強(qiáng)行平倉(cāng)是不是全虧了？答案是不一定。接下來，我們就來介紹一下強(qiáng)制平倉(cāng)的相關(guān)內(nèi)容，來回答一下強(qiáng)制平倉(cāng)有時(shí)候?yàn)槭裁丛谀承┣闆r下是一個(gè)較好的選擇。

　　強(qiáng)行平倉(cāng)是指期貨證券交易所會(huì)員或客戶交易保證金不足且未在規(guī)定期限內(nèi)補(bǔ)足，或者會(huì)員/客戶持倉(cāng)過大，超過規(guī)定限額，除此以外，還有會(huì)員/客戶違規(guī)平倉(cāng)的情形。發(fā)生上述情況時(shí)，為防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，交易所實(shí)施強(qiáng)制平倉(cāng)，即強(qiáng)制平倉(cāng)。強(qiáng)制清算制度是一種風(fēng)險(xiǎn)管理制度，需要與持倉(cāng)限制制度和跌停板制度相配合。

　　有許多原因與期貨交易中的強(qiáng)制平倉(cāng)有關(guān)。例如，客戶未能按時(shí)增加保證金，違反交易頭寸限制等違規(guī)行為，與交易相關(guān)的規(guī)則以及政府做出的臨時(shí)更改。在標(biāo)準(zhǔn)的期貨市場(chǎng)，強(qiáng)制平倉(cāng)最常見的原因是客戶的交易保證金不足。特別是當(dāng)客戶持有該合約，交易保證金不足，且客戶未按通知主動(dòng)增加保證金或減倉(cāng)，而市場(chǎng)形勢(shì)仍在發(fā)展，但形勢(shì)不利于持倉(cāng)時(shí)，期貨公司會(huì)選擇強(qiáng)行平倉(cāng)其客戶的部分或全部頭寸，以避免其損失擴(kuò)大，并用平倉(cāng)收益填補(bǔ)其資金缺口。

　　期貨強(qiáng)制平倉(cāng)是指投資者的保證金不能持續(xù)虧損。平臺(tái)強(qiáng)制平倉(cāng)后，期貨，投資者仍會(huì)有部分保證金剩余，因此期貨強(qiáng)制平倉(cāng)并不是全盤皆輸。

　　如果我們分析強(qiáng)制平倉(cāng)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)其背后是金融杠桿原理，也可以說是貫穿整個(gè)金融體系的偉大主線，與資金相似，一個(gè)資金可以帶動(dòng)更多的，通過權(quán)力的劃分，我們可以有效地保證資金債權(quán)人的安全，促進(jìn)資金的流通。這一邏輯體現(xiàn)在許多制度中，如公司的共同有限責(zé)任制度，銀行，的資本充足率制度，信托產(chǎn)品的優(yōu)先權(quán)，融資的ppp模式等等。因?yàn)閭鶛?quán)人和債務(wù)人的信息、資質(zhì)、利益訴求、風(fēng)險(xiǎn)特征在不同的情況下往往各有特點(diǎn)，具體的權(quán)利劃分也會(huì)有很大的不同。

　　發(fā)生強(qiáng)制平倉(cāng)時(shí)的處理方式：

　　當(dāng)會(huì)員結(jié)算備付金余額不足且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足時(shí)，強(qiáng)制平倉(cāng)可分為以下三種：

　　1.僅通過自營(yíng)企業(yè)賬戶違約時(shí)，需要先評(píng)估自營(yíng)賬戶中持倉(cāng)的金額，然后根據(jù)金額強(qiáng)制平倉(cāng)。之后如果金額還是不夠，就要把代理賬戶里的投資人都挪過來。

　　2.僅券商賬戶違約時(shí)，用自營(yíng)賬戶的結(jié)算備付金余額和平倉(cāng)金額進(jìn)行彌補(bǔ)，然后根據(jù)相關(guān)交易對(duì)手對(duì)券商賬戶中的持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)。

　　3.如果自營(yíng)賬戶和券商賬戶同時(shí)違約，此時(shí)強(qiáng)制平倉(cāng)的順序由自營(yíng)賬戶變?yōu)槿藤~戶。如果券商賬戶持倉(cāng)強(qiáng)制平倉(cāng)后結(jié)算準(zhǔn)備金大于零，投資者就會(huì)被感動(dòng)。

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