套保是什么意思?套期交易是指在現(xiàn)貨市場和期貨市場上以相同數(shù)量但方向相反的方式買賣同種商品的交易，或構(gòu)建不同的組合以避免未來價(jià)格變動(dòng)造成的損失。

　　套保是什么意思？期貨套期保值交易是指在期貨，現(xiàn)貨市場反向買賣同種商品的期貨合約，這樣無論現(xiàn)貨供應(yīng)市場價(jià)格如何波動(dòng)，最終都能在另一個(gè)市場獲利，同時(shí)在一個(gè)市場虧損，虧損金額大致等于盈利金額，從而達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　由于套期保值交易是基于交易者外匯資產(chǎn)的實(shí)際或預(yù)期價(jià)格變化所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，因此有兩種類型的套期保值交易：一種是對(duì)現(xiàn)有現(xiàn)貨頭寸進(jìn)行套期保值；第二是在不久的將來保持現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值。

　　什么是期貨套保？

　　套期保值交易是指以期貨市場為轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場所，利用期貨合約作為未來現(xiàn)貨市場商品買賣的臨時(shí)替代品，并在現(xiàn)購現(xiàn)銷或?yàn)槲磥硇枰徺I的商品價(jià)格投保的交易活動(dòng)。

　　期貨所謂的套期保值是指套利。

　　具體操作原則是期貨不同月份的合同價(jià)格不同。通常，遠(yuǎn)月合約大幅上漲，近月合約小幅上漲，而當(dāng)它們下跌時(shí)，近月合約大幅下跌，遠(yuǎn)月合約小幅下跌。

　　根據(jù)期貨，做多和做空都能獲利的原則。我們可以這樣做：買一個(gè)遠(yuǎn)月合約多和一個(gè)近月合約。這樣，對(duì)沖就發(fā)生了。遠(yuǎn)月合約上漲800點(diǎn)，而近月合約上漲600點(diǎn)，下跌600點(diǎn)。套期保值后，200元的利潤。事實(shí)上，在這個(gè)時(shí)候，你也可以選擇拿走利潤然后離開。

　　保值意味著某個(gè)期貨品種的價(jià)格趨勢將長期上升，因此可以采用這種操作模式。反之亦然。

　　期貨套保的技巧有哪些呢？

　　期貨套期保值具體是指以期貨市場為轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場所，利用期貨合約作為未來現(xiàn)貨市場商品買賣的臨時(shí)替代品，為未來需要購買的商品價(jià)格提供保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。

　　1.利用技術(shù)差異進(jìn)行套利

　　期貨套利交易技巧的技術(shù)表現(xiàn)主要體現(xiàn)在k線(及其組合)和移動(dòng)平均線系統(tǒng)，這兩種技術(shù)工具相對(duì)有效。在一種情況下，在同類型的品種中(相關(guān)性很大)，如果品種A在中短期處于線上，移動(dòng)平均線系統(tǒng)向同一個(gè)方向發(fā)散，而另一個(gè)品種B與中短期移動(dòng)平均線系統(tǒng)交織在一起，則應(yīng)采用“多甲少乙”的套利策略。例如，2014年4月至5月豆粕和豆油品種之間的情況。

　　另一方面，如果k線(組合)在一定時(shí)期內(nèi)，品種A連續(xù)呈現(xiàn)正k線或正k線的比例很大，而品種B沒有這種現(xiàn)象，甚至負(fù)k線也占很大比例，那么應(yīng)該采用“多A空B”的套利策略。

　　2.期貨市場倉單限制帶來的套利機(jī)會(huì)

　　期貨市場有一個(gè)配送系統(tǒng)，同時(shí)也有倉單的概念。倉單是“保證(質(zhì)量和等級(jí))的貨物”，沒有交付，但準(zhǔn)備交付，并在交易所指定的地點(diǎn)登記和儲(chǔ)存。同時(shí)，交易所對(duì)各類倉單的有效期有一定的規(guī)定，特別是對(duì)于保質(zhì)期較短的商品，如農(nóng)產(chǎn)品(市場、咨詢)或化工產(chǎn)品。

　　3.更換主合同過程中的套利機(jī)會(huì)

　　期貨套利交易技巧當(dāng)資金市場在遙遠(yuǎn)的月份開始轉(zhuǎn)向下一個(gè)主合約時(shí)，由于資金，的影響，期貨的價(jià)格往往受到短期非理性因素的驅(qū)動(dòng)，導(dǎo)致當(dāng)前主合約和下一個(gè)主合約之間的價(jià)差出現(xiàn)非理性變化。此時(shí)，通常會(huì)有短期套利機(jī)會(huì)。

　　4.期貨合約當(dāng)月供求差異帶來的套利機(jī)會(huì)

　　期貨價(jià)格模式的變化主要由其供求關(guān)系決定，而特定合同的期貨價(jià)格受合同所屬月份的供求關(guān)系影響。就農(nóng)產(chǎn)品而言，由于主合同的轉(zhuǎn)讓一般相隔4個(gè)月，當(dāng)前主合同月份的供需關(guān)系可能與未來有很大不同。

　　當(dāng)然，在這種特定的根本性差異的背景下，套利機(jī)會(huì)的實(shí)際操作并不是盲目的“追漲殺跌”，而是應(yīng)該結(jié)合技術(shù)分析有節(jié)奏地把握和干預(yù)。

　　總之，期貨套利交易技巧的概念不再狹窄，而且它被越來越廣泛地使用。特別是其低風(fēng)險(xiǎn)、高利潤的特點(diǎn)受到投資者的青睞。然而，在套利操作中，投資者必須認(rèn)清誤區(qū)，學(xué)會(huì)運(yùn)用其中，的一些期貨套利交易技巧，使投資更加穩(wěn)定和深入。

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