昨日賽道方向再迎全面爆發(fā)，新能源汽車、半導(dǎo)體芯片、鋰礦、光伏等板塊在盤中皆有活躍表現(xiàn)。而另一方面，短線情緒高標幾乎全軍覆沒，寶塔實業(yè)早早跌停、【特力A(000025)、股吧】與瑞泰科技上演“天地板”。市場的整體正加速像趨勢型機構(gòu)風(fēng)格所轉(zhuǎn)變，因此即使后面短線可能因情緒回暖出現(xiàn)反抽，但由于定價權(quán)已經(jīng)不在游資這邊，短線題材炒作將不會是后續(xù)市場重點。在此背景下，后續(xù)可多行關(guān)注的基本面較為優(yōu)秀，邏輯上有預(yù)期差的機構(gòu)股中。

　　消息面上，昨日晚間光伏產(chǎn)業(yè)傳出利好，白宮正式聲明：美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的關(guān)稅豁免。而東南亞地區(qū)是我國光伏產(chǎn)業(yè)出口重要“跳板”，多家頭部企業(yè)在此布局產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)分析認為，對華光伏產(chǎn)品進出口政策松綁，說明美國可再生能源計劃推動加速，有望提振中國太陽能產(chǎn)品對美國出口預(yù)期。但值得注意的是，諸如301關(guān)稅、暫扣令(WRO)等，對美光伏出口的貿(mào)易壁壘仍然存在。因此雖然對于光伏行業(yè)形成利好，但整體并未超預(yù)期，對于二級市場的影響有待持續(xù)觀察。后續(xù)可重點關(guān)注對美組件出口型企業(yè)：隆基股份、晶澳科技、【晶科能源(688223)、股吧】、天合光能、阿斯特太陽能等企業(yè)。

　　另一方面，科創(chuàng)板塊延續(xù)了近期的強勢，截至昨日科創(chuàng)50從底部反彈漲幅達30%，已符合技術(shù)性牛市的條件。但需注意的是，昨日科創(chuàng)板眾多個股都在高位出現(xiàn)放量分歧的現(xiàn)象，一旦今日沒有足夠的資金進行接力，短線進入分化整理的概率相對較大，如倉位較重的情形下需注意回調(diào)風(fēng)險控制。而其實近期科創(chuàng)板與前期熱點的國企改革存在異曲同工之處，同樣是存在獲增量資金后呈現(xiàn)大面積普漲，并成為了短線套利市場最強的疊加項。而國企改革題材在經(jīng)歷一輪短線資金的爆炒后短線便快速退潮。就目前資金的介入情況而言科創(chuàng)板短時間雖不會全面退潮，但內(nèi)部持續(xù)分化的概率依舊較大。正所謂“大浪淘沙始見金”，屆時那些基本面過硬的科創(chuàng)有望有望享受更高的市場溢價。

　　總體而言，隨著市場完成風(fēng)格切換，對于賽道股后續(xù)反彈將更為有利。因此在寧德時代、比亞迪、隆基綠能、天齊鋰業(yè)這些機構(gòu)權(quán)重集體出現(xiàn)高檔價量失控等短線敗象以前，中期震蕩向上的走勢仍將延續(xù)，應(yīng)對上仍以持倉為主。但需注意的是近兩日呈現(xiàn)出加速上漲態(tài)勢，整體上漲乖離率已相對較高，存在短線技術(shù)性回調(diào)的需求，再加之昨日市場在相對高位明顯放量，或意味著短線分歧加劇，故就短線的角度而言不宜市場逼空的情緒而盲目追高，耐心等回調(diào)止穩(wěn)后再做低吸考量更為穩(wěn)妥。