7月以來，約400家上市公司接受了私募機構(gòu)的調(diào)研，調(diào)研次數(shù)達2500次。從行業(yè)來看，私募機構(gòu)對醫(yī)療器械、TMT、汽車等方向關(guān)注度較高

　　◎魏雨田

　　近期，A股市場迎來反彈行情，私募機構(gòu)隨之加快了調(diào)研步伐。根據(jù)數(shù)據(jù)，7月以來，約400家上市公司接受了私募機構(gòu)的調(diào)研，調(diào)研次數(shù)達2500次。從行業(yè)來看，私募機構(gòu)對醫(yī)療器械、TMT、汽車等方向關(guān)注度較高。

　　機床設(shè)備公司科德數(shù)控的投資者關(guān)系活動吸引了眾多知名私募機構(gòu)，登門調(diào)研的有亙曦私募、上海合遠、聚鳴投資、慎知資產(chǎn)、世誠投資等。

　　在活動中，科德數(shù)控公布了2023年上半年業(yè)績?？频聰?shù)控表示，五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場需求旺盛，訂單量顯著增加，對比上年同期，新增訂單增速超過90%。公司預(yù)計2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約20100萬元，同比增長42.72%；預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤4530萬元至5430萬元，同比增長65.15%至97.96%。

　　此外，容百科技、奧比中光、東方電熱（300217）、壹石通、衛(wèi)寧健康（300253）、英杰電氣（300820）、樂鑫科技、信德新材（301349）等公司也受到30家以上私募機構(gòu)的調(diào)研。

　　7月，淡水泉共調(diào)研了43家上市公司，是最忙碌的私募機構(gòu)。高毅資產(chǎn)同期調(diào)研了24家上市公司，涵蓋生物醫(yī)藥、電力設(shè)備、機械設(shè)備等行業(yè)。

　　談及后市，私募機構(gòu)普遍持樂觀態(tài)度。根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，2023年8月，排排網(wǎng)·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為124.77，較7月上漲了4.76%。

　　明澤資本董事總經(jīng)理馬科偉認為，穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力提振了市場信心，當前A股市場的估值處在底部區(qū)域，隨著美元加息等外部不確定因素的減少，上漲行情具有持續(xù)性。

　　“未來經(jīng)濟復(fù)蘇的路徑已經(jīng)清晰，市場信心不斷增強，建議重點關(guān)注科技方向的空間裝備板塊、能源安全方向的電力更新板塊、投行業(yè)務(wù)較強的券商、糧食安全主題的農(nóng)業(yè)科技裝備等?！瘪R科偉說。

　　翼品資產(chǎn)投資總監(jiān)周鑫表示，目前A股市場估值低、風(fēng)險收益比高。從具體行業(yè)來看，醫(yī)藥板塊的市場周期已見底，具備長期配置價值。人工智能行業(yè)目前處于導(dǎo)入期，板塊估值水平較高，短期面臨較大調(diào)整壓力。

　　涌貝資產(chǎn)研究總監(jiān)刁玉湘表示，從配置上看，部分既有成長前景又有業(yè)績支撐的個股前期被明顯錯殺，隨著投資者預(yù)期的改善，這些標的在市場回升過程中具備較大彈性，建議關(guān)注醫(yī)療器械、金屬、汽車等行業(yè)中的細分子領(lǐng)域。

　　具體到醫(yī)療器械行業(yè)，刁玉湘表示，GLP-1應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴大，在糖尿病、肥胖、NASH等多種適應(yīng)癥中都能起到良好的治療效果，看好GLP-1產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。