半導(dǎo)體及元件概念13日盤(pán)中震蕩上揚(yáng)，截至發(fā)稿，阿石創(chuàng)、江化微、晶瑞股份等漲停，華特氣體、容大感光、南大光電、中環(huán)股份等漲幅超6%。

　　消息面上，據(jù)中證報(bào)報(bào)道，記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，“國(guó)家大基金二期三月底應(yīng)該可以開(kāi)始實(shí)質(zhì)投資”。對(duì)此，接近華芯投資(國(guó)家大基金管理人)的人士表示，“正在努力按這個(gè)目標(biāo)推進(jìn)?！倍谝延?019年10月22日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為2041.5億元。

　　中信建投證券研報(bào)指出，根據(jù)華芯投資此前披露，首期基金主要完成產(chǎn)業(yè)布局，二期基金將對(duì)在刻蝕機(jī)、薄膜設(shè)備、測(cè)試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域已布局的企業(yè)保持高強(qiáng)度的持續(xù)支持，推動(dòng)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，形成系列化、成套化裝備產(chǎn)品。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在刻蝕、薄膜設(shè)備已有較好布局的A股公司包括北方華創(chuàng)(硅刻蝕、PVD 等)、中微公司(介質(zhì)刻蝕)、沈陽(yáng)拓荊(CVD)等；在測(cè)試設(shè)備有所布局的A股企業(yè)包括精測(cè)電子(memory ATE、面板驅(qū)動(dòng)芯片 ATE、膜厚檢測(cè)設(shè)備)、長(zhǎng)川科技(模擬及數(shù)字信號(hào)測(cè)試機(jī))、華峰測(cè)控(數(shù)?；旌霞?SOC 測(cè)試機(jī))等；清洗設(shè)備有較好布局的A股公司包括至純科技(單片及槽式清洗設(shè)備)等，預(yù)計(jì)有望繼續(xù)獲得資金支持；

　　該機(jī)構(gòu)表示，除了單純資金方面的支持外，判斷二期大基金在產(chǎn)業(yè)協(xié)同、上下游聯(lián)動(dòng)方面，也將給予設(shè)備企業(yè)相關(guān)支持；一方面，大基金有望助力推動(dòng)國(guó)內(nèi)外資源整合、重組，壯大骨干企業(yè)，培育中國(guó)大陸“應(yīng)用材料”或“東京電子”的企業(yè)苗子；另一方面，大基金將充分發(fā)揮在全產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)裝備與集成電路制造、封測(cè)企業(yè)的協(xié)同，加強(qiáng)基金所投企業(yè)間的上下游結(jié)合，加速裝備從“驗(yàn)證”到批量采購(gòu)的過(guò)程，為本土裝備材料企業(yè)爭(zhēng)取更多地市場(chǎng)機(jī)會(huì)。同時(shí)會(huì)督促制造企業(yè)提高國(guó)產(chǎn)裝備驗(yàn)證及采購(gòu)比例，為更多國(guó)產(chǎn)設(shè)備材料提供工藝驗(yàn)證條件，擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模，助力整體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的提升。

　　從全球范圍看，受益于下游5G、AI 等應(yīng)用需求的增加，全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)自2019四季度起明顯進(jìn)入新一輪向上周期；從國(guó)內(nèi)角度看，2020年起，以長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫為代表的存儲(chǔ)器廠(chǎng)商+以中芯、華虹等為代表的代工廠(chǎng)商進(jìn)入產(chǎn)能放量階段，拉動(dòng)大量半導(dǎo)體設(shè)備需求。從設(shè)備企業(yè)自身來(lái)看，相關(guān)公司的產(chǎn)品布局紛紛進(jìn)入從驗(yàn)證到訂單的階段，在收入增長(zhǎng)的同時(shí)，利潤(rùn)彈性也逐步釋放。重點(diǎn)推薦：北方華創(chuàng)、中微公司、精測(cè)電子、至純科技、華峰測(cè)控、長(zhǎng)川科技、漢鐘精機(jī)等。相關(guān)標(biāo)的：聯(lián)得裝備、【賽騰股份(603283)、股吧】、華興源創(chuàng)、芯源微。

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