普華永道張立鈞：國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置模型需更關(guān)注波動(dòng)因子
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 5月25日，2019第五屆全球私募基金西湖峰會(huì)在杭州舉行。在分論壇四“新思路、新格局——金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下私募基金資產(chǎn)配置類管理人的發(fā)展方向”圓桌討論環(huán)節(jié)，普華永道中國(guó)管理咨詢部客戶與市場(chǎng)主管
5月25日，2019第五屆全球私募基金西湖峰會(huì)在杭州舉行。在分論壇四“新思路、新格局——金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下私募基金資產(chǎn)配置類管理人的發(fā)展方向”圓桌討論環(huán)節(jié)，普華永道中國(guó)管理咨詢部客戶與市場(chǎng)主管合伙人張立鈞表示，海外的資產(chǎn)配置模型很難直接在國(guó)內(nèi)環(huán)境下運(yùn)用，例如，海外更多的看風(fēng)險(xiǎn)因子，而不是波動(dòng)；但是國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)顯著特點(diǎn)就是高波動(dòng)。
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