科銳國際(300662)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2017-05-17 06:33

　　科銳國際(300662)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：北京科銳國際人力資源股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信建投證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過4,500萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳 市場非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié) 合的方式進(jìn)行； 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和符合《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管 理暫行規(guī)定》條件的在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、 法人等投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）； 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2017年5月25日 網(wǎng)下申購日期：2017年5月25日 網(wǎng)上繳款日期：2017年5月31日 網(wǎng)下繳款日期：2017年5月31日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金運(yùn)用計(jì)劃 經(jīng)本公司 2015 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，以及第一屆董事會(huì)第十四 次會(huì)議審議通過，公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，按輕重緩急依次投資 于以下項(xiàng)目： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 募集資金使用額 項(xiàng)目核準(zhǔn)文件 1 業(yè)務(wù)體系擴(kuò)建項(xiàng)目 34,886.47 22,783.06 朝發(fā)改[2015]329號(hào) 2 信息化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目 5,000.00 3,000.00 朝發(fā)改[2015]291號(hào) - 合計(jì) 39,886.47 25,783.06 - - 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年12月31日/2016年度 流動(dòng)比率（次） 2.29 速動(dòng)比率（次） 2.29 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 43.44% 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 41.63% 無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例 2.91% 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 2.17 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 4.81 存貨周轉(zhuǎn)率（次） - 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 1.78 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 9,346.39 利息保障倍數(shù)（倍） - 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 6,154.89 歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損 - 益后的凈利潤（萬元） 5,132.41 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.05 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 - 凈額（元） 0.15 ================續(xù)上表========================= 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2015年12月31日/2015年度 流動(dòng)比率（次） 2.24 速動(dòng)比率（次） 2.24 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 45.89% 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 42.24% 無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例 3.16% 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 1.86 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 5.67 存貨周轉(zhuǎn)率（次） - 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 1.88 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 9,539.22 利息保障倍數(shù)（倍） - 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 6,583.17 歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損 - 益后的凈利潤（萬元） 4,384.33 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.42 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 - 凈額（元） 0.26 ================續(xù)上表========================= 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2014年12月31日/2014年度 流動(dòng)比率（次） 2.08 速動(dòng)比率（次） 2.08 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 48.81% 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 42.75% 無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例 3.72% 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 2.48 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 6.25 存貨周轉(zhuǎn)率（次） - 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 2.17 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 7,197.16 利息保障倍數(shù)（倍） - 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 5,052.87 歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損 - 益后的凈利潤（萬元） 4,332.46 每股凈現(xiàn)金流量（元） 1.16 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 - 凈額（元） 0.76 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化 本次發(fā)行前，本公司總股本為13,500萬股，本次擬發(fā)行人民幣普通股不超 過4,500萬股，本次發(fā)行股份占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行前后公 司股本情況如下： 序號(hào) 股東名稱 股份性質(zhì) 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - - 股份數(shù)量（股） 持股比例 股份數(shù)量（股） 1 北京翼馬 社會(huì)法人股 65,347,560 48.4056 65,347,560 2 CareerHK 外資股 24,335,100 18.0260 24,335,100 3 杭州長堤 社會(huì)法人股 20,250,000 15.0000 20,250,000 4 北京奇特 社會(huì)法人股 14,827,050 10.9830 14,827,050 5 Career Search 外資股 4,155,165 3.0779 4,155,165 6 Career Recruitment 外資股 2,293,245 1.6987 2,293,245 7 ErosaBusiness 外資股 2,293,245 1.6987 2,293,245 8 上海凱棱德 社會(huì)法人股 590,355 0.4373 590,355 9 北京云聯(lián) 社會(huì)法人股 567,675 0.4205 567,675 10 Great Ocean 外資股 340,605 0.2523 340,605 11 本次發(fā)行股份 社會(huì)公眾股 - - 45,000,000 - - 合計(jì) 135,000,000 100.0000 180,000,000 ================續(xù)上表========================= 序號(hào) - - 持股比例 1 36.3042 2 13.5195 3 11.2500 4 8.2373 5 2.3084 6 1.2740 7 1.2740 8 0.3280 9 0.3154 10 0.1892 11 25.0000 - 100.0000 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 本公司是國內(nèi)領(lǐng)先的人力資源整體解決方案提供商，依托內(nèi)部高效的客戶和 人才管理系統(tǒng)，為客戶提供中高端人才訪尋、招聘流程外包、靈活用工及其他人 力資源服務(wù)。

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