7月24日，資本邦獲悉，以權(quán)益登記日來看，今日11只基金分紅，其中靈活配置型基金有5只，中長期純債型基金有5只，混合債券型二級基金有1只。從分紅比例來看，今日最“壕”的是嘉實瑞享，分紅比例高達36.7373%;其次是光大動態(tài)優(yōu)選，分紅比例為18.8999%;這兩只基金也是今日單位分紅最高的兩只基金，單位分紅分別為0.64和0.323。

　　此外，招商招乾3個月A單位分紅0.0285，萬家民安增利12個月A單位分紅0.0285，萬家民安增利12個月C單位分紅0.0241。

　　名稱

　　基金單位分紅

　　基金分紅比例(%)

　　基金基準日凈值

　　基金基準日份額(億份)

　　投資類型

　　管理公司

　　嘉實瑞享

　　0.6400

　　36.7373

　　1.7421

　　13.0916

　　靈活配置型基金

　　嘉實基金管理有限公司

　　光大動態(tài)優(yōu)選

　　0.3230

　　18.8999

　　1.7090

　　1.4758

　　靈活配置型基金

　　光大保德信基金管理有限公司

　　光大欣鑫A

　　0.0620

　　3.8343

　　1.6170

　　1.8585

　　靈活配置型基金

　　光大保德信基金管理有限公司

　　國壽安保核心產(chǎn)業(yè)

　　0.0450

　　3.7159

　　1.2110

　　2.4029

　　靈活配置型基金

　　國壽安?；鸸芾碛邢薰?/p>

　　光大欣鑫C

　　0.0440

　　3.4700

　　1.2680

　　1.0929

　　靈活配置型基金

　　光大保德信基金管理有限公司

　　鵬華豐收

　　0.0350

　　3.1418

　　1.1140

　　20.2052

　　混合債券型二級基金

　　鵬華基金管理有限公司

　　招商招乾3個月A

　　0.0285

　　2.4956

　　1.1420

　　34.6589

　　中長期純債型基金

　　招商基金管理有限公司

　　萬家民安增利12個月A

　　0.0285

　　2.7708

　　1.0286

　　5.3210

　　中長期純債型基金

　　萬家基金管理有限公司

　　萬家民安增利12個月C

　　0.0241

　　2.3533

　　1.0241

　　0.0111

　　中長期純債型基金

　　萬家基金管理有限公司

　　招商招乾3個月C

　　0.0209

　　1.8923

　　1.1045

　　0.0000

　　中長期純債型基金

　　招商基金管理有限公司

　　招商招惠三個月定開A

　　0.0192

　　1.7523

　　1.0957

　　62.0281

　　中長期純債型基金

　　招商基金管理有限公司

　　數(shù)據(jù)來源：Wind(數(shù)據(jù)截至2020-7-24)

　　制圖：資本邦

　　頭圖來源：圖蟲

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