本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●委托現金管理受托方：中國銀行股份有限公司

　　●本次現金管理金額：1,000萬元

　　●現金管理產品名稱：掛鉤型結構性存款

　　●產品期限：92天

　　●履行的審議程序：《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》已經過第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見。本次公司使用閑置募集資金進行現金管理在授權范圍內，無需另行提交公司董事會及股東大會審議。

　　一、使用閑置募集資金進行現金管理到期收回的情況

　　公司于2021年12月29日通過中國銀行股份有限公司三門縣支行購買了“掛鉤型結構性存款【CSDPY20210776】”的理財產品，該次認購使用募集資金人民幣1,000萬元，具體內容詳見公司于2021年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2021-061）。

　　金額單位：萬元

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　　二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┈F金管理目的

　　在保證公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，提高暫時閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

　　（二）資金來源

　　1、資金來源：公司暫時閑置的募集資金

　　2、募集資金基本情況：

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江【東亞藥業(yè)(605177)、股吧】股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕2814號）核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,840萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣31.13元，募集資金總額為人民幣88,409.20萬元，扣除各項發(fā)行費用后，公司實際募集資金凈額人民幣78,243.85萬元。本次發(fā)行募集資金已于2020年11月20日全部到賬，并經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2020年11月20日出具“中匯會驗[2020]6629號”《驗資報告》。

　　募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與全資子公司、保薦機構、募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方/四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　3、募集資金使用情況：

　　公司募集資金投資項目基本情況如下：

　　單位：萬元

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　　（三）本次理財產品的基本情況

　　單位：萬元

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　?。ㄋ模┕緦ξ鞋F金管理相關風險的內部控制

　　公司購買標的為安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月的存款類產品，風險可控。

　　公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全購買理財產品或存款類產品的審批和執(zhí)行程序，確?，F金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保資金安全。獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　三、本次現金管理的具體情況

　　（一）合同主要條款

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　?。ǘ┦褂媚技Y金現金管理的說明

　　本次使用募集資金進行現金管理購買的投資產品均為低風險存款產品，產品期限為92天，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進行現金管理不影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的情況。

　　四、風險控制措施

　　公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據交易所的相關規(guī)定，披露現金管理的進展以及損益情況。

　　公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

　　獨立董事、監(jiān)事會有權對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

　　五、本次委托現金管理受托方的情況

　　本次委托現金管理受托方為中國銀行股份有限公司，與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。

　　六、對公司的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄诘闹饕攧涨闆r如下：

　　單位：萬元

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　　公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司本次使用暫時閑置募集資金購買委托理財金額1,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為1.83%。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風險的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉。通過進行適度的低風險投資理財，可以提高募集資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

　?。ǘ└鶕镀髽I(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》規(guī)定，公司現金管理本金計入資產負債表中貨幣資金，利息收益計入利潤表中財務費用或投資收益項目。具體以年度審計報告為準。

　　七、風險提示

　　盡管掛鉤型結構性存款產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　八、公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況（含本公告所述購買理財產品情況）

　　金額：萬元

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　　九、公司最近十二個月使用自有資金進行現金管理的情況

　　金額：萬元

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　　特此公告。

　　浙江東亞藥業(yè)股份有限公司董事會