證券代碼：002240 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛新鋰能 公告編號(hào)：2022-107

　　盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司遂寧盛新鋰業(yè)有限公司的銀行借款提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司遂寧盛新鋰業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遂寧盛新”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國(guó)銀行股份有限公司射洪支行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）借款，借款期限為12個(gè)月。2022年9月29日，公司與中國(guó)銀行股份有限公司射洪支行簽署了《最高額保證合同》，為上述借款事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證。

　　公司分別于2022年3月28日、2022年5月17日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)同意公司（含下屬子公司）在下屬子公司向銀行、融資租賃公司等金融及類(lèi)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資及日常經(jīng)營(yíng)需要時(shí)為其提供擔(dān)保，擔(dān)?？偨痤~不超過(guò)人民幣45億元，對(duì)外擔(dān)保額度有效期為公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止；其中為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的下屬子公司提供擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣15億元，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的下屬子公司提供的擔(dān)保額度不超過(guò)30億元。

　　遂寧盛新資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，公司本次為遂寧盛新提供2億元的擔(dān)保額度后，資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的子公司的可用擔(dān)保額度約為10.41億元。截至本公告日，公司對(duì)遂寧盛新的擔(dān)保總額（不含本次擔(dān)保）為49,960萬(wàn)元。本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱(chēng)：遂寧盛新鋰業(yè)有限公司

　　住 所：四川射洪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鋰電高新產(chǎn)業(yè)園

　　法定代表人：姚開(kāi)林

　　成立日期：2019年7月9日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；貨物進(jìn)出口；電池制造；電池銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　遂寧盛新注冊(cè)資本人民幣25,000萬(wàn)元，公司直接持有其68%的股權(quán)，遂寧盛新為公司控股子公司。

　　遂寧盛新最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

　　經(jīng)查詢(xún)，截至本公告披露日，遂寧盛新不是失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方：盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司

　　被擔(dān)保方：遂寧盛新鋰業(yè)有限公司

　　擔(dān)保的最高債權(quán)額：包括最高本金余額為人民幣2億元，以及基于主債權(quán)之本金所發(fā)生的利息（包括利息、復(fù)利、罰息）、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用等。

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　保證責(zé)任期間：《最高額保證合同》項(xiàng)下所擔(dān)保的債務(wù)逐筆單獨(dú)計(jì)算保證期間，各債務(wù)保證期間為該筆債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

　　本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保情況。

　　四、本次擔(dān)保的原因及對(duì)公司的影響

　　遂寧盛新為公司控股子公司，公司對(duì)其具有控制權(quán)；遂寧盛新為公司在四川遂寧建設(shè)的年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目的實(shí)施主體，該項(xiàng)目已于今年1月建成投產(chǎn)，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)。公司本次為控股子公司提供擔(dān)保是基于開(kāi)展公司業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　遂寧盛新另一股東遂寧市盛新股權(quán)投資中心（有限合伙）為國(guó)資背景，未參與遂寧盛新的經(jīng)營(yíng)管理，未同比例提供擔(dān)保。同時(shí)，公司將通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制、監(jiān)控被擔(dān)保人的合同履行、及時(shí)跟蹤被擔(dān)保人的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況，強(qiáng)化擔(dān)保管理，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及控股子公司實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保余額（不含本次擔(dān)保）為人民幣166,650.49萬(wàn)元（均為對(duì)控股子公司的擔(dān)保），占2021年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的32.69%。公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　六、備查文件

　　《最高額保證合同》。

　　特此公告。

　　盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二二年九月三十日

　　證券代碼：002240 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛新鋰能 公告編號(hào)：2022-108

　　盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于擬設(shè)立境外子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　為便于拓展非洲業(yè)務(wù)，盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬在津巴布韋和尼日利亞設(shè)立全資子公司，注冊(cè)資本均為100萬(wàn)美元（按照當(dāng)前匯率折算合計(jì)約為1,420萬(wàn)元人民幣）。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擬在境外設(shè)立全資子公司事項(xiàng)在公司管理層審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

　　本次擬在境外設(shè)立全資子公司事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬設(shè)立境外子公司的基本情況

　?。ㄒ唬M在津巴布韋設(shè)立子公司的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：CHENGXIN LITHIUM (ZIMBABWE) INTERNATIONAL CO.,LIMITED

　　2、注冊(cè)資本：100萬(wàn)美元

　　3、擬設(shè)立地址：津巴布韋-哈拉雷Harare

　　4、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際貿(mào)易、投融資、礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)

　　5、出資方式：自有資金

　　上述信息以最終登記注冊(cè)為準(zhǔn)。

　　（二）擬在尼日利亞設(shè)立子公司的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：CHENGXIN LITHIUM (NIGERIA) INTERNATIONAL CO.LIMITED

　　2、注冊(cè)資本：100萬(wàn)美元

　　3、擬設(shè)立地址：尼日利亞-阿布賈Abuja

　　4、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際貿(mào)易、投融資、礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)

　　5、出資方式：自有資金

　　上述信息以最終登記注冊(cè)為準(zhǔn)。

　　三、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　（一）投資目的和對(duì)公司的影響

　　隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)鋰資源的需求越來(lái)越大，非洲的鋰資源也越來(lái)越受到關(guān)注和重視。2021年，公司投資控股了津巴布韋薩比星鋰鉭礦項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目正在積極建設(shè)中。為繼續(xù)加強(qiáng)公司海外業(yè)務(wù)布局和拓展，尤其是對(duì)非洲鋰礦資源的勘探、開(kāi)發(fā)，滿(mǎn)足公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在津巴布韋設(shè)立全資子公司，有利于公司后續(xù)在津巴布韋開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司擬在尼日利亞設(shè)立全資子公司，將進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)覆蓋范圍，增強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展能力。

　　本次投資的資金來(lái)源為自有資金，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者利益的情形。

　　（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次設(shè)立境外子公司事項(xiàng)尚需取得相關(guān)主管部門(mén)的備案或批準(zhǔn)，能否取得相關(guān)備案或批準(zhǔn)，以及最終取得備案或批準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。

　　本次設(shè)立境外子公司所在地的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化特征均與國(guó)內(nèi)存在差異，可能給境外子公司的設(shè)立及實(shí)際運(yùn)行帶來(lái)不確定因素，公司將持續(xù)關(guān)注擬設(shè)子公司的相關(guān)情況，完善管理體系及風(fēng)險(xiǎn)控制，積極防范和應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，確保擬設(shè)子公司順利運(yùn)營(yíng)。

　　特此公告。

　　盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二二年九月三十日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：