A股上市公司2022年半年報披露即將落幕，百億私募在第二季度的重要持股公開信息浮出水面。第三方機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，該機構(gòu)共計監(jiān)測到超過200條百億私募的重點持股信息，合計持股市值近900億元（按照6月30日收盤價計算）。

　　最多重點持有35只個股

　　來自第三方機構(gòu)的一份國內(nèi)百億私募第二季度末持倉統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，以A股上市公司半年報披露的前十大流通股東數(shù)據(jù)來看，該機構(gòu)共計梳理到241條百億私募的重點持股信息。具體來看，共有39家百億私募旗下產(chǎn)品進入到241家上市公司前十大流通股名單，合計持股市值868.96億元。其中，百億私募第二季度新進上市公司68家，增持上市公司51家，另有82家上市公司持股維持不變，減持上市公司40家。

　　從單家機構(gòu)來看，截至第二季度末高毅資產(chǎn)共計有35條重點持股信息，并重倉持有35只個股，在百億私募中持股數(shù)量最多。

　　具體來看，截至第二季度末，高毅資產(chǎn)在?？低暎?02415）、紫金礦業(yè)（601899）兩只長線股上繼續(xù)重倉持有，且均有不同程度加倉；其在兩只個股上的持股市值，分別達到144.08億元、83.20億元。在新進個股方面，第二季度高毅資產(chǎn)新進7只個股，分別為航發(fā)動力（600893）、中航機電（002013）、長光華芯、【廣大特材(688186)、股吧】、東誠藥業(yè)（002675）、鋼研高納（300034）、鼎龍股份（300054）。該機構(gòu)旗下明星基金經(jīng)理鄧曉峰新進了中航機電，截至第二季度末的持股市值為6.94億元；另一位明星基金經(jīng)理馮柳在第二季度新進了航發(fā)動力，截至第二季度末的持股市值為9.78億元。

　　分行業(yè)看，第二季度末高毅資產(chǎn)持股所屬行業(yè)較為分散，按照申萬二級行業(yè)分類，個股所屬較多的行業(yè)主要有化學(xué)制藥（3只）、通用設(shè)備（3只）、中藥生產(chǎn)（2只）等。

　　多家機構(gòu)重倉股浮出水面

　　在其他一些知名百億私募的重倉股方面，前述第三方機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，景林資產(chǎn)重點持有7只個股，分別為大族激光（002008）、大華股份（002236）、深圳機場（000089）、【金石資源(603505)、股吧】（603505）、福鞍股份（603315）、兆威機電（003021）和永泰運（001228）；而福鞍股份、兆威機電和永泰運3只個股均為新進。此外，該機構(gòu)重點持有個股的持股市值均不大，大族激光的持股市值為5.86億元，大華股份的持股市值為3.42億元，其余均在1億元左右。行業(yè)分布也較為分散。

　　景林資產(chǎn)重點持有的大華股份與高毅長線重倉的?？低?，均為安防行業(yè)的龍頭企業(yè)。此外，景林資產(chǎn)對于機場類資產(chǎn)的偏好仍然在延續(xù)。2021年，景林曾在股價相對低位重點投資了上海機場（600009）。有業(yè)內(nèi)人士稱，長期以來景林對于具有“天然壟斷優(yōu)勢”和“強大護城河”的個股有明顯偏好，其先后投資過貴州茅臺（600519）、上海機場、深圳機場，均反映出這一特征。

　　另外，第二季度瓴仁私募基金重倉了上海機電（600835）、麗珠集團（000513）、【安圖生物(603658)、股吧】（603658）、華榮股份（603855）、八方股份（603489）等個股。其中，上海機電、麗珠集團分別在電梯行業(yè)、化學(xué)制藥行業(yè)擁有較強競爭優(yōu)勢。重陽投資在新和成（002001）、上海家化（600315）、移遠通信（603236）等“心水股”上，繼續(xù)保持重倉布局，持股市值均在10億元左右。第二季度重陽投資還新進了汽配行業(yè)龍頭威孚高科（000581）。老牌百億私募淡水泉第二季度繼續(xù)保持對深南電路（002916）、濮陽惠成（300481）、海格通信（002465）的重點持有。近兩年業(yè)績表現(xiàn)相對突出的盤京投資在第二季度重倉了拓普集團（601689）、蘭花科創(chuàng)（600123）、藍曉科技（300487）等個股。其中，汽配行業(yè)龍頭股拓普集團在年內(nèi)股價表現(xiàn)較為強勢；煤炭股蘭花科創(chuàng)在年內(nèi)也獲得較多關(guān)注。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，縱觀目前已經(jīng)浮出水面的百億私募重倉股，多數(shù)個股的“科技創(chuàng)新”特征十分突出。但從投資參考角度看，完全“抄作業(yè)”并不可行。綜合考慮不同百億私募的投資策略和風(fēng)格，從其新進、增持方向維度，建議從中篩選“估值可能已調(diào)整至底部的個股”，以及公司基本面情況與股價表現(xiàn)可能正在迎來“共振”的個股。