菲林格爾(603226)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2017-05-24 06:33

　　菲林格爾(603226)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,167萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié) 合的方式或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在證券交易所開戶的自然人、法人等投資者 （國家法律、法規(guī)禁止購買者除外） 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2017年6月5日 網(wǎng)下申購日期：2017年6月5日 網(wǎng)上繳款日期：2017年6月7日 網(wǎng)下繳款日期：2017年6月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)募集資金運用計劃 經(jīng)公司 2015 年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)，本次發(fā)行及上市的募集資金扣除 發(fā)行費用后，將投資于三層實木復(fù)合地板建設(shè)項目、企業(yè)信息化建設(shè)項目、補(bǔ)充 流動資金及償還銀行貸款，其具體情況如下： 序號 項目名稱 總投資規(guī)模 募集資金使用規(guī)模 1 三層實木復(fù)合地板建設(shè)項目 23,063.74 16,600.00 2 企業(yè)信息化建設(shè)項目 13,557.55 9,745.18 3 補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款 10,000.00 8,000.00 - 合計 46,621.29 34,345.18 四、主要財務(wù)指標(biāo) 項目 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 流動比率（倍） 0.87 0.76 0.54 速動比率（倍） 0.40 0.29 0.16 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 44.55% 54.14% 66.51% 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)） 占凈資產(chǎn)的比例 0.91% 1.22% 1.68% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 6,756.52 789.80 535.62 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 4.93 5.06 4.47 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 11,473.22 11,397.70 8,921.53 利息保障倍數(shù)（倍） 15.64 9.55 5.69 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 1.59 1.88 1.21 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.47 0.20 -0.66 基本每股收益（元/股） 1.08 1.03 0.64 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化 公司本次發(fā)行前總股本 6,500 萬股，擬向社會公眾發(fā)行不超過 2,167 萬股普 通股，占發(fā)行后總股本比例不低于 25%。本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)如下： 序號 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)量 持股比例 持股數(shù)量 持股比例 - 一、有限售條件流通股 6,500.00 100.00% 6,500.00 75.00% 1 德國菲林格爾 2,600.00 40.00% 2,600.00 30.00% 2 香港亞太 1,950.00 30.00% 1,950.00 22.50% 3 新發(fā)展集團(tuán) 1,592.50 24.50% 1,592.50 18.37% 4 申茂倉儲 195.00 3.00% 195.00 2.25% 5 多坤建筑 162.50 2.50% 162.50 1.87% - 二、本次擬發(fā)行流通股 - - 2,167.00 25.00% - 合計 6,500.00 100.00% 8,667.00 100.00% 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司主營業(yè)務(wù)為從事木地板（主要為強(qiáng)化復(fù)合地板、實木復(fù)合地板）、櫥柜 家具的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售。報告期內(nèi)，公司各期木地板銷售收入占主營 業(yè)務(wù)收入的比例均在 95%以上，公司屬于木地板行業(yè)。 公司主要產(chǎn)品包括強(qiáng)化復(fù)合地板、多層實木復(fù)合地板以及櫥柜家具。

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