今天滬深兩市小幅上漲，雖然指數(shù)漲幅不大，但是市場的熱點(diǎn)大幅增加。今天電力和醫(yī)藥板塊最為突出，通訊板塊整體也繼續(xù)表現(xiàn)出很強(qiáng)的勢頭。市場的熱度開始再度升溫，這種狀態(tài)對于整個(gè)大盤來說都是利好。從現(xiàn)在市場整個(gè)方向來看，基本面已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，等待的就是信心的恢復(fù)。

　　一．基本面好轉(zhuǎn)明顯

　　今天基本面上有兩大重要信息非常重要，對于判斷后市是非常重要的標(biāo)準(zhǔn)。

　　第一條比較重要的消息就是央行通過國庫現(xiàn)金管理向市場釋放1500億元， 這對市場來說有著極為重要的作用。首先，為市場提供了重要的流動性支撐，這點(diǎn)有利于緩解資金面緊張的局面。其次，央行的這個(gè)操作會使得大家對于近期加息的擔(dān)憂減緩，至少市場的預(yù)期上會趨向于更為積極。

　　第二條重要消息關(guān)乎國企改革。國務(wù)院國資委召開會議，下半年要穩(wěn)步推進(jìn)裝備制造、煤炭、電力、通信、化工等領(lǐng)域中央企業(yè)戰(zhàn)略性重組，推動國有資本進(jìn)一步向符合國家戰(zhàn)略的重點(diǎn)行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域和優(yōu)勢企業(yè)集中。國企改革的深化有利于帶動央企相關(guān)個(gè)股的行情，這點(diǎn)將會對提振指數(shù)很有好處。

　　從以上兩條信息來看，很明顯能感覺到基本面有所轉(zhuǎn)折，預(yù)計(jì)市場也會逐步反應(yīng)出來。

　　二．行業(yè)的選擇

　　在潛力行業(yè)的選擇方面我們偏向兩個(gè)行業(yè)。

　　一是電力。這是國資委提到的下半年重點(diǎn)改革的行業(yè)。現(xiàn)在二級市場上電力股普遍股價(jià)較低，而且市盈率水平也較低。從國資委的提法來看，下半年電力行業(yè)還會迎來整合的機(jī)會，這點(diǎn)將會提升電力行業(yè)的吸引力。因此，優(yōu)質(zhì)的電力股適合這個(gè)時(shí)候低位布局。

　　二是化工股。從已經(jīng)公布的中報(bào)業(yè)績預(yù)告來看，化工行業(yè)今年中報(bào)業(yè)績比較好，如果再加上整合預(yù)期的話上市公司可挖掘的點(diǎn)就更多。另外，近期國際油價(jià)有所回調(diào)，這點(diǎn)也將會降低部分化工公司的成本。

　　重組題材帶動央企

　　周三市場變化較大，早盤指數(shù)反彈，午間市場的漲幅收窄，收市時(shí)大盤轉(zhuǎn)為下跌。整體來看今天市場的熱點(diǎn)不少，只是權(quán)重股的表現(xiàn)不佳，預(yù)計(jì)大盤還要一段時(shí)間調(diào)整。

　　從今天大盤的狀態(tài)來看，主板市場權(quán)重股的表現(xiàn)是一個(gè)很大的問題。大宗商品表現(xiàn)比較差，這點(diǎn)拖累了資源股。資源股表現(xiàn)不佳也拖累了整個(gè)市場。另外一方面近期房地產(chǎn)板塊依然低迷，這點(diǎn)也對指數(shù)有比較大的影響?？傮w來看權(quán)重股的這些方面需要進(jìn)一步改進(jìn)。

　　近期可以關(guān)注央企改革相關(guān)的個(gè)股。國資委最近提及下半年推進(jìn)裝備制造、煤炭、電力、化工和通信幾大行業(yè)的重組，這預(yù)計(jì)會在二級市場帶來不少機(jī)會。今天電力股的走勢已經(jīng)有一定苗頭，預(yù)計(jì)后期有重組機(jī)會的央企會借機(jī)崛起。操作上近期可以重點(diǎn)關(guān)注這部分個(gè)股的機(jī)會。