本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●轉(zhuǎn)股價(jià)格：17.72元/股

　　●轉(zhuǎn)股時(shí)間：2021年5月13日至2026年11月8日

　　●本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2022年12月12日起算，截至2022年12月23日收盤，上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有連續(xù)十個交易日的收盤價(jià)低于“威派轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（15.06元/股），預(yù)計(jì)將觸發(fā)“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2072號）核準(zhǔn)，公司于2020年11月9日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）420萬張，每張面值100元，發(fā)行總額42,000萬元。期限為發(fā)行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。債券票面利率為：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。公司42,000萬元可轉(zhuǎn)債于2020年11月27日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“威派轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113608”。

　　根據(jù)公司《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，公司此次發(fā)行的“威派轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的日期為2021年5月13日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.24元/股。因公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派方案，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月1日起調(diào)整為19.08元/股；因公司非公開發(fā)行股票導(dǎo)致股本增加，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年4月28日起調(diào)整為17.89元/股；因公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將自2022年6月10日起調(diào)整為17.72元/股。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定信息披露媒體上發(fā)布的《威派格關(guān)于2020年年度權(quán)益分派調(diào)整威派轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號：2021-049）、《威派格關(guān)于“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2022-012）、《威派格關(guān)于2021年年度權(quán)益分派調(diào)整“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號：2022-043）。

　　二、關(guān)于“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

　　（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

　　根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會表決。該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價(jià)和前一個交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

　　截至2022年12月23日收盤，公司股票已有連續(xù)十個交易日的收盤價(jià)低于“威派轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（15.06元/股），預(yù)計(jì)將觸發(fā)“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。若未來觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，即公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%，屆時(shí)公司董事會將召開會議決定是否行使“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格觸發(fā)向下修正條件后及時(shí)召開董事會審議是否行使“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司董事會

　　2022年12月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：