隨著上市公司年報的陸續(xù)披露，百億私募最新的持倉浮出水面。

　　去年四季度，高毅資產(chǎn)鄧曉峰新進(jìn)了化工龍頭萬華化學(xué)（600309），大手筆買入超15億元，還小幅加倉中國巨石（600176）；馮柳則抄底安琪酵母（600298），小幅加倉上海家化（600315）；淡水泉趙軍加倉北新建材（000786），邱國鷺小幅減持天地科技（600582），玄元投資減持江化微（603078）。

　　鄧曉峰大舉建倉化工龍頭

　　3月19日，化工龍頭萬華化學(xué)發(fā)布了2023年年報，在十大流通股東名單中，高毅曉峰2號致信基金位列其中，為第十大流通股東。

　　在去年四季度，鄧曉峰通過曉峰2號基金大舉建倉萬華化學(xué)，新買入2014.16萬股，期末持股市值高達(dá)15.47億元，可謂大手筆。從過往來看，鄧曉峰旗下其他產(chǎn)品，往往采取復(fù)制策略，比如旗下曉峰鴻遠(yuǎn)也極有可能建倉了萬華化學(xué)，只是買入數(shù)量不及曉峰2號，未能登上十大流通股東。

　　萬華化學(xué)是目前全球最大的MDI和TDI供應(yīng)商，據(jù)美國《化學(xué)與工程新聞》（C&EN）發(fā)布的2023年全球化工企業(yè)50強(qiáng)名單，萬華化學(xué)位列第18名。年報顯示，萬華化學(xué)全年實現(xiàn)營收1753.16億元，同比增長5.92%；凈利潤168.16億元，同比增長3.59%，每股收益5.36元。擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利16.25元（含稅），共計51.02億元。

　　近年來，在需求增速放緩、成本高企以及產(chǎn)品價格下滑的背景下，化工行業(yè)整體表現(xiàn)不佳，萬華化學(xué)的業(yè)績也出現(xiàn)下滑。2021年至2023年上半年，萬華化學(xué)實現(xiàn)歸母凈利潤分別為246.48億元、162.34億元、85.68億元。2023年下半年，萬華化學(xué)的業(yè)績開始迎來改善，尤其是去年四季度業(yè)績大幅改善，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入428.07億元，同比增長21.80%；實現(xiàn)歸母凈利潤41.13億元，同比增長56.69%。

　　萬華化學(xué)的股價在2021年初一度漲至最高144元附近，市值最高達(dá)4500億元；去年四季度萬華化學(xué)一度最低跌至73元附近，接近腰斬。隨著萬華化學(xué)股價的下跌以及下半年開始業(yè)績的改善，鄧曉峰開始大舉抄底買入，無疑是一個重要信號。截至目前，萬華化學(xué)的市值為2400億元，股價在78元附近，市盈率14倍。

　　值得注意的是，中東主權(quán)財富基金阿布扎比投資局也在去年三季度大舉買入萬華化學(xué)，并在去年四季度加倉。此外，鄧曉峰旗下兩只產(chǎn)品曉峰2號致信基金和曉峰鴻遠(yuǎn)均小幅加倉了中國巨石，分別加倉90萬股，期末合計持股市值達(dá)8.7億元。

　　馮柳新進(jìn)安琪酵母，趙軍加倉北新建材

　　高毅另一大明星基金經(jīng)理馮柳在去年四季度也進(jìn)行了調(diào)倉動作。

　　高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金抄底了酵母龍頭安琪酵母，新買入815萬股，期末持股市值達(dá)到2.87億元。2023年年報顯示，安琪酵母營業(yè)收入135.81億元，同比增長5.74%，歸母凈利潤12.70億元，同比下降3.86%，即營收小幅增長，但歸母凈利潤卻略微下滑。對此，安琪酵母指出，國內(nèi)需求疲軟，國際復(fù)雜多變，行業(yè)競爭加劇。

　　據(jù)年報披露，安琪酵母在全球13個城市擁有酵母及深加工產(chǎn)品生產(chǎn)基地，酵母發(fā)酵總產(chǎn)能已達(dá)37萬噸，在國內(nèi)市場占比55%，在全球占比超過18%，酵母系列產(chǎn)品規(guī)模已居全球第二。不過，去年安琪酵母的噸價降幅明顯，導(dǎo)致主打產(chǎn)品毛利率下滑1.2%，持續(xù)承壓。

　　與此同時，馮柳還在去年四季度小幅加倉上海家化，增持50萬股，持倉量升至380萬股，期末持股市值為8048萬元。

　　淡水泉的掌舵人趙軍則加倉北新建材。北新建材年報顯示，淡水泉全球成長1期新進(jìn)為北新建材第十大流通股東，持股數(shù)量為908.56萬股。不過，早在2023年一季度末，該產(chǎn)品就曾新進(jìn)北新建材第十大流通股東，應(yīng)該是一直持有至今，由于去年三季度末易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)鸬倪M(jìn)入，導(dǎo)致該產(chǎn)品被擠出第十大流通股東，去年四季度末易方達(dá)基金撤出，該產(chǎn)品小幅加倉（也可能在三季度末完成加倉），又回到十大流通股東。

　　另一只產(chǎn)品淡水泉平衡5期保持不變，持股數(shù)量為939.92萬股，兩只產(chǎn)品期末合計持股市值為4.32億元。

　　北新建材2023年全年實現(xiàn)營業(yè)收入224.26億元，同比增長11.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤35.24億元，同比增長12.07%。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.35元（含稅）。

　　此外，高毅邱國鷺小幅減持天地科技，國鷺1號崇遠(yuǎn)基金減倉136.42萬股，持股數(shù)量降至2230.42萬股，期末持股市值為1.2億元；玄元減持187萬股江化微，期末持股市值降至6458萬元。