周四晚間，上海國改標(biāo)的“第一醫(yī)藥”公布年報，曾經(jīng)的“基金一哥”王亞偉現(xiàn)身，持股仍然不變。由此，隨著年報的陸續(xù)公布，王亞偉已有4只重倉股浮出水面，分別是三聚環(huán)保、天威視訊、大連熱電、第一醫(yī)藥。“一哥”對國企改革偏愛有加，買的大部分標(biāo)的去年四季度以來表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，而三聚環(huán)保持有4年漲幅超過11倍。

　　最近王亞偉很忙，從去年底到現(xiàn)在接連發(fā)了3只二級市場投資產(chǎn)品，均屬于昀灃系列，分別是5、6、7號，積極做多之心可見。此外，新產(chǎn)品在投資范圍中都寫入了“港股”，在南下資金洶涌背景下，王亞偉也積極殺入香港市場。另外，今年王亞偉所在的千合資本還加快了調(diào)研的步伐。

　　王亞偉現(xiàn)身第一醫(yī)藥對國企改革偏愛有加

　　周三晚間，王亞偉又一只重倉股浮出水面。第一醫(yī)藥披露年報，外貿(mào)信托—昀灃證券投資集合資金信托計劃2016年底持有第一醫(yī)藥292萬股，占流通股比例為1.31%，和上個季度相比沒有變化?？吹贸鐾鮼唫Υ说目春?。再看看這只股票表現(xiàn)，去年四季度以來漲幅達(dá)到13.18%。

　　年報顯示，第一醫(yī)藥2016年度營業(yè)收入為15.19億元，較上年同期增長1.88%，歸屬于母公司所有者的凈利潤為4603.42萬元，增長11.82%。第一醫(yī)藥是上海國企改革概念股，最近動作明顯，新路達(dá)、華聯(lián)集團(tuán)分別將持有的5218萬股、133萬股無償劃轉(zhuǎn)至百聯(lián)集團(tuán)直接持有，控股股東由新路達(dá)變?yōu)榘俾?lián)集團(tuán)。

　　圖1:王亞偉現(xiàn)身第一醫(yī)藥

　　同時，王亞偉增持了天威視訊。年報顯示，華潤深國投信托—昀灃4號集合資金信托計劃增持0.21萬股，持股至180.22萬股，占比0.32%，外貿(mào)信托—昀灃證券投資集合資金信托計劃持股161.09萬股，占比0.29%。

　　天威視訊凈利潤3.03億元，較上年同期增長11.17%。天威視訊是深圳國企改革概念股，最近剛剛和聯(lián)通深圳分公司達(dá)成戰(zhàn)略合作。但天威視訊去年底以來股價表現(xiàn)卻比較一般，漲過一波后又跌了下來。

　　大連電熱是去年四季度新進(jìn)標(biāo)的，年報顯示，外貿(mào)信托—昀灃證券投資集合資金信托計劃持有130萬股，占流通股比例0.32%。2016年大連熱電實現(xiàn)凈利潤1359.32萬元，較上年同期增長27.74%，營業(yè)收入為7.07億元，較上年同期增長3.36%。去年四季度到現(xiàn)在，大連熱電漲幅高達(dá)20.37%。

　　當(dāng)然，表現(xiàn)最好的當(dāng)屬王亞偉的“心水股”三聚環(huán)保，去年底王亞偉繼續(xù)增持11萬股。年報顯示，外貿(mào)信托—昀灃、外貿(mào)信托—昀灃3號分別持有2535.01萬股、1026萬股，合計占流通股比例為3.98%。

　　三聚環(huán)保2016年度實現(xiàn)營收175.31億元，較上年同期增長207.66%，凈利潤為16.17億元，較上年同期增長97.07%，業(yè)績逐年增長，較為亮眼。從2013年一季度，王亞偉首次躋身三聚環(huán)保大股東名單，但現(xiàn)在已經(jīng)持有長達(dá)4年，從2013年到現(xiàn)在三聚環(huán)保漲了1189.18%，超過11倍！

　　圖2:王亞偉年報持股

　　一反常態(tài)王亞偉加快節(jié)奏發(fā)產(chǎn)品發(fā)力港股

　　基金君發(fā)現(xiàn)，基金圈“一哥”王亞偉最近有點(diǎn)活躍。

　　基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)顯示，王亞偉的千合資本今年已經(jīng)接連發(fā)行了兩只私募產(chǎn)品，外貿(mào)信托-昀灃6號證券投資集合資金信托計劃、華潤信托-昀灃7號集合資金信托計劃；同時，去年底11月還發(fā)行了外貿(mào)信托-昀灃5號證券投資集合資金信托計劃。

　　密集發(fā)行3只二級市場投資產(chǎn)品，這在王亞偉做私募這5年里是很少見的。

　　最近，基金君聽不少質(zhì)優(yōu)私募都在說，市場穩(wěn)住了，指數(shù)下探可能性不大，可以積極進(jìn)行布局，他們都提高了倉位，樂觀情緒溢于言表，對經(jīng)濟(jì)樂觀，對市場看好。想必王亞偉的心情也是如此，連發(fā)產(chǎn)品正是基于看好市場，正在發(fā)力二級市場投資。

　　圖3:王亞偉密集發(fā)新產(chǎn)品

　　值得注意的是，此次王亞偉新發(fā)的3只產(chǎn)品的投資范圍，都寫上了“A股、港股”。今年一季度港股走勢靚麗，在超過1萬只私募產(chǎn)品都將港股納入投資領(lǐng)域的時候，王亞偉也顯示出了他對港股的看好。

　　雖然目前并沒有查到王亞偉在港股的持倉，但從基金年報里可見一斑。最新披露的年報顯示，外貿(mào)信托-昀灃持有1435.44萬份恒生B，占上市總份額比例為2.41%。但事實上，王亞偉在2016年半年度持有的恒生B份額更多，彼時旗下3只產(chǎn)品外貿(mào)信托-昀灃、千石資本-千紙鶴1號和外貿(mào)信托-昀灃3號分別持有恒生B為6072.23萬份、3750萬份和3178.04萬份，合計占比16.78%。

　　由此可見，王亞偉目前對港股市場的態(tài)度，在恒生指數(shù)快速上漲后，看淡指數(shù)表現(xiàn)，但仍然看好個股。畢竟很多私募都表達(dá)了他們對港股市場的長期熱愛，是做價值投資的好場所。

　　另外，有媒體也報道，接近千合資本的知情人士提及王亞偉最新動態(tài)時表示，他今年可能加大港股投資力度，王亞偉在農(nóng)歷新年前曾在內(nèi)部多個場合提及香港市場情況。

　　圖4:王亞偉持有恒生B

　　忙于調(diào)研選股票王亞偉也看熱門概念

　　在看好市場的前提下，王亞偉所在的千合資本今年一季度也加快了調(diào)研的節(jié)奏。

　　WIND數(shù)據(jù)顯示，今年以來千合資本調(diào)研了云南白藥、中鋼國際、一拖股份、鞍鋼股份、世聯(lián)行、神州長城、遠(yuǎn)興能源等7只股票。

　　其中中鋼國際今年就去了2次，1月調(diào)研后隔了一個月又去了一次，當(dāng)然中鋼國際的表現(xiàn)也最好，今年以來漲幅超過30%。中鋼國際是“一帶一路”概念股，在調(diào)研中機(jī)構(gòu)詢問其海外市場拓展情況，還有PPP業(yè)務(wù)項目落地情況，以及3D打印業(yè)務(wù)?？梢?，千合對熱門股也很關(guān)注。

　　另外，值得注意的是，千合資本最新調(diào)研的云南白藥，是混合所有制改革的重要標(biāo)的，在引入新華都集團(tuán)后，最近云南白藥發(fā)布要約收購報告書，宣布大股東白藥控股自3月24日起以64.98元/股的價格展開全面要約收購，股數(shù)為6.09億股，占總股本的58.48%，最高所需資金達(dá)395.7億元。

　　圖5:千合資本調(diào)研情況