本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2676號）核準(zhǔn)，德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行股票71,428,571股，發(fā)行價格為6.53元/股。募集資金總額人民幣466,428,568.63元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣6,623,874.79元，實際募集資金凈額為人民幣459,804,693.84元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次募集資金的實收情況進(jìn)行驗證，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2023〕104號）。

　　二、募集資金賬戶開立及監(jiān)管協(xié)議簽訂情況

　　為規(guī)范公司本次募集資金的管理和使用，維護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司于2021年11月22日召開了第七屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司本次非公開發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案》，同意公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將存放于指定的專項賬戶，實行專戶專儲管理，?？顚Ｓ?。

　　截至本公告披露日，公司本次新設(shè)募集資金賬戶開設(shè)與儲存情況如下：

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　　近日，公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　三、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

　　甲方：德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

　　乙方：中國工商銀行股份有限公司德清支行

　　丙方：中信建投證券股份有限公司

　　為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件，以及甲方募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶。該專戶僅用于甲方的償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　在募集資金專戶內(nèi)，甲方可根據(jù)實際需求將專戶內(nèi)的部分資金以存單或其他合理存款方式存放。甲方應(yīng)將存單或其他合理存款方式存放款項的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款項不得設(shè)定質(zhì)押、不可轉(zhuǎn)讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款項直接支取資金。

　　二、甲方、乙方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制定的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)積極配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月（每月末）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

　　六、甲方一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過人民幣5000萬元或募集資金凈額的20%的（以孰低為原則），甲方及乙方應(yīng)及時以傳真及/或郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　七、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)使用募集資金或其他重大風(fēng)險時，應(yīng)及時告知丙方，并配合丙方進(jìn)行調(diào)查和核實。

　　八、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時向乙方通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力，本協(xié)議第四條約定的甲方對丙方保薦代表人的授權(quán)由更換后的保薦代表人自動繼受享有。

　　九、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　十、本協(xié)議任何一方當(dāng)事人違反本協(xié)議，應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方因此所遭受的損失。

　　十一、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或經(jīng)各方協(xié)商一致終止本協(xié)議并銷戶之日起失效。

　　丙方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日。

　　四、備查文件

　　《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　特此公告。

　　德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年3月31日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：