股市中有很多專業(yè)術(shù)語，其中貝塔系數(shù)就是其中一個，今天這篇文章我就來為大家介紹“貝塔系數(shù)的含義”希望可以為大家提供幫助。

　　首先貝塔系數(shù)指的是統(tǒng)計學(xué)上的一個概念，它象征的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。如果貝塔系數(shù)的絕對值越大，那么其收益變化的幅度相對于大盤變化的幅度就也會越大；貝塔系數(shù)的絕對值越小，則顯示的變化幅度相對于大盤也就越小。另外如果貝塔系數(shù)是負(fù)值，則變化的方向就和大盤變化的方向相反；另外大盤漲的時候它就會跌，反而在大盤跌的時候它就會漲。

　　因為我們投資于投資基金的目的主要是為了取得專家理財?shù)姆?wù),接著獲得優(yōu)于被動投資于大盤的表現(xiàn)情況，可以通過這一個指標(biāo)，考察基金經(jīng)理降低投資波動性風(fēng)險的能力。另外在我們計算貝塔系數(shù)的時候,除了大盤表現(xiàn)的指標(biāo)，還要有基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)。

　　最后關(guān)于貝塔系數(shù)的含義，根據(jù)投資理論，全體市場本身的β系數(shù)為1，如果β系數(shù)大于1，就意味著基金投資組合凈值的波動大于全體市場的波動幅度，相反，如果β系數(shù)小于1，就意味著基金投資組合凈值的波動小于全體市場的波動幅度，所以β系數(shù)越大的證券，一般就是投機性較強的證券。

　　再如，如果某只基金的貝塔系數(shù)為1.5,這就是指這只基金凈值變動的比例是大盤變動比例的1.5倍。所以當(dāng)大盤上漲到10%的時候，這只基金就會上漲15%;另外當(dāng)大盤下跌10%的時候，該基金就會下跌15%。

　　以上關(guān)于“貝塔系數(shù)的含義”的介紹我們就講解到這里，十分感謝大家的閱讀和支持。如果大家有什么不理解的，也可以私信小編，我會第一時間為大家解讀！