn)、保本型投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。授權(quán)期限自2018年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用。在額度范圍內(nèi)提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2019年度公司使用暫時(shí)閑置的募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品取得的收益為1,899.13萬(wàn)元。

　　截至2019年12月31日，公司以閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品尚未贖回38,800.00萬(wàn)元。2019年度，公司以閑置募集資金投資理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品和贖回情況如下：

　　(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

　　本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　經(jīng)公司2018年11月16日第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2018年12月5日召開(kāi)的2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，原銀都餐飲設(shè)備股份有限公司新增年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)商用制冷設(shè)備項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為原項(xiàng)目），變更為阿托薩廚房設(shè)備(泰國(guó)）有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)商用制冷設(shè)備項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為新項(xiàng)目），新項(xiàng)目總投資額為15,004萬(wàn)元，其中土地購(gòu)置費(fèi)4,129.00萬(wàn)元，建筑工程費(fèi)4,020萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用6,045萬(wàn)元，安裝費(fèi)用240萬(wàn)元和鋪底流動(dòng)資金570萬(wàn)元。原項(xiàng)目生產(chǎn)的商用餐飲制冷設(shè)備主要面向歐美等海外市場(chǎng)，原計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后商用餐飲制冷設(shè)備的產(chǎn)能將由42.5萬(wàn)臺(tái)上升至52.5萬(wàn)臺(tái)，并通過(guò)積極拓展海外市場(chǎng)來(lái)消化產(chǎn)能。由于貿(mào)易政策等市場(chǎng)環(huán)境的變化,原計(jì)劃的實(shí)施可能面臨募集資金使用效率下降、投資回報(bào)周期延長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。綜合考慮公司實(shí)際情況，調(diào)整原項(xiàng)目未使用的募集資金14,312.02萬(wàn)元(含孳息)用于新項(xiàng)目的建設(shè)投資，將有利于公司拓展國(guó)際業(yè)務(wù)，加大國(guó)際市場(chǎng)的市場(chǎng)參與程度，并充分利用泰國(guó)當(dāng)?shù)刭Y源，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化的節(jié)奏，為提高公司商用餐飲制冷設(shè)備的銷(xiāo)售份額奠定基礎(chǔ)，從而進(jìn)一步鞏固公司在商用餐飲設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)先地位。截至本期期末變更后的新項(xiàng)目暫無(wú)實(shí)際投入。變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見(jiàn)本報(bào)告附件2。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，銀都股份公司董事會(huì)編制的2019年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了銀都股份公司募集資金2019年度實(shí)際存放與使用情況。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司2019年度募集資金使用與存放情況符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所有關(guān)法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形；公司已披露的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了募集資金使用情況，如實(shí)履行了信息披露義務(wù)。

　　八、公司存在兩次以上融資且當(dāng)年分別存在募集資金運(yùn)用的，應(yīng)在專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告分別說(shuō)明。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在兩次以上融資情況。

　　特此報(bào)告。

　　銀都餐飲設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月24日

　　附件1：

　　2019年度

　　編制單位：銀都餐飲設(shè)備股份有限公司

　　[注1]：該項(xiàng)目由于土地建設(shè)前需進(jìn)行高壓線遷移和河道改道，公司取得施工審批手續(xù)延遲，導(dǎo)致項(xiàng)目延期；

　　[注2]：公司為了不因進(jìn)行自助餐爐產(chǎn)業(yè)升級(jí)而停產(chǎn)，故擬在爐具等西廚設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目廠房建設(shè)完成之后，將本項(xiàng)目實(shí)施地現(xiàn)有生產(chǎn)線搬離后進(jìn)行升級(jí)改造，由于爐具等西廚設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目廠房尚未建設(shè)完成，導(dǎo)致本項(xiàng)目整體進(jìn)度相應(yīng)較慢。

　　[注3]：該項(xiàng)目已變更，變更情況詳見(jiàn)本專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告四之說(shuō)明。

　　附件2：

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　2019年度

　　編制單位：銀都餐飲設(shè)備股份有限公司

　　[注1]：該投入募集資金總額含孳息。

　　[注2]：該等項(xiàng)目尚在建設(shè)實(shí)施中。