數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)、醫(yī)藥再度成為百億級(jí)別私募的新寵，包括趙丹陽(yáng)、裘國(guó)根在內(nèi)的知名私募倉(cāng)位大幅集中在這兩大主題。

　　據(jù)格上理財(cái)統(tǒng)計(jì)，截至8月23日，有547只個(gè)股的前十大流通股東中出現(xiàn)了私募身影。

　　值得注意的是，通過(guò)整理私募大佬的重倉(cāng)股數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)私募機(jī)構(gòu)及旗下產(chǎn)品所重倉(cāng)持有的547只個(gè)股中，“國(guó)家隊(duì)”現(xiàn)身其中的276只，占比接近一半。在與“國(guó)家隊(duì)”交叉持股的私募機(jī)構(gòu)中，不乏淡水泉投資、重陽(yáng)投資、千合資本等百億級(jí)私募的身影。

　　格上理財(cái)?shù)膱?bào)告顯示，從私募和“國(guó)家隊(duì)”所持個(gè)股來(lái)看，淡水泉投資與“國(guó)家隊(duì)”的眼光頗為一致，二者交叉持股數(shù)量高達(dá)5只。萬(wàn)華化學(xué)(20.16 +0.10%,買(mǎi)入)不僅受到眾多私募大佬的青睞，同時(shí)也被證金公司和匯金公司看好。在過(guò)去的兩年里，萬(wàn)華化學(xué)成為眾多大佬的重倉(cāng)股，淡水泉投資、重陽(yáng)投資、赤子之心都曾進(jìn)入過(guò)該股的前十大流通股東之列。此外，重陽(yáng)投資、赤子之心、高毅資產(chǎn)、澤泉投資等知名私募機(jī)構(gòu)也與“國(guó)家隊(duì)”的偏好頗為相同，二者交叉持股均在2只及以上。

　　從數(shù)據(jù)上看，消費(fèi)醫(yī)藥已成為百億級(jí)別私募的新寵。

　　早在2014年三季度，趙丹陽(yáng)旗下的“赤子之心價(jià)值信托”和“赤子之心成長(zhǎng)信托”就已經(jīng)入駐山西汾酒(20.94 +0.05%,買(mǎi)入)，合計(jì)持有該股1588萬(wàn)股。2015年二季度隨著市場(chǎng)頂部出現(xiàn)，趙丹陽(yáng)逐步清倉(cāng)山西汾酒，2016年一季度再度買(mǎi)進(jìn)。今年二季度，趙丹陽(yáng)大幅增持山西汾酒和東阿阿膠(57.50 -0.31%,買(mǎi)入)。特別是山西汾酒，二季度其合計(jì)持股市值達(dá)24.2億元。雖然過(guò)程一波三折，但趙丹陽(yáng)仍保持著對(duì)消費(fèi)股的熱愛(ài)。

　　格上理財(cái)數(shù)據(jù)顯示，二季度部分私募頻繁調(diào)倉(cāng)換股，但淡水泉投資趙軍、重陽(yáng)投資裘國(guó)根則相對(duì)“長(zhǎng)情”。他們雖然進(jìn)行波段操作，但持股名單幾乎未變。數(shù)據(jù)顯示，浮出水面的私募重倉(cāng)股中，淡水泉投資所持有的個(gè)股依然為萬(wàn)華化學(xué)、歌爾股份(30.06 -0.03%,買(mǎi)入)、天士力(43.30 -0.09%,買(mǎi)入)、紅太陽(yáng)(16.21 -0.61%,買(mǎi)入)、烽火通信(25.89 -0.38%,買(mǎi)入)和海大集團(tuán)(16.25 +0.37%,買(mǎi)入)，持股周期均超過(guò)半年。

　　今年二季報(bào)顯示，重陽(yáng)投資繼續(xù)重倉(cāng)持有上海家化(29.99 +0.07%,買(mǎi)入)和萬(wàn)華化學(xué)，持股數(shù)量不變。無(wú)論是去年市場(chǎng)調(diào)整后的小幅反彈還是今年年初熔斷機(jī)制的殺跌，裘國(guó)根仍堅(jiān)持既有的投資策略，從2015年三季度新進(jìn)“上海家化”后，一直堅(jiān)定持有，持股比例高達(dá)4.74%。

　　此外，亦有私募繼續(xù)押寶重組。格上理財(cái)統(tǒng)計(jì)，澤泉投資今年二季度新進(jìn)12只個(gè)股，新進(jìn)的個(gè)股大部分具有市值規(guī)模較小、業(yè)績(jī)較差、股權(quán)結(jié)構(gòu)較分散、公司性質(zhì)為民營(yíng)企業(yè)等殼資源特征。從總市值來(lái)看，個(gè)股的總市值在50億元以下，總市值最高不超過(guò)160億;從盈利能力看，每股收益均在0.1元以下，有4家公司甚至為負(fù)收益，連續(xù)兩年凈資產(chǎn)收益率均小于5%;從公司股權(quán)和性質(zhì)來(lái)看，第一大股東股權(quán)比例在30%以下的有8家，同時(shí)公司均屬于傳統(tǒng)行業(yè)中的民營(yíng)企業(yè)。