證券代碼：603489 證券簡稱：【八方股份(603489)、股吧】 公告編號：2022-048

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品提供方：江西銀行股份有限公司太倉支行（以下簡稱“江西銀行”）

　　● 本次現(xiàn)金管理金額、產(chǎn)品名稱、期限：

　　序號 產(chǎn)品提供方 產(chǎn)品名稱 金額（萬元） 產(chǎn)品期限

　　1 江西銀行 定期存款 48,000.00 6個月

　　合計 48,000.00 —

　　● 履行的審議程序：八方電氣（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開第二屆董事會第十七次會議及第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，使用最高額度不超過人民幣80,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。有效期內(nèi)，上述額度可循環(huán)使用。

　　一、本次進行現(xiàn)金管理的概況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　公司本次在不影響正常經(jīng)營的情況下，合理使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東獲取更多的投資回報。

　　（二）資金來源

　　本次現(xiàn)金管理的資金來源為閑置自有資金。

　　（三）現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　公司本次使用部分閑置自有資金進行定期存款，期限未超過 12個月，不涉及證券投資，未用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的銀行理財或信托產(chǎn)品。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行現(xiàn)金管理，控制相關(guān)風(fēng)險。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)金管理的基本情況

　　產(chǎn)品提供方名稱 江西銀行

　　現(xiàn)金管理類型 定期存款

　　產(chǎn)品名稱 —

　　購買金額（萬元） 48,000.00

　　年利率 3.15%

　　預(yù)計利息金額（萬元） 756.00

　　存款期限 6個月

　　收益類型 固定收益

　　結(jié)構(gòu)化安排 無

　　是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 否

　　二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

　　2022年5月24日，公司使用閑置自有資金48,000萬元在江西銀行進行了定期存款。具體如下：

　?。?）金額：人民幣48,000萬元整

　?。?）年利率：3.15%

　?。?）期限：6個月

　　（4）到期日：2022年11月24日

　?。?）存款銀行：江西銀行

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理資金投向

　　公司本次進行現(xiàn)金管理的資金用于在江西銀行進行定期存款。

　?。ㄈ┢渌f明

　　公司本次在江西銀行進行定期存款，總金額為48,000萬元，未超過董事會審議通過的使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的額度范圍，期限未超過12個月，符合安全性高、流動性好、有保本約定的使用條件要求，不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　?。ㄋ模╋L(fēng)險控制分析

　　公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，未超過董事會審議通過的現(xiàn)金管理額度范圍。在額度范圍內(nèi)，由董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及協(xié)議，具體由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)實施。公司財務(wù)部篩選信譽好、規(guī)模大、資金安全性高、運作能力強的銀行所發(fā)行的流動性較高、安全性較好的產(chǎn)品。相關(guān)人員將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品動向，及時采取相應(yīng)保全措施，控制相關(guān)風(fēng)險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。公司將嚴(yán)格根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、現(xiàn)金管理產(chǎn)品提供方的情況

　　江西銀行股份有限公司為H股上市公司，股票代碼01916，與公司、控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　公司最近一年及一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下（單位：元）：

　　項目 2021年12月31日/2021年度 2022年3月31日/2022年1-3月

　　資產(chǎn)總額 3,542,904,852.31 3,607,872,244.37

　　負(fù)債總額 867,795,265.85 751,523,560.29

　　歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,675,109,586.46 2,856,348,684.08

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 334,939,789.62 55,298,479.85

　　注：2021年度數(shù)據(jù)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　公司本次進行現(xiàn)金管理涉及的資金總額為48,000萬元，占公司最近一期期末（2022年3月31日）貨幣資金的比例約為26.87%。公司本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，可有效提高資金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全體股東的利益，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會造成重大影響。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司將通過利潤表“財務(wù)費用”科目對利息進行核算。

　　五、風(fēng)險提示

　　公司本次進行定期存款，銀行提供本金保證，但考慮到金融市場受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、財政及貨幣政策等因素影響較大，可能因利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險等因素影響而引起收益波動。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見

　　1、董事會

　　2022年5月23日，公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　2、監(jiān)事會

　　2022年5月23日，經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，同意公司使用最高額度不超過人民幣80,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　3、獨立董事意見

　　在保障公司正常經(jīng)營運作和資金需求的前提下，公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，取得一定的投資收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及全體股東利益、特別是中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司使用不超過人民幣80,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　金額：萬元

　　序號 產(chǎn)品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回本金金額

　　1 銀行定期存款 119,000.00 119,000.00 1,132.85 —

　　2 銀行定期存款 48,000.00 — — 48,000.00

　　合計 167,000.00 119,000.00 1,132.85 48,000.00

　　最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 59,000.00

　　最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） 22.06

　　最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%） 1.87

　　目前已使用的閑置自有資金理財額度 48,000.00

　　尚未使用的閑置自有資金理財額度 32,000.00

　　閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的總額度 80,000.00

　　特此公告。

　　八方電氣（蘇州）股份有限公司董事會

　　2022年5月26日