證券代碼：001208 證券簡稱：【華菱線纜(001208)、股吧】 公告編號：2022-036

　　湖南華菱線纜股份有限公司第四屆

　　董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議于2022年7月6日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于2022年7月1日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事。

　　會議由公司董事長王樹春先生主持，本次董事會應(yīng)出席會議的董事9人，實際出席董事9人。董事會秘書、監(jiān)事和其他高級管理人員列席了董事會會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，在確保公司正常經(jīng)營，不影響募投項目正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用額度不超過人民幣10,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本型的通知存款產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。 自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的意見。中信證券股份有限公司對本議案出具了專項核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《湖南華菱線纜股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-038）。

　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、備查文件

　　1、湖南華菱線纜股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、湖南華菱線纜股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的獨立意見；

　　3、中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于湖南華菱線纜股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項核查意見》。

　　特此公告。

　　湖南華菱線纜股份有限公司董事會

　　2022年7月6日

　　證券代碼：001208 證券簡稱：華菱線纜 公告編號：2022-037

　　湖南華菱線纜股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十四次會議于2022 年7月6日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于2022 年7月1日以電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。

　　會議由公司監(jiān)事會主席劉伯龍先生主持，本次監(jiān)事會應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。董事會秘書列席了監(jiān)事會會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，在確保公司正常經(jīng)營，不影響募投項目正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣10,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本型的通知存款產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。自審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司募集資金投資項目進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險的前提下進(jìn)行的，將不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形?？梢蕴岣吣技Y金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報。監(jiān)事會同意實施該事項。

　　表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、備查文件

　　湖南華菱線纜股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　湖南華菱線纜股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年7月6日

　　證券代碼：001208 證券簡稱：華菱線纜 公告編號：2022-038

　　湖南華菱線纜股份有限公司

　　關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月6日召開了第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提升閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，在確保公司正常經(jīng)營，不影響募投項目正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣10,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本型的通知存款產(chǎn)品，且該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)湖南華菱線纜股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1811號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，湖南華菱線纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市交易。公司本次公開發(fā)行數(shù)量為13,360.60萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價為人民幣3.67元，募集資金總額49,033.40萬元，減除發(fā)行費用人民幣5,304.86萬元（不含稅）后，募集資金凈額為43,728.54萬元。上述募集資金已全部到位，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年6月17日出具驗資報告（天健驗[2021]2-16號）對募集資金到賬情況進(jìn)行了確認(rèn)。

　　二、募集資金投資項目情況

　　公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的募集資金投資項目及募集資金投資計劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　根據(jù)公司募集資金投資項目實施計劃，由于募投項目存在一定周期且實施過程中募集資金分階段投入，部分暫未投入使用的募集資金可能出現(xiàn)暫時閑置的情況。在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬對暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　三、前次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　公司于2021年7月2日召開第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣35,000萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　四、本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

　　（一）現(xiàn)金管理目的

　　在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，合理利用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益最大化。

　　（二）投資產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型的通知存款產(chǎn)品，且該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（三）投資額度及有效期限

　　公司擬使用額度不超過人民幣10，000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　（四）實施方式

　　授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的通知存款產(chǎn)品發(fā)行主體、明確通知存款金額、簽署合同等，具體事宜由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。

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　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況，不會變相改變募集資金用途。

　?。┈F(xiàn)金管理收益分配

　　公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　五、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　本次現(xiàn)金管理的方式是安全性高、流動性好、保本型的通知存款產(chǎn)品，該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項目投資將受到市場波動的影響。

　?。ǘ┌踩约帮L(fēng)險控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2、公司將及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　3、嚴(yán)格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品。

　　4、公司財務(wù)部門建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算。

　　5、公司審計部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部門及時進(jìn)行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實。

　　6、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

　　六、本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對公司經(jīng)營的影響

　　本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司募集資金投資項目進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險的前提下進(jìn)行的，將不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對暫時閑置募集資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　七、公司履行的內(nèi)部決策程序

　　公司第四屆董事會第二十一次會議與第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司本次對暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項，公司獨立董事已對該事項發(fā)表明確同意的意見。

　　八、專項意見

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　　公司使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型的通知存款產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，更好地實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。我們同意公司自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)使用總額不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型的通知存款產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 是在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司募集資金投資項目進(jìn)度，有 效控制投資風(fēng)險的前提下進(jìn)行的，將不會影響公司日常經(jīng)營和募集資 金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存 在損害公司和股東利益的情形?？梢蕴岣吣技Y金使用效率，增加公 司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報。監(jiān)事會同意實施 該事項。

　　（三）保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序。本事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。公司在不影響募集資金投資項目正常實施進(jìn)度并保證日常經(jīng)營運作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的前提下，通過進(jìn)行適度理財，可以提高募集資金的使用效率，獲取一定的投資效益，為公司股東謀求更多的投資回報。保薦機構(gòu)對公司本次以部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　九、備查文件

　　1、湖南華菱線纜股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、湖南華菱線纜股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　3、湖南華菱線纜股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的獨立意見；

　　4、中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于湖南華菱線纜股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項核查意見》。

　　特此公告。

　　湖南華菱線纜股份有限公司董事會

　　2022年7月6日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：