本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●轉(zhuǎn)股情況：截至2022年9月30日，累計(jì)共有819,000元“海瀾轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股票，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為72,534股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0016%。

　　●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2022年9月30日，除已回售的可轉(zhuǎn)債外尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為2,949,606,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的98.3202%，占扣除已回售的可轉(zhuǎn)債后發(fā)行的可轉(zhuǎn)債數(shù)量的99.9722%。

　　●本季度轉(zhuǎn)股情況：自2022年7月1日起至2022年9月30日期間，累計(jì)共有9,000元“海瀾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成公司股票，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為1,377股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.00003%。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┙?jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)海瀾之家股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]836號(hào)）核準(zhǔn)，海瀾之家股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年7月13日公開發(fā)行了3,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額30.00億元，期限6年。

　?。ǘ┙?jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書“〔2018〕108號(hào)”文同意，公司30億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年7月31日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“海瀾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110045”。

　?。ㄈ└鶕?jù)有關(guān)規(guī)定和《海瀾之家股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發(fā)行的“海瀾轉(zhuǎn)債”自2019年1月21日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.40元/股。因?qū)嵤?018年度、2019年度、2020年度、2021年度權(quán)益分派以及向下修正方案，目前“海瀾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.53元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

　?。ㄋ模┕居?019年10月16日至2019年10月22日進(jìn)行了可轉(zhuǎn)債回售，回售價(jià)格為100.13元人民幣/張（含當(dāng)期利息），回售數(shù)量為49,574,000元（495,740張），回售金額為49,638,446.20元，回售資金到賬日為2019年10月25日。

　　公司于2022年9月21日至2022年9月27日進(jìn)行了可轉(zhuǎn)債回售，回售價(jià)格為100.25元人民幣/張（含當(dāng)期利息），回售數(shù)量為1,000元（10張），回售金額為1,002.50元，回售資金到賬日為2022年9月30日。

　　二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股情況

　　公司“海瀾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起至2022年9月30日期間，累計(jì)共有819,000元“海瀾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成公司股票，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為72,534股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0016%。其中，自2022年7月1日起至2022年9月30日期間，累計(jì)共有9,000元“海瀾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成公司股票，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為1,377股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.00003%。

　?。ǘ┪崔D(zhuǎn)股情況

　　截至2022年9月30日，除已回售的可轉(zhuǎn)債外尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為2,949,606,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的98.3202%，占扣除已回售的可轉(zhuǎn)債后發(fā)行的可轉(zhuǎn)債數(shù)量的99.9722%。

　　三、股本變動(dòng)情況

　　單位：股

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　　四、其他

　　聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

　　咨詢電話：0510-86121071

　　聯(lián)系傳真：0510-86126877

　　特此公告。

　　海瀾之家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十月十一日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：