本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司中國(guó)中材海外科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)中材海外”）

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為1億元人民幣；截至目前，公司為中國(guó)中材海外提供的擔(dān)保余額約為9,180.33萬(wàn)元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú) ●

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至2022年6月30日，中國(guó)中材海外資產(chǎn)負(fù)債率為77.41%。敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為全資子公司中國(guó)中材海外在交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”）的1億元綜合授信提供擔(dān)保，具體情況如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

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　　2022 年 8 月 31 日，公司全資子公司中國(guó)中材海外與交通銀行簽署《綜合授信合同》，授信額度1億元人民幣，授信期間為2022年7月1日至2023年6月30日。同日，公司與交通銀行簽訂《保證合同》（以下簡(jiǎn)稱“保證合同”），由公司為中國(guó)中材海外向交通銀行申請(qǐng)的1億元綜合授信提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為前述綜合授信項(xiàng)下相關(guān)主合同債務(wù)到期之日起三年。

　　（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　2022年4月12日，公司 2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意公司對(duì)中材海外工程有限公司、中國(guó)中材海外的銀行授信提供不超過(guò)1.1億美元和3億人民幣的擔(dān)保。公司2022年擔(dān)保計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，在股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)授權(quán)公司董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)共同決策審批，并最終由公司法定代表人簽署擔(dān)保相關(guān)文件。

　　截至目前，公司批準(zhǔn)的為中國(guó)中材海外提供擔(dān)?？傤~為1.1億美元（該部分與中材海外工程有限公司共用）及3億元人民幣，擔(dān)保項(xiàng)下余額約為9,180.33萬(wàn)元。本次擔(dān)保發(fā)生后，公司為中國(guó)中材海外批準(zhǔn)并已簽署擔(dān)保合同的金額為1.1億美元及1億人民幣，尚有2億元人民幣已批準(zhǔn)額度未簽署合同。

　　本次擔(dān)保系在上述經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的計(jì)劃范圍內(nèi)，并已報(bào)公司董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)共同決策審批，相關(guān)保證合同由公司法定代表人簽署。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　中國(guó)中材海外科技發(fā)展有限公司，原名中國(guó)中材東方國(guó)際貿(mào)易有限公司，成立于1988年6月2日，注冊(cè)資本15,000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地：北京市海淀區(qū)三里河路17號(hào)甘家口大廈1201室，法定代表人：高超。經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；工程設(shè)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)；建材工程所需的成套設(shè)備、機(jī)組單機(jī)通用設(shè)備、相關(guān)的配件、建筑材料、玻璃膜的銷售、服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；承辦境外機(jī)電工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；施工總承包；開發(fā)建材技術(shù)裝備、建材產(chǎn)品；銷售研發(fā)產(chǎn)品；建材工程設(shè)計(jì)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；銷售金屬礦石、金屬材料、化肥、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、塑料制品、橡膠制品、五金交電、電子產(chǎn)品、風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)裝備、水上運(yùn)輸設(shè)備、新能源原動(dòng)設(shè)備；運(yùn)輸代理服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、包裝服務(wù)；出租商業(yè)用房；工程管理服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；環(huán)保咨詢服務(wù)；固體廢物治理；大氣污染治理；發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；各類工程建設(shè)活動(dòng)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)、各類工程建設(shè)活動(dòng)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　經(jīng)審計(jì)，截至2021年12月31日，中國(guó)中材海外資產(chǎn)總額37,857.48萬(wàn)元，負(fù)債總額30,377.72萬(wàn)元，凈資產(chǎn)7,479.76萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為80.24%。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17,205.62萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8,214.97萬(wàn)元。

　　截至2022年6月30日，中國(guó)中材海外資產(chǎn)總額40,146.89萬(wàn)元，負(fù)債總額 31,079.60萬(wàn)元，凈資產(chǎn)9,067.30萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為77.41%。2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,526.43萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,587.54萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　三、保證合同的主要內(nèi)容

　　1、保證擔(dān)保的主債權(quán)為主合同項(xiàng)下的全部主債權(quán)，包括債權(quán)人根據(jù)主合同向債務(wù)人發(fā)放的各類貸款、透支款、貼現(xiàn)款和／或各類貿(mào)易融資款和／或者，債權(quán)人因已開立銀行承兌匯票、信用證或擔(dān)保函（包括備用信用證）而對(duì)債務(wù)人享有的債權(quán)（包括或有債權(quán)），以及債權(quán)人因其他銀行授信業(yè)務(wù)而對(duì)債務(wù)人享有的債權(quán)（包括或有債權(quán)）。

　　2、本合同項(xiàng)下的保證為連帶責(zé)任保證。

　　3、保證期間根據(jù)主合同約定的各筆主債務(wù)的債務(wù)履行期限分別計(jì)算。每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的保證期間為，自該筆債務(wù)履行期限屆滿之日起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止；債權(quán)人與債務(wù)人約定債務(wù)人可分期履行還款義務(wù)的，該筆主債務(wù)的保證期間按各期還款義務(wù)分別計(jì)算，自每期債務(wù)履行期限屆滿之日起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

　　4、保證人為中國(guó)中材海外本次提供的擔(dān)保為最高額保證擔(dān)保，最高額為下列兩項(xiàng)金額之和：① 擔(dān)保的主債權(quán)本金余額最高額 (幣種及大寫金額)：人民幣壹億元整；② 前述主債權(quán)持續(xù)至保證人承擔(dān)責(zé)任時(shí)產(chǎn)生的利息（包括復(fù)利、逾期及挪用罰息）、違約金、損害賠償金和債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

　　5、本合同自雙方簽章之日起生效。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保系公司為全資子公司中國(guó)中材海外銀行授信提供擔(dān)保，擔(dān)保所涉內(nèi)容為滿足相關(guān)全資子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)之需要，鑒于相關(guān)子公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)狀況以及資產(chǎn)負(fù)債水平，本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，具有必要性和合理性。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次擔(dān)保系于公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年擔(dān)保計(jì)劃的議案》額度內(nèi)發(fā)生，并在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)已報(bào)公司董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)共同決策審批。鑒于該額度項(xiàng)下的擔(dān)保事項(xiàng)系因公司經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生，且被擔(dān)保方為本公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。

　　根據(jù)公司 2021年年度股東大會(huì)授權(quán)，本次擔(dān)保無(wú)需董事會(huì)另行批準(zhǔn)。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司已批準(zhǔn)的有效對(duì)外擔(dān)?？傤~為56.30億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的43.19%。其中，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為56.06億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的43.01%。

　　截至本公告披露日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保余額為28.66億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的21.99%。其中，公司及子公司對(duì)控股子公司擔(dān)保余額為28.49億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的21.86%。

　　截至本公告披露日，公司沒(méi)有任何逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年九月二日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：