“帶電的”“節(jié)能的”都漲飛了，“基本面有綠色的”也都紅了！

　　在中秋小長假期間外圍股市急跌的不利局面下，A股市場節(jié)后首個交易日低開高走，其中雙碳主題力挺大盤，成為今天A股翻多的最大推手。

　　來自多家私募機構(gòu)的最新策略研判顯示，展望短中期市場，在經(jīng)歷假期海外市場的劇烈波動后，謹慎樂觀仍然是一線私募的主流預期。在此之中，綠色能源、雙碳主題在私募業(yè)內(nèi)的人氣正在急劇升溫。

　　大能源板塊群星閃耀

　　A股市場最新市況顯示，盡管受到外盤下挫等利空因素影響，但中秋節(jié)后首個交易日，A股在大幅低開之后依舊返身向上，呈現(xiàn)出極強的韌性。在此之中，綠色能源、智能電網(wǎng)、碳交易等大能源板塊的集體大漲，大大激勵了市場做多人氣。截至收盤，兩市主要股指中，上證綜指、科創(chuàng)50、上證380、中證500等指數(shù)頑強收紅，深證成指、滬深300等指數(shù)跌幅也相對較小。而在今天早盤A股開盤時，上證綜指低開1.5%左右。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，兩市總計192個概念板塊指數(shù)中，排名前20位的指數(shù)大多與綠色能源、低碳減排相關(guān)。其中排名第一至第七位的風能、特高壓、核電核能、超導概念、水利建設、碳交易、智能電網(wǎng)，更是全部與雙碳相關(guān)。

　　而從行業(yè)板塊來看，長假期間在港股表現(xiàn)較差的保險、銀行、證券等金融板塊，以及釀酒、食品飲料等板塊，則跌幅居前。

　　謹慎偏多仍是主流研判

　　對于節(jié)后A股首個交易日低開高走的整體表現(xiàn)，龍贏富澤資產(chǎn)表示，上證綜指等主要股指在逼近年內(nèi)高點的背景下，暫做休整大體也在情理之中。在當前資產(chǎn)荒的大背景下，市場持續(xù)存在貨幣政策寬松預期，外盤波動不影響A股根本運行邏輯。從中長期來看，股指表現(xiàn)依然可以繼續(xù)看好。另一方面，市場已經(jīng)出現(xiàn)一定程度風格切換跡象，當前仍將維持較高倉位水平，增配新基建龍頭，等待科技股企穩(wěn)。

　　暢力資產(chǎn)董事長寶曉輝稱，近兩個月股市交投活躍，假期外盤的快速調(diào)整并未對A股節(jié)后首日的運行帶來超預期沖擊，市場總體震蕩向上的格局沒有改變。今天市場存在較為明顯的風格回歸均衡動力，后期市場成長與價值之間預計將進一步均衡。

　　此外，寶曉輝還表示，中秋小長假前后已經(jīng)持續(xù)調(diào)整的A股市場，后續(xù)韌性預計更強。對于當前的市場，仍會保持積極態(tài)度，在高景氣賽道和低估值板塊兩方面進行均衡配置。

　　雙碳主題人氣大漲

　　針對A股盤面上“群星閃耀”的雙碳主題及綠色能源板塊，寶曉輝表示，電力、綠色能源、低碳等板塊受益于國家的政策紅利，長期具有較高的配置價值，未來的成長空間較大，配置價值突出，短中期仍可繼續(xù)看好。

　　凱聯(lián)資本稱，與雙碳有關(guān)的投資，最大風險來自于技術(shù)發(fā)展路徑的不確定性。投資者需要理解細分領域的發(fā)展和變革路徑，以及標的企業(yè)的競爭優(yōu)勢，以做出正確選擇。整體而言，以雙碳為導向的投資理念，在未來很長時間內(nèi)都會具有抗周期波動、抗系統(tǒng)性風險的優(yōu)勢。

　　名禹資產(chǎn)指出，從中長期角度看，將可再生能源消納與雙控指標相結(jié)合，重視能耗強度下降，本質(zhì)上會刺激和推動光伏風電建設。展望今年第四季度以及2022年，隨著國內(nèi)大型地面電站臨近年末并網(wǎng)時點加速啟動在即、戶用項目持續(xù)高景氣，光伏行業(yè)景氣度會持續(xù)向上。風電方面，該機構(gòu)認為風電概念處于電新板塊中估值洼地，隨著成長確定性的增大，將有望迎來估值修復機會。與此同時，儲能行業(yè)也正在進入政策、基本面、業(yè)績面三重共振爆發(fā)增長階段，建議關(guān)注相關(guān)投資機會。