A股上市公司進(jìn)入2023年半年報(bào)披露期，首批百億私募重倉股浮出水面。

　　第三方機(jī)構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，百億級私募在二季度末共重點(diǎn)持有16只個(gè)股；其中新進(jìn)1只，增持3只；有3只個(gè)股獲得兩家百億私募交叉持有。

　　16只重倉股浮出水面

　　第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)8月7日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月6日晚間，國內(nèi)百億級證券私募共計(jì)現(xiàn)身16家（去除重復(fù)個(gè)股）已披露二季報(bào)的上市公司前十大流通股東名單，共涉及百億私募管理人14家。

　　這14家百億私募合計(jì)持股市值320.58億元（按照6月30日收盤價(jià)計(jì)算，下同），其中增持上市公司3家，減持上市公司3家，新進(jìn)上市公司1家，有11家持股數(shù)量不變。

　　二季度末百億私募重倉股情況

　　數(shù)據(jù)截至8月6日晚，來源：私募排排網(wǎng)

　　具體來看，這16只個(gè)股所屬行業(yè)較多的有醫(yī)藥、通用設(shè)備等（二級行業(yè)分類）；16只個(gè)股中持股市值較大的有貴州茅臺（600519）、蘇交科（300284）、康緣藥業(yè)（600557）、海能達(dá)（002583）等，單只個(gè)股的持股市值均在3億元以上。二季度百億私募增持上市公司3家，依次是貴州茅臺、聯(lián)德股份（605060）、蘇交科；新進(jìn)上市公司1家，為泰和新材（002254）。

　　值得注意的是，目前有3只個(gè)股在二季度末時(shí)獲得兩家百億私募交叉持有，分別是貴州茅臺、蘇交科和建邦科技。

　　其中，瑞豐匯邦、金匯榮盛財(cái)富兩家百億私募，在二季度末持有貴州茅臺的市值均超過140億元；寧泉資產(chǎn)、寬遠(yuǎn)投資兩家興全系百億私募，對建邦科技這只北交所小市值個(gè)股進(jìn)行了“重點(diǎn)投資”。

　　百億私募平均倉位持穩(wěn)

　　另據(jù)私募排排網(wǎng)對于股票私募倉位監(jiān)測，截至7月28日（因信披合規(guī)等原因，私募凈值及倉位測算數(shù)據(jù)較為滯后），國內(nèi)股票私募平均倉位為80.24%，連續(xù)第五周超過80%。

　　具體來看，截至7月28日，有59.38%的股票私募倉位處于重倉或滿倉（倉位>80%）狀態(tài)，29.57%的股票私募倉位處于中等偏重（50%≤倉位≤80%）水平。

　　分規(guī)模來看，私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日，百億私募平均倉位為78.72%，雖環(huán)比前一周略有下降，但大體“持穩(wěn)于八成”，有57.66%的百億私募處于重倉或滿倉狀態(tài)，31.7%的百億私募倉位處于中等偏重水平。

　　后市看好這些方向

　　百億私募運(yùn)舟資本表示，從第三季度開始全面看好A股市場的投資機(jī)會，并將重點(diǎn)在看好的AI科技革命、國內(nèi)制造業(yè)和消費(fèi)品“出?！?、自動(dòng)駕駛汽車等領(lǐng)域?qū)ふ医Y(jié)構(gòu)性機(jī)會。其中，在AI方面，今明兩年AI領(lǐng)域最確定的投資機(jī)會，依然集中在AI算力層面。同時(shí)，下半年將密切關(guān)注2B應(yīng)用在海外市場的進(jìn)展，預(yù)計(jì)相關(guān)進(jìn)度周期會顯著短于歷史上的硬件產(chǎn)品爆發(fā)周期。

　　和聚投資稱，在當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級時(shí)期，新經(jīng)濟(jì)應(yīng)當(dāng)是投資者關(guān)注的重點(diǎn)。這些方向不僅會帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)踏上新的臺階，也會帶來消費(fèi)信心與能力的逐步回升，同時(shí)是對傳統(tǒng)支柱行業(yè)的實(shí)質(zhì)性支撐。近期政策面利好護(hù)航，會為新老經(jīng)濟(jì)的前行提供更好的環(huán)境，短期也能起到提振市場信心，提升市場參與熱情的關(guān)鍵作用。

　　從市場內(nèi)部看，和聚投資認(rèn)為，未來一段時(shí)間內(nèi)，A股不同板塊之間的快速輪動(dòng)還會持續(xù)，整體性行情尚不具備條件，但指數(shù)分化將逐漸趨緩。從長期看，不少優(yōu)質(zhì)權(quán)益資產(chǎn)已處于底部位置，投資者可在容忍的范圍內(nèi)適當(dāng)拉長投資目光。