金融界網(wǎng)9月27日消息 周一A股兩市高開，早盤滬指震蕩下挫跌超1%，創(chuàng)業(yè)板指沖高回落，盤中一度漲超2%，周期板塊紛紛大跌，大消費(fèi)板塊走弱；午后電力、光伏等行業(yè)跌幅收窄，市場略有回暖，但尾盤再度回落。兩市逾200股跌停，近千家公司股價(jià)跌幅超過5%。

　　截至收盤，滬指跌0.84%，報(bào)3582.83點(diǎn)，深成指跌0.09%，報(bào)14344.29點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.74%，報(bào)3231.58點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額13656.9億元，連續(xù)47個(gè)交易日達(dá)到萬億規(guī)模續(xù)刷最長歷史記錄；北向資金實(shí)際凈流入14.76億元。兩市48股漲停，213股跌停（含ST股）。

　　行業(yè)板塊方面，釀酒行業(yè)、食品飲料、農(nóng)牧飼漁、保險(xiǎn)、醫(yī)療行業(yè)等少數(shù)上漲，化肥行業(yè)、有色金屬、船舶制造、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)等跌幅靠前。題材方面，雞肉、華為、白酒、超級品牌、豬肉、乳業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖等概念板塊活躍。

　　白酒概念強(qiáng)勢爆發(fā)，貴州茅臺(tái)（600519）罕見觸及漲停，成交額超220億元?jiǎng)?chuàng)紀(jì)錄，瀘州老窖（000568）、順鑫農(nóng)業(yè)（000860）、古井貢酒（000596）、五糧液（000858）、青青稞酒（002646）、金種子酒（600199）、海南椰島（600238）陸續(xù)漲停；

　　農(nóng)牧飼漁大漲，曉鳴股份（300967）、【圣農(nóng)發(fā)展(002299)、股吧】（002299）、新賽股份（600540）、蔚藍(lán)生物（603739）、華統(tǒng)股份（002840）漲停，牧原股份（002714）、民和股份（002234）、利農(nóng)股份、華統(tǒng)股份、益生股份（002458）等漲幅居前；

　　食品飲料板塊發(fā)力，李子園（605337）、【良品鋪?zhàn)?/a>(603719)、股吧】（603719）漲停，味知香（605089）、千味央廚（001215）、千禾味業(yè)（603027）、涪陵榨菜（002507）不同程度上漲；

　　綠色電力概念分化，臺(tái)海核電（002366）、順發(fā)恒業(yè)（000631）、明星電力（600101）、【珈偉新能(300317)、股吧】（300317）、閩東電力（000993）、樂山電力（600644）漲停，嘉澤新能（601619）、芯能科技（603105）、協(xié)鑫能科（002015）、川能動(dòng)力（000155）、三峽水利（600116）、內(nèi)蒙華電（600863）等跌停；

　　發(fā)電機(jī)受關(guān)注，新柴股份、上柴股份、隆鑫通用、【濰柴重機(jī)(000880)、股吧】漲停；

　　天然氣概念異動(dòng)，水發(fā)燃?xì)?、石化機(jī)械、廣州發(fā)展?jié)q停；

　　華為概念活躍，創(chuàng)意信息（300366）、武漢凡谷（002194）漲停，雙杰電氣（300444）、新城科技等漲超10%；

　　茅系股搶眼，片仔癀（600436）、金龍魚（300999）、愛爾眼科（300015）、中國中免（601888）、億緯鋰能（300014）、通策醫(yī)療（600763）等均有出色表現(xiàn)；

　　化工、稀土、有色等周期板塊現(xiàn)跌停潮，陽煤化工（600691）、龍星化工（002442）、金嶺礦業(yè)（000655）、神火股份（000933）、金浦鈦業(yè)（000545）、巨化股份（600160）、川發(fā)龍蟒（002312）、中鋼國際（000928）、廣晟有色（600259）、鄂爾多斯、神火股份、新疆眾和（600888）、紅寶麗（002165）、百川股份（002455）、五礦稀土（000831）、氯堿化工（600618）、云天化（600096）、中國中冶（601618）、寧波韻升（600366）、常鋁股份（002160）等集體跌停；

　　個(gè)股方面，子公司與華為簽署全面業(yè)務(wù)深化合作協(xié)議，北汽藍(lán)谷漲停；

　　拋122億重組轉(zhuǎn)型清潔能源，中電電機(jī)漲停；

　　前三季度凈利潤預(yù)增522.27%到691.99%，麥迪科技漲停；

　　預(yù)中標(biāo)扎布耶鋰業(yè)鹽湖碳酸鋰項(xiàng)目，東華科技漲停；

　　擬收購成都芯通軟件有限公司部分股權(quán)，海川智能漲停；

　　股東擬減持不超2%公司股份，海源復(fù)材逼近跌停；

　　長航鳳凰（000520）跌停，實(shí)控人李建明因涉嫌刑事案件被采取強(qiáng)制措施。

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　興業(yè)證券：市場不存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，并且積極信號也正在出現(xiàn)。結(jié)構(gòu)層面，科創(chuàng)在經(jīng)歷“底部的頂部”的顛簸后，當(dāng)前又到了一個(gè)值得逢低布局、底部挖掘的時(shí)間點(diǎn)?？苿?chuàng)之外，還可為四季度左側(cè)布局兩個(gè)方向。1）消費(fèi)：經(jīng)歷年初以來的大幅調(diào)整后，消費(fèi)板塊估值已到了相對合理的區(qū)間，年底也將迎來估值切換，行業(yè)的政策風(fēng)險(xiǎn)年底前也有望緩和。并且外資回流也將對消費(fèi)板塊形成支撐。因此消費(fèi)板塊有望迎來修復(fù)。2）新基建：經(jīng)濟(jì)快速下滑、穩(wěn)增長壓力加大、年底實(shí)物工作量逐漸落地之下，以5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、特高壓、充電樁和城際軌交等為代表的新基建有望成為財(cái)政重點(diǎn)發(fā)力的方向。

　　國泰君安證券：建議景氣優(yōu)先，推薦券商/新能源/老能源。無風(fēng)險(xiǎn)利率下行，財(cái)富管理驅(qū)動(dòng)下的二次成長，疊加一級市場的增量貢獻(xiàn)，券商行業(yè)受益持續(xù)性有望超預(yù)期。此外，寬松周期開啟后市場實(shí)際盈利回升較慢，高景氣方向仍具稀缺性，應(yīng)追尋三次能源革命中的供需緊平衡方向。綜上，1）首推券商；2）產(chǎn)業(yè)趨勢向上的新能源：核電、BIPV、光伏；3）供需緊平衡的老能源：鋼鐵、煤炭、電解鋁等。

　　國海證券：今年三季度以來市場風(fēng)格的輪動(dòng)經(jīng)歷了5-7月份的成長和8-9月的周期，周期板塊對需求的變化愈發(fā)敏感，對供給的變化愈發(fā)鈍化，性價(jià)比在逐步降低，后續(xù)輪動(dòng)的方向可關(guān)注盈利能力較為穩(wěn)定的消費(fèi)以及受益于穩(wěn)增長政策加力的大金融以及逆周期的大基建。

　　安信證券：配置上建議繼續(xù)把握震蕩向上行情，持股過節(jié)，并繼續(xù)圍繞“碳中和”核心主線。行業(yè)關(guān)注：券商、光伏、風(fēng)電、新能源運(yùn)營、新能源汽車鏈、國企地產(chǎn)等，主題關(guān)注華為概念、出口鏈。