【巨豐視點(diǎn)】

　　周二，A股低開高走，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板大幅上漲。盤面上，貴金屬、汽車、半導(dǎo)體領(lǐng)漲，消費(fèi)電子、電子元件、電池、光學(xué)光電子、軟件開發(fā)、鐵路公路、光伏、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備等行業(yè)漲幅居前，化肥、美容護(hù)理、保險(xiǎn)、文化傳媒、家用輕工、醫(yī)藥商業(yè)、裝修建材、電網(wǎng)設(shè)備等跌幅居前。題材股方面，AI芯片、蘋果概念、AIPC、銅纜高速連接、無(wú)線耳機(jī)、無(wú)線充電等漲幅居前，鈦白粉、草甘膦、熔巖儲(chǔ)能、特高壓、釩電池、氟化工、有機(jī)硅等領(lǐng)跌。

　　【技術(shù)看盤】

　　中期來(lái)看，大盤現(xiàn)處于中期震蕩后的上漲行情。短期來(lái)看，大盤周線處多頭市場(chǎng)，近期震蕩調(diào)整走勢(shì)偏弱，短期控倉(cāng)觀望為主。

　　【熱點(diǎn)板塊】

　　中報(bào)預(yù)增活躍：臺(tái)華新材、海普瑞、如意集團(tuán)、匯金通、申通快遞、湘佳股份、羅平鋅電、潯興股份漲停。

　　汽車整車走強(qiáng)：海馬汽車、金龍汽車、安凱客車漲停，眾泰汽車、北汽藍(lán)谷、福田汽車、長(zhǎng)安汽車等跟漲。

　　半導(dǎo)體及元件概念走強(qiáng)：天德鈺、寒武紀(jì)20cm漲停，生客通信、希荻微、龍芯中科、海光信息、龍迅股份等漲幅居前。

　　【要聞盤點(diǎn)】

　　宏觀指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn) 上半年我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)5%

　　7月15日，中國(guó)經(jīng)濟(jì)“半年報(bào)”出爐。從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、增長(zhǎng)韌性和發(fā)展動(dòng)能來(lái)看，上半年，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，需求持續(xù)恢復(fù)，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定，居民收入繼續(xù)增加，新動(dòng)能加快成長(zhǎng)，高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為61.68萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.0%。二季度GDP同比增長(zhǎng)4.7%，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，環(huán)比增速連續(xù)八個(gè)季度正增長(zhǎng)。

　　產(chǎn)業(yè)整合邏輯顯著！今年超70家深市公司披露并購(gòu)重組進(jìn)展

　　日前，中航電測(cè)購(gòu)買航空工業(yè)成飛100%股權(quán)的項(xiàng)目在深交所成功過(guò)會(huì)，交易金額174億元，成為試點(diǎn)注冊(cè)制后深市交易金額最高、規(guī)模最大的重組項(xiàng)目。這既是2024年A股并購(gòu)重組市場(chǎng)“里程碑式”的存在，也向市場(chǎng)釋放了一個(gè)明確信號(hào)——優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)與資本市場(chǎng)“雙向奔赴”正在加速。

　　私募大幅加倉(cāng)！倉(cāng)位指數(shù)創(chuàng)近8周新高

　　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至7月5日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)值為78.77%，較前一周相比大幅上漲0.89%，倉(cāng)位指數(shù)創(chuàng)下近8周的倉(cāng)位新高。其中，百億私募加倉(cāng)幅度最猛，近半數(shù)量的百億私募將倉(cāng)位打滿。

　　【資金動(dòng)向】

　　根據(jù)東財(cái)統(tǒng)計(jì)，截止收盤滬深兩市呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，當(dāng)日滬深兩市資金當(dāng)日滬深兩市資金共流出45.48億元。其中，超大單凈流入13.83億元，大單凈流出59.31億，中單凈流出28.24億元，小單凈流入73.73億元。

　　【漲停分析】

　　今日漲停59家，跌停10家；

　　今日兩市漲停板家數(shù)較上個(gè)交易日增加，跌停板家數(shù)與上個(gè)交易日減少。漲跌停數(shù)據(jù)顯示今天市場(chǎng)情緒較上一個(gè)交易日出現(xiàn)回升。漲停板主要集中在建筑裝飾等板塊，市場(chǎng)整體賺錢效應(yīng)一般。

　　【觀點(diǎn)策略】

　　早盤，A股寬幅震蕩，滬指下跌0.21%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.39%，兩市半日合計(jì)成交3738億。盤面上，貴金屬、汽車服務(wù)、汽車整車、汽車拆解板塊領(lǐng)漲，托育服務(wù)、鈦白粉、化肥行業(yè)、家用輕工板塊走低。兩市下跌個(gè)股超3400家。

　　午后，半導(dǎo)體、電池、光伏、算力等板塊拉升，科創(chuàng)50指數(shù)漲幅擴(kuò)大至2%，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%；工程機(jī)械、房地產(chǎn)、銀行等板塊走低，滬指橫盤震蕩為主。市場(chǎng)成交量較周一略有放量，但依舊在7000億元以內(nèi)?？傮w看，市場(chǎng)經(jīng)過(guò)連續(xù)縮量調(diào)整后，后市有望企穩(wěn)上行。

　　值得注意的是銀行沖高回落，早盤四大行齊創(chuàng)歷史新高后跳水帶動(dòng)銀行板塊回調(diào)；中證500ETF、滬深300ETF盤中出現(xiàn)大單買入，疑似神秘資金出手穩(wěn)定市場(chǎng)。

　　投資建議：巨豐投顧認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，A股有望步入中長(zhǎng)期牛市行情。短期，行情則主要受到匯率及外圍地緣政治因素影響。經(jīng)過(guò)二次探底后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步下降，中報(bào)預(yù)增板塊近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，投資者可以關(guān)注超跌股反彈機(jī)會(huì)。

　　(作者：趙玲 執(zhí)業(yè)證書：A0680615040001)