延江股份(300658)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2017-05-09 06:33

　　延江股份(300658)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：廈門(mén)延江新材料股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)2,500萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，或采用中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他發(fā)行方式； 發(fā)行對(duì)象：本次發(fā)行面向符合國(guó)家法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件的認(rèn)購(gòu)對(duì)象； 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：2017年5月17日 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年5月17日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月19日 網(wǎng)下繳款日期：2017年5月19日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金運(yùn)用計(jì)劃 經(jīng)公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 將投資于年產(chǎn) 22,000 噸打孔無(wú)紡布項(xiàng)目。項(xiàng)目已經(jīng)廈門(mén)市翔安區(qū)發(fā)展與改革局 翔發(fā)改備（2015）12 號(hào)備案，并取得了廈門(mén)市環(huán)境保護(hù)局翔安分局的同意批復(fù) 文件（廈環(huán)翔審[2015]130 號(hào)）。項(xiàng)目的投資總額及募集資金使用計(jì)劃如下表所 示： 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目投資總額 募集資金投入 募集資金運(yùn)用計(jì)劃 - - - 第一年 年產(chǎn)22,000噸打孔無(wú)紡布項(xiàng)目 43,403.13 43,403.13 18,142.70 ================續(xù)上表========================= 項(xiàng)目名稱(chēng) - - - - 第二年 第三年 第四年 年產(chǎn)22,000噸打孔無(wú)紡布項(xiàng)目 13,248.43 8,578.50 3,433.50 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 指標(biāo) 2016年12月31日/2016年度 流動(dòng)比率 1.42 速動(dòng)比率 1.10 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 52.64% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年) 3.92 存貨周轉(zhuǎn)率(次/年) 6.57 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(萬(wàn)元) 13,246.51 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) - (萬(wàn)元) 8,942.01 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于 - 公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 8,499.20 利息保障倍數(shù) 13.42 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 - 量(元/股) 1.12 每股凈現(xiàn)金流量(元/股) 0.78 歸屬于母公司股東的每股凈 - 資產(chǎn)(元/股) 3.31 無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán)、 - 水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后) - 占凈資產(chǎn)的比例 0.30% ================續(xù)上表========================= 指標(biāo) 2015年12月31日/2015年度 流動(dòng)比率 1.17 速動(dòng)比率 0.89 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 53.55% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年) 4.01 存貨周轉(zhuǎn)率(次/年) 5.78 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(萬(wàn)元) 9,686.18 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) - (萬(wàn)元) 6,397.33 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于 - 公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 6,155.31 利息保障倍數(shù) 11.87 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 - 量(元/股) 1.01 每股凈現(xiàn)金流量(元/股) 0.22 歸屬于母公司股東的每股凈 - 資產(chǎn)(元/股) 2.34 無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán)、 - 水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后) - 占凈資產(chǎn)的比例 0.06% ================續(xù)上表========================= 指標(biāo) 2014年12月31日/2014年度 流動(dòng)比率 1.02 速動(dòng)比率 0.67 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 57.33% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年) 4.99 存貨周轉(zhuǎn)率(次/年) 5.30 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(萬(wàn)元) 6,720.23 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) - (萬(wàn)元) 4,230.15 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于 - 公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 4,069.12 利息保障倍數(shù) 6.90 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 - 量(元/股) 0.13 每股凈現(xiàn)金流量(元/股) 0.13 歸屬于母公司股東的每股凈 - 資產(chǎn)(元/股) 2.02 無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán)、 - 水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后) - 占凈資產(chǎn)的比例 0.05% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化 公司本次發(fā)行前總股本為7,500萬(wàn)股，公司本次擬向社會(huì)公眾發(fā)行不超過(guò) 2,500萬(wàn)股人民幣普通股，不低于發(fā)行后總股本的25.00%。本次發(fā)行前后，公司 股本結(jié)構(gòu)如下： 序號(hào) 股東名稱(chēng) 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行上市后 - - - 持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例 持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例 1 謝繼華 2,730.00 36.40% 2,730.00 27.30% 2 謝繼權(quán) 1,365.00 18.20% 1,365.00 13.65% 3 謝影秋 682.50 9.10% 682.50 6.825% 4 謝淑冬 682.50 9.10% 682.50 6.825% 5 謝道平 682.50 9.10% 682.50 6.825% 6 林彬彬 682.50 9.10% 682.50 6.825% 7 延興投資 225.00 3.00% 225.00 2.25% 8 興延投資 150.00 2.00% 150.00 1.50% 9 珠海乾亨 300.00 4.00% 300.00 3.00% 10 公眾投資者 - - 2,500.00 25.00% 合 計(jì) 7,500.00 100.00% 10,000.00 100.00% 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司主要從事一次性衛(wèi)生用品面層材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，致力于為客戶(hù)提供創(chuàng)新型的面層材料。公司主要產(chǎn)品為 3D 打孔無(wú)紡布和 PE 打孔膜，主要是用作婦女衛(wèi)生用品、嬰兒紙尿布等一次性衛(wèi)生用品的面層材料，其中 3D 打孔無(wú)紡布業(yè)已應(yīng)用于高端紙尿布的底層材料。公司主要客戶(hù)包括金佰利、寶潔、恒安等國(guó)內(nèi)外衛(wèi)生用品龍頭企業(yè)。

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