今日(8月2日)滬指全天低開高走，呈現(xiàn)脈沖式上行格局，而創(chuàng)業(yè)板指走勢較為一波三折，高開之后迅速回落，午后拉升，并且走出V型態(tài)勢。正如百瑞贏所述，滬指一路走高，最終成功站上3450平臺(tái)，接下來就是3500重要關(guān)口的抉擇，在該關(guān)口附近18日線下行與89日線死叉相交，所以該平臺(tái)附近的拋壓不可小覷，后面關(guān)注市場進(jìn)一步上攻的力度。創(chuàng)業(yè)板的話，經(jīng)過近期的修復(fù)再次走到前期小高點(diǎn)成交密集區(qū)附近，同樣也是關(guān)注該成交區(qū)間的拋壓。

　　與此同時(shí)，巨豐投顧認(rèn)為，進(jìn)入8月份，市場仍有反復(fù)，不排除還以后劇震，建議保持觀望同時(shí)耐心等待調(diào)整結(jié)束，在這個(gè)過程中，繼續(xù)規(guī)避高位高估值品種，對(duì)于能力把握比較強(qiáng)的投資者，還可逢低進(jìn)行波段操作。而把握能力弱的投資者，則輕倉觀望為主。下半年市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能性很低，更多的依舊是風(fēng)格輪動(dòng)的結(jié)構(gòu)行情。

　　板塊方面：

　　一、工程機(jī)械

　　　　太平洋證券指出，近期大挖需求出現(xiàn)爆發(fā)跡象，主要原因是用煤需求大增，煤炭供應(yīng)吃緊，針對(duì)這一情況，各部門要求保供煤炭，確保用煤需求，而大挖約50%用于煤炭開采，各種限制已經(jīng)消除。今年以來，多地專項(xiàng)債發(fā)行快馬加鞭，加速推動(dòng)各類項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)短板、惠民生，穩(wěn)投資、促發(fā)展。另外，今年上半年鋼價(jià)持續(xù)上漲，5月中旬創(chuàng)下歷史新高，但隨著“保供穩(wěn)價(jià)”政策提出后，鋼材價(jià)格逐漸下降，回歸合理區(qū)間，原材料價(jià)格的下降促使各類項(xiàng)目的施工成本降低，提升施工方的開工積極性，加快開工速度，開工需求好轉(zhuǎn)。

　　太平洋證券進(jìn)一步提到，目前來看，7月份挖機(jī)整體銷量同比會(huì)繼續(xù)改善，隨著基建、房地產(chǎn)等項(xiàng)目落地，9-10月份旺季挖機(jī)的需求可能會(huì)超預(yù)期?？春霉こ虣C(jī)械行業(yè)龍頭公司，重點(diǎn)推薦大挖市占率高的三一重工，以及恒立液壓、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等。

　　二、軍工

　　　　首創(chuàng)證券表示，軍工市場已經(jīng)復(fù)蘇，把握黃金入場機(jī)會(huì)。經(jīng)過多年軍工技術(shù)的迭代累積和十四五軍備需求量大漲，部分具有高技術(shù)含量、高壁壘優(yōu)勢的細(xì)分行業(yè)龍頭公司科技含量很高，軍工股可看齊科技股，未來想象空間大、行業(yè)確定性強(qiáng)、現(xiàn)金流穩(wěn)健、增長速度快，屬于A股市場各行業(yè)優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的“壓艙石”。

　　中航證券指出，軍工行業(yè)當(dāng)前的底層邏輯已然是業(yè)績驅(qū)動(dòng)，而軍工行業(yè)迎來了歷史發(fā)展機(jī)遇期，也迎來了黃金時(shí)代，從當(dāng)前披露情況看，本次有可能成為歷史上業(yè)績最佳的中報(bào)季，伴隨著行業(yè)訂單和業(yè)績的不斷落地與兌現(xiàn)，有望實(shí)現(xiàn)戴維斯雙擊。然而出于前期獲利較多、兩融余額處于高位，我們判斷，軍工概念難以再次出現(xiàn)一蹴而就、一氣呵成的上漲，“進(jìn)二退一”式的震蕩上行或是常態(tài)。

　　華西證券認(rèn)為，飛機(jī)代工(材料+零部件)、軍事信息化(元器件相關(guān))和智能化(網(wǎng)絡(luò)攻防對(duì)抗和無人機(jī))是軍工產(chǎn)業(yè)三條主線。同時(shí)，軍工主機(jī)廠存在價(jià)值重估的空間。與其它高科技制造業(yè)相比，軍工概念泡沫成份較低，估值和成長性的匹配度非常合理。我們預(yù)計(jì)，在回歸先進(jìn)制造業(yè)的投資潮流中，業(yè)績高速增長的軍工概念將迎來主升浪。

　　一張圖匯總：