證券代碼：601881 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)銀河 公告編號(hào)：2022-050

　　債券代碼：113057 債券簡(jiǎn)稱：中銀轉(zhuǎn)債

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司

　　2022年度第三期短期融資券兌付完成的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2022年3月8日成功發(fā)行了中國(guó)銀河證券股份有限公司2022年度第三期短期融資券（以下簡(jiǎn)稱“本期短期融資券”），本期短期融資券發(fā)行額為人民幣40億元，票面利率為2.39%，短期融資券期限為92天，兌付日期為2022年6月8日。（詳見本公司于2022年3月9日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《中國(guó)銀河證券股份有限公司2022年度第三期短期融資券發(fā)行結(jié)果公告》）。

　　2022年6月8日，本公司兌付了本期短期融資券本息共計(jì)人民幣4,024,096,438.36元。

　　特此公告。

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月10日

　　證券代碼：601881 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)銀河 公告編號(hào)：2022-051

　　債券代碼：113057 債券簡(jiǎn)稱：中銀轉(zhuǎn)債

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　經(jīng)上海證券交易所“上證函[2022]331號(hào)”批準(zhǔn)，中國(guó)銀河證券股份有限公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行面值不超過人民幣300億元的公司債券。

　　根據(jù)《中國(guó)銀河證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》，中國(guó)銀河證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）的發(fā)行規(guī)模不超過50億元（含50億元），期限為3年期。發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者簿記建檔的方式發(fā)行。

　　本期債券發(fā)行工作已于2022年6月9日結(jié)束，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商共同協(xié)商，本期債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模50億元，最終票面利率為3.06%。

　　經(jīng)核查，發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購(gòu)。本期債券承銷機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司關(guān)聯(lián)方南方基金管理股份有限公司認(rèn)購(gòu)3.5億元，報(bào)價(jià)及程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。此外，其他承銷機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)方未參與認(rèn)購(gòu)本期債券。

　　特此公告。

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年6月10日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：