本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：唐山中浩化工有限公司

　　●本次為其擔保金額：5,000.00萬元

　　●已實際為其提供的擔保余額：136,064.00萬元

　　●被擔保人未提供反擔保

　　●截至公告日，公司無對外擔保逾期

　　一、擔保情況概述

　　2020年10月30日，開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）和滄州銀行股份有限公司唐山分行(以下簡稱“滄州銀行唐山分行”)簽署編號為“2020年保字第1030002號”的《保證合同》，為唐山中浩化工有限公司（以下簡稱“唐山中浩公司”）主合同項下的5,000.00萬元借款提供擔保。

　　本次擔保已經公司第六屆董事會第十次會議和2019年度股東大會審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

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　　公司名稱：唐山中浩化工有限公司

　　注冊地點：唐山海港開發(fā)區(qū)港福街南（生產經營地：唐山海港開發(fā)區(qū)港興大街以北、海明路以東、鐵路東環(huán)線以西）

　　注冊資本：239,404.25萬元

　　法定代表人：鄭廣慶

　　企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　經營范圍：氫氣、硝酸、環(huán)己烷、環(huán)己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（經營至2021年11月19日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、環(huán)己醇、解吸氣、氮氣、壓縮空氣、儀表空氣、蒸汽、脫鹽水、除氧水、中水、塑料粒料及篩板生產、銷售及出口；聚甲醛、已二酸的檢測；余壓利用；聚甲醛工藝技術咨詢、服務；己二酸工藝技術咨詢、服務；技術引進、生產所需設備原材料進口；安全閥校驗。

　　截至2019年末，唐山中浩公司經審計的資產總額為490,064.13萬元，負債總額253,688.79萬元（其中貸款總額160,320.00萬元，流動負債176,024.23萬元），凈資產236,375.34萬元，2019年度營業(yè)收入實現176,325.65萬元，利潤總額1,004.04萬元，凈利潤1,145.18萬元。截至2020年9月末，唐山中浩公司未經審計的資產總額為452,639.07萬元，負債總額219,934.85萬元（其中貸款總額 145,920.00萬元，流動負債187,729.54萬元），凈資產232,704.22萬元，2020年1-9月營業(yè)收入實現119,018.70萬元，利潤總額-3,684.13萬元，凈利潤-3,682.73萬元。

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　　唐山中浩公司為公司的全資子公司，公司持有其100%的股權。

　　三、擔保協議的主要內容

　　滄州銀行唐山分行為唐山中浩公司提供的5,000.00萬元貸款，貸款期限自2020年10月30日至2021年10月29日止；公司為唐山中浩公司向滄州銀行唐山分行借款提供的保證為連帶責任保證，保證期間為自主合同屆滿之日起兩年止。

　　四、董事會意見

　　公司為唐山中浩公司提供融資擔保，有利于促進該公司正常的生產經營。上述擔保事項已經公司董事會和股東大會審議通過，擔保程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司第六屆董事會第十次會議和2019年度股東大會審議通過，在2019年度股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會召開日，公司向唐山中浩公司提供不超過88,100.00萬元的融資擔保，截至目前公司已使用該融資擔保額度對唐山中浩公司提供擔保51,000.00萬元，融資擔保剩余額度37,100.00萬元。

　　公司目前擔保事項均為對公司全資及控股子公司提供的擔保，未向其他關聯方提供任何擔保，也不存在違規(guī)擔保的情形。公司的對外擔保事項不會損害公司及股東利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告日，公司累計對外擔保余額為人民幣212,709.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為18.78%，無逾期擔保，且全部為對全資及控股子公司提供的擔保。其中，為子公司遷安中化煤化工有限責任公司提供擔保 36,600.00萬元，為子公司唐山中潤煤化工有限公司提供擔保 26,275.00萬元，為子公司承德中灤煤化工有限公司提供擔保13,770.00萬元，為子公司唐山中浩公司提供擔保 136,064.00萬元。

　　六、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┍ＷC合同

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　?。ㄈ┕?019年度股東大會決議

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　　特此公告。

　　開灤能源化工股份有限公司董事會

　　二〇二〇年十一月三日