私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年10月31日，全市場(chǎng)10969只私募基金中，91.33%的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，平均收益率達(dá)到24.32%。

　　從策略類型看，股票策略以29.52%的平均收益率領(lǐng)跑五大策略，正收益產(chǎn)品占比達(dá)92.73%，在6931只產(chǎn)品中有6427只實(shí)現(xiàn)盈利。這一表現(xiàn)與2025年A股震蕩上行的結(jié)構(gòu)性行情高度契合，科技成長(zhǎng)與資源周期板塊的輪動(dòng)為股票策略提供了豐富的投資機(jī)會(huì)。

　　多資產(chǎn)策略憑借跨類別配置優(yōu)勢(shì)，以19.71%的平均收益率位列第二，正收益產(chǎn)品占比為91.61%。該策略在年內(nèi)適時(shí)提升股票資產(chǎn)配置，有效捕捉權(quán)益市場(chǎng)上漲紅利，同時(shí)借助債券、商品等多資產(chǎn)布局分散了單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　組合基金展現(xiàn)出較強(qiáng)的盈利穩(wěn)定性，正收益產(chǎn)品占比高達(dá)96.85%，在476只產(chǎn)品中僅15只出現(xiàn)虧損，但17.86%的平均收益率略低于多資產(chǎn)策略。

　　債券策略延續(xù)穩(wěn)健風(fēng)格，8.77%的平均收益率為五大策略中最低，但其90.09%的正收益占比，凸顯出較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防御能力，這與年內(nèi)國(guó)債收益率下行、債市整體平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)密切相關(guān)。

　　受商品市場(chǎng)“宏觀驅(qū)動(dòng)與局部趨勢(shì)交織”的復(fù)雜行情影響，原油、黃金等主要品種價(jià)格波動(dòng)劇烈但趨勢(shì)持續(xù)性較弱，對(duì)策略的趨勢(shì)捕捉能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。因此，期貨及衍生品策略表現(xiàn)相對(duì)平淡，平均收益率為13.02%，正收益產(chǎn)品占比82.43%，明顯低于其他策略類型。