萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司日前公告稱，擬在銀行間市場(chǎng)發(fā)行金額為7億元的2018年度第二期中期票據(jù)，計(jì)劃將募集的資金中4億元用于發(fā)行人下屬山東天弘化學(xué)有限公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，3億元用于償還山東天弘化學(xué)有限公司、山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司、山東萬達(dá)電纜有限公司、山東萬達(dá)化工有限公司的有息債務(wù)。

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，發(fā)行人2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末流動(dòng)負(fù)債分別為134.69億元、132.45億元和151.38億元和139.23億元，占負(fù)債總額的比例分別為80.24%、65.85%、67.81%和66.48%。

　　公告顯示，本期融資券的償債資金主要來源于發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入資金的回籠。2015年至2017年，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入分別為355.08億元、388.42億元、421.67億元；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量分別為25.63億元、23.66億元、24.83億元。2018年1至3月，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入為103.80億元，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量8.04億元。

　　“發(fā)行人連續(xù)3年?duì)I業(yè)收入的持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流流入的增長(zhǎng)，能夠保證本期融資券本息的足額償付?！比f達(dá)集團(tuán)表示。