北向資金連續(xù)三天大撤退！3天累計(jì)凈流出143億，9月凈流入僅176億，7股被瘋狂甩賣

　　原創(chuàng)： 成真

　　　　北向資金還在大舉撤退！

　　今日，滬指收漲0.18%，有些許企穩(wěn)跡象，但未能阻止北向資金的繼續(xù)凈流出。數(shù)據(jù)顯示，今日北向資金凈流出14.97億元。而且，這已經(jīng)是北向資金節(jié)后連續(xù)第三日大幅凈流出。

　　10月8日，北向資金凈流出97.16億元；10月9日，北向資金凈流出30.8億元。如果三日累加計(jì)算，北向資金凈流出共計(jì)142.93億元。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，這是自2015年7月份以來，連續(xù)三日最大凈流出。

　　從個(gè)股來看，中國平安成為北向資金甩賣力度最大的個(gè)股，三日凈流出21.81億元；其次是?？低?，三日凈流出20.32億元；貴州茅臺(tái)位居第三，累計(jì)凈流出19.88億元。此外，三日凈流出金額超過5億的還有恒瑞醫(yī)藥（7.99億元）、【招商銀行(600036)、股吧】（6.38億元）、洋河股份（5.37億元）和五糧液（5.15億元）。

　　在A股入摩入富之后，外資配置A股比例逐步提升，不過，在A股市場不斷獲得外資“活水”的同時(shí)，外資對(duì)A股市場的影響力和定價(jià)權(quán)將進(jìn)一步增強(qiáng)。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，北向資金青睞三類股：家用電器、食品飲料和醫(yī)藥生物。

　　北向資金創(chuàng)三年來最大連續(xù)凈流出

　　數(shù)據(jù)顯示，截至10月10日A股收盤，北向資金凈流出14.97億元。其中，滬股通資金凈流出11.49億元，當(dāng)日余額531.49億元；深股通資金凈流出3.48億元，當(dāng)日余額523.48億元。

　　　　值得注意的是，這已經(jīng)是北向資金節(jié)后連續(xù)第三日大幅凈流出。10月8日，北向資金凈流出97.16億元，系A(chǔ)股史上第四大單日凈流出；10月9日，北向資金凈流出30.8億元。

　　如果三日累加計(jì)算，北向資金凈流出共計(jì)142.93億元。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，這是自2015年7月份以來，連續(xù)三日最大凈流出。

　　資金大舉出逃這7股

　　盤后，港交所都會(huì)例行公布當(dāng)日滬股通和深股通前十大活躍成交股，我們以此為樣本，可以發(fā)現(xiàn)北向資金對(duì)熱門個(gè)股進(jìn)退的選擇。

　　據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，近三日均登上十大活躍成交股龍虎榜的共有13只股票，但三日累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈流入的僅有1只股票，為【伊利股份(600887)、股吧】，三日凈流入2.49億元。

　　其余12只均呈現(xiàn)凈流出狀態(tài)，中國平安成為北向資金甩賣力度最大的個(gè)股，三日凈流出21.81億元；其次是【?？低?002415)、股吧】，三日凈流出20.32億元；貴州茅臺(tái)位居第三，累計(jì)凈流出19.88億元。

　　此外，三日凈流出金額超過5億的還有恒瑞醫(yī)藥（7.99億元）、招商銀行（6.38億元）、洋河股份（5.37億元）和五糧液（5.15億元）。

　　從近三日漲跌幅來看，跌幅超過5%的共有9只個(gè)股，其中跌幅超過10%的共有5只，分別是?？低?、瀘州老窖、洋河股份、五糧液、萬科A。

　　北向資金流入放緩早已出現(xiàn)　　2018年對(duì)于A股市場來說，是走向國際化的關(guān)鍵一年。6月份，A股成功入摩；9月底，富時(shí)羅素指數(shù)公司正式宣布，將A股納入其全球股票指數(shù)系列。此外，陸港通也從5月起，每日的額度擴(kuò)大四倍：

　　滬股通及深股通每日額度分別調(diào)整為520億元人民幣，滬港通下的港股通及深港通下的港股通每日額度分別調(diào)整為420億元人民幣。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年9月底，北向資金凈流入A股市場5892.08億元，而在今年僅9個(gè)月時(shí)間，北向資金凈流入A股市場達(dá)2416.92億元，占了全額的41%。

　　　　值得注意的是，進(jìn)入6月份之后，北向資金涌入A股的速度開始放緩。5月份，北向資金凈流入金額達(dá)到508.51億元，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，此后，北向資金凈流入金額開始回落，9月份已跌破200億，僅175.79億元，創(chuàng)下近半年新低。

　　　　北向資金青睞這三類股

　　據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，截至10月9日，北向資金持有流通股占比超過5%的個(gè)股共有50只，其中：

　　占比超過20%的共有2只，分別是上海機(jī)場和顧家家居；

　　此外占比超過10%的共有14只，分別是歐普照明、宇通客車、方正證券（維權(quán)）、福耀玻璃、伊利股份、大族激光、白云機(jī)場、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、聚光科技、中國國旅、首旅酒店、安琪酵母和三花智控。

　　　　從上述50只個(gè)股行業(yè)分布來看，北向資金青睞這三類股：

　　一是家用電器板塊，以格力電器、美的集團(tuán)、青島海爾、飛科電器等優(yōu)質(zhì)白馬股為主；

　　二是食品飲料板塊，以貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份等港股稀缺品種為主，

　　三是醫(yī)藥生物板塊，以東阿阿膠、恒瑞醫(yī)藥、華潤三九、云南白藥等具有內(nèi)地特色的中醫(yī)藥為主。

　　　　外資A股話語權(quán)增加

　　9月27日晨間，富時(shí)羅素指數(shù)公司正式宣布，將A股納入其全球股票指數(shù)系列，分類為“次級(jí)新興”，并于2019年6月開始實(shí)施?！叭敫弧钡谝浑A段將帶來100億美元凈被動(dòng)資金流入。

　　先于富時(shí)羅素指數(shù)公司，9月26日MSCI宣布，建議將中國大盤A股的納入因子從5%增加到20%。這將分兩階段進(jìn)行——2019年5月半年度指數(shù)評(píng)估和2019年8月季度性指數(shù)評(píng)估。

　　值得注意的是，海外資金作為長線資金，今年以來，伴隨著A股的持續(xù)下跌，外資開始大幅逆勢加倉A股，配置A股比例也在逐步提升，如今資金持股比例已經(jīng)比肩險(xiǎn)資。在A股市場不斷獲得外資“活水”的同時(shí)，外資對(duì)A股市場的影響力和定價(jià)權(quán)將進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　浙商證券在研報(bào)中提到，臺(tái)灣股市外資成交占比75%，成為目前臺(tái)灣股市的主力，主導(dǎo)市場走勢，韓國股市外資成交占比33%，居五類投資者之首，外資進(jìn)入韓國后，改變了原來以散戶為主的投資者結(jié)構(gòu)。因此外資與大盤走勢很可能取決于外資的力量強(qiáng)弱。未來隨著A股對(duì)外開放程度加大，外資有望對(duì)大盤走勢產(chǎn)生更強(qiáng)的影響。