本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、根據(jù)贖回安排，截至2022年2月23日收市后仍未轉股的“中鼎轉2”，將按照100.97元/張的價格強制贖回，本次贖回完成后，“中鼎轉2”將在深圳證券交易所摘牌。

　　2、“中鼎轉2”贖回登記日：2022年2月23日

　　3、“中鼎轉2”贖回日：2022年2月24日

　　4、“中鼎轉2”贖回價格：100.97元/張（含當期應計利息，當期年利率為1.0%，且當期利息含稅）。

　　5、資金到賬日（到達結算公司賬戶）：2022年3月1日

　　6、投資者贖回款到賬日：2022年3月3日

　　7、“中鼎轉2”停止交易和轉股日：2022年2月24日

　　一、“中鼎轉2”基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]1803號”文核準，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年3月8日公開發(fā)行了1,200萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額12億元。經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2019]165號”文同意，公司12億元可轉換公司債券于2019年4月4日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“中鼎轉2”，債券代碼“127011”?！爸卸D2”轉股期自2019年9月16日至2025年3月8日。根據(jù)相關法律、法規(guī)和《安徽中鼎密封件股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的有關規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉債自2019年9月16日起可轉換為公司股份，可轉債初始轉股價格為11.99元/股。

　　因公司實施2018年年度權益分派，2019年5月31日可轉債轉股價調整為11.79元/股。因公司實施2019年年度權益分派，2020年7月29日可轉債轉股價格整為11.59元/股。因公司實施2020年年度權益分派，2021年6月7日可轉債轉股價格調整為11.39元/股。

　　公司A股股票（股票簡稱：中鼎股份 股票代碼：000887）自2022年1月1日至2022年1月24日連續(xù)有十五個交易日收盤價格不低于“中鼎轉2”當期轉股價格的130%，已經(jīng)觸發(fā)《可轉債募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

　　公司于2022年1月24日召開第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關于提前贖回“中鼎轉2”的議案》，同意行使“中鼎轉2”有條件贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部未轉股的“中鼎轉2”。

　　二、“中鼎轉2”贖回的提示性公告披露情況

　　根據(jù)相關規(guī)則要求，公司在首次滿足贖回條件后的5個交易日內（即2022年1月25日至2022年2月7日）需在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上至少發(fā)布三次贖回公告，通知“中鼎轉2”持有人本次贖回的相關事項。公司自2022年1月25日至2022年2月23日共計發(fā)布了十四次贖回實施公告，通告“中鼎轉2”持有人本次贖回的相關事項。

　　三、“中鼎轉2”停止交易及停止轉股的情況說明

　　1、根據(jù)贖回安排，“中鼎轉2”自2022年2月24日起停止交易和停止轉股。

　　2、2022年2月24日為“中鼎轉2”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2022年2月23日）收市后登記在冊的“中鼎轉2”。本次有條件贖回完成后，“中鼎轉2”將在深圳證券交易所摘牌。

　　3、2022年3月1日為發(fā)行人（公司）資金到賬日，2022年3月3日為贖回款到達“中鼎轉2”持有人資金賬戶日，屆時“中鼎轉2”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“中鼎轉2”持有人的資金賬戶。

　　4、公司將在本次贖回結束后7個交易日內在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

　　四、其他事宜

　　咨詢部門：公司證券事務部

　　聯(lián)系人：汪松源、羅倩

　　聯(lián)系電話：0563-4181887

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董事會

　　2022年2月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：