10月11日今日37股漲停，21股炸板，封板率為64%，圣龍股份、歐菲光4連板，寶馨科技3連板，常山北明、龍版?zhèn)髅?、?rùn)達(dá)醫(yī)療、恒銘達(dá)2連板，卓翼科技9天5板，盛通股份6天3板，學(xué)大教育4天2板，科源制藥、華力創(chuàng)通、麥克奧迪20CM首板。盤(pán)面上，兩市漲跌個(gè)股家數(shù)旗鼓相當(dāng)，均達(dá)2400多家；板塊方面，CRO、光刻機(jī)、減肥藥、教育等板塊漲幅居前，油氣、煤炭、汽車(chē)整車(chē)、新疆等板塊跌幅居前。

　　市場(chǎng)概述

　　指標(biāo)顯示，今早短線情緒大幅低開(kāi)于0軸下方，盡管芯片半導(dǎo)體以及創(chuàng)新藥等賽道板塊盤(pán)中一度強(qiáng)勢(shì)拉升股指，帶動(dòng)短線情緒一度展開(kāi)震蕩回升。但午后隨著多只高標(biāo)股再度大幅回調(diào)，部分連板股走出大幅回吐或炸板行情，拖累尾盤(pán)短線情緒進(jìn)一步下探，最終以逼近低迷區(qū)附近報(bào)收?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202310/cf8ee432f13240af9391250a9e2f2e29.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　個(gè)股方面，華為汽車(chē)概念股圣龍股份以及華為手機(jī)概念的歐菲光走出4連板，但此前5連板的石油股貝肯能源今日直接一字跌停，存儲(chǔ)芯片概念的好上好盤(pán)中嘗試沖擊6連板最終也以失敗告終，市場(chǎng)連板高度進(jìn)一步被壓縮至4板。另外精倫電子、冠石科技等高標(biāo)股虧錢(qián)效應(yīng)繼續(xù)釋放。市場(chǎng)出現(xiàn)放量企穩(wěn)也顯示出增量資金逐步返場(chǎng)，有利于行情橫向進(jìn)一步擴(kuò)散。　　　　三大股指今早集體高開(kāi)，市場(chǎng)再度熱捧減肥藥概念，刺激生物醫(yī)藥賽道集體走強(qiáng)拉升股指，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中一度沖高超1%。華為概念熱度進(jìn)一步擴(kuò)散，算力以及AI應(yīng)用端早盤(pán)拉升，教育、醫(yī)療等應(yīng)用方向表現(xiàn)出色。與此同時(shí)，煤炭、石油等權(quán)重股走弱，一度拖累股指震蕩回落。午后消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、信創(chuàng)等科技線活躍的同時(shí)，大消費(fèi)、資源以及金融等權(quán)重股弱勢(shì)一度拖累滬指翻綠。但尾盤(pán)中芯國(guó)際大漲6%，帶動(dòng)半導(dǎo)體及元件概念再度走強(qiáng)，三大股指最終集體收紅，科創(chuàng)50指數(shù)收漲超1%。滬深兩市今日成交額8388億，較上個(gè)交易日放量641億。截至收盤(pán)，滬指漲0.12%，深成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.8%?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202310/b2d91c3913d246cea565922be555ce22.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　北向資金全天凈賣(mài)出3.9億元，其中滬股通凈買(mǎi)入7.28億元，深股通凈賣(mài)出11.18億元?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202310/e469fd53de054713a34bb374d158e6df.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　焦點(diǎn)板塊及個(gè)股

　　醫(yī)藥生物板塊全天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，其中減肥藥、CRO兩大分支領(lǐng)漲，減肥藥概念科源制藥、百花醫(yī)藥、華森制藥漲停，CRO板塊中昭衍新藥漲停，畢得醫(yī)藥漲超10%，泰格醫(yī)藥、和元生物、奧浦邁漲近10%。消息面上，諾和諾德周二宣布，GLP-1藥物Ozempic在一項(xiàng)預(yù)防2型糖尿病和慢性腎病患者腎損傷進(jìn)展的Ⅲ期臨床試驗(yàn)中，已經(jīng)達(dá)到提前結(jié)束試驗(yàn)的預(yù)定指標(biāo)。

　　隨著近期GLP-1藥物除去減肥功效外，肝病、心臟和腎臟等疾病的潛在治療應(yīng)用近期也開(kāi)始受到市場(chǎng)和業(yè)內(nèi)重視，此外多肽藥物、單抗、中藥創(chuàng)新藥等多領(lǐng)域創(chuàng)新研發(fā)需求開(kāi)始持續(xù)回升，對(duì)CXO行業(yè)景氣度和研發(fā)訂單的未來(lái)的大幅增長(zhǎng)預(yù)期也開(kāi)始得到市場(chǎng)認(rèn)同。此外，CXO板塊在此前高位見(jiàn)頂后已經(jīng)完成長(zhǎng)時(shí)間深幅調(diào)整后，本身估值水平已經(jīng)達(dá)到歷史性低位，容易獲得機(jī)構(gòu)資金倉(cāng)位上的階段性回補(bǔ)。

　　教育為首的AI應(yīng)用端今日迎來(lái)全面爆發(fā)，盛通股份6天3板，龍版?zhèn)髅?連板，學(xué)大教育4天2板，南方傳媒、皖新傳媒、威創(chuàng)股份漲停，世紀(jì)天鴻、佳發(fā)教育盤(pán)中一度觸及20CM漲停。消息面上，目前市場(chǎng)上涌現(xiàn)出的一系列AI學(xué)習(xí)機(jī)擁有多重核心優(yōu)勢(shì)，AI學(xué)習(xí)機(jī)利用大數(shù)據(jù)和智能診斷技術(shù)，能夠根據(jù)學(xué)生的能力水平制定個(gè)性化的學(xué)習(xí)計(jì)劃，推薦相關(guān)課程和習(xí)題，從而實(shí)現(xiàn)因材施教。AI答疑、批改和互動(dòng)學(xué)習(xí)：AI學(xué)習(xí)機(jī)可以批改學(xué)生的錯(cuò)題，回答他們的疑問(wèn)，以虛擬教師的方式進(jìn)行互動(dòng)學(xué)習(xí)。這彌補(bǔ)了課后無(wú)法進(jìn)行師生實(shí)時(shí)互動(dòng)和父母無(wú)法提供幫助的問(wèn)題。

　　中金公司研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期隨著未來(lái)教育環(huán)境的不斷變化、以及教育在線化、AI技術(shù)迭代等外部驅(qū)動(dòng)，學(xué)習(xí)機(jī)有望再次成為熱門(mén)產(chǎn)品。2023年起科技系、教培系廠商發(fā)力，競(jìng)爭(zhēng)格局有望打開(kāi)新局面，建議關(guān)注AI+教育龍頭公司的投資機(jī)遇。除去學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品等教育行業(yè)的新發(fā)展方向外，算力和AI大模型等迭代作用亦不容忽視，方正證券指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)AI算力在總體算力中占比約22.8%，2021-2026年CGAR約50%，參考移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及進(jìn)程，AI應(yīng)用滲透率長(zhǎng)期天花板或超80%，且技術(shù)結(jié)合更加緊密。

　　華為產(chǎn)業(yè)鏈的人氣持續(xù)性對(duì)消費(fèi)電子、汽車(chē)、衛(wèi)星導(dǎo)航等領(lǐng)域的帶動(dòng)作用盤(pán)中仍有體現(xiàn)，華為消費(fèi)電子的卓翼科技9天5板，圣龍股份、歐菲光兩只華為汽車(chē)概念股走出4連板，通宇通訊、上海滬工等衛(wèi)星導(dǎo)航股漲停，華力創(chuàng)通走出20CM漲停并繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高。據(jù)供應(yīng)鏈最新消息，隨著Mate60系列的熱賣(mài)，華為手機(jī)整體的銷(xiāo)量也被帶動(dòng)，其有望重回并坐穩(wěn)中國(guó)市場(chǎng)第一。消息人士表示，華為目標(biāo)在2024年出貨6000萬(wàn)-7000萬(wàn)部智能手機(jī)，同時(shí)華為已向供應(yīng)鏈追加了足夠數(shù)量的訂單，確保2024年全年能夠達(dá)到這一出貨數(shù)字。據(jù)BCI的數(shù)據(jù)，自華為手機(jī)8月29日上線以來(lái)，份額占比從W35的12.7%增長(zhǎng)至W38的18.1%，單周銷(xiāo)量為92.2萬(wàn)部。就周銷(xiāo)量占比而言，為2021年至今最高數(shù)值。

　　芯片半導(dǎo)體及元件概念持續(xù)表現(xiàn)回暖，張江高科、匯頂科技、亞翔集成漲停，藍(lán)英裝備、艾為電子、思特威、美?？萍紳q超10%。行業(yè)層面看，根據(jù)Omida統(tǒng)計(jì)，2023第二季度半導(dǎo)體行業(yè)營(yíng)收1243億美元，環(huán)比增長(zhǎng)3.8%，結(jié)束了連續(xù)五個(gè)季度的下行趨勢(shì)?？紤]到存儲(chǔ)市場(chǎng)作為半導(dǎo)體行業(yè)重要細(xì)分市場(chǎng)之一，以存儲(chǔ)大廠美光為例，其2023第四財(cái)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收40.1億美元，環(huán)比上漲7%，同時(shí)其預(yù)測(cè)2024第一財(cái)季有望延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，營(yíng)收中位數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)44億美元。此外雖當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)整體仍處于周期底部，近期業(yè)內(nèi)仍有諸多利好，包括搭載海思麒麟芯片的華為Mate60上線彰顯國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在技術(shù)上的突破以及盛美上海公告在手訂單表明其在手訂單充足，有力保障了未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

　　綜合來(lái)看，高標(biāo)股方向繼續(xù)出現(xiàn)降溫，此前8連板的精倫電子以及昨日5連板的貝肯能源等紛紛遭遇重創(chuàng)，市場(chǎng)連板高度下降的同時(shí)，低位股輪動(dòng)補(bǔ)漲態(tài)勢(shì)依舊。無(wú)論是CXO還是半導(dǎo)體賽道以及AI應(yīng)用端的積極修復(fù)上漲，均可以視作減肥藥和華為產(chǎn)業(yè)鏈兩大市場(chǎng)人氣主線板塊行情的進(jìn)一步延續(xù)。盡管如此，但也可以說(shuō)明市場(chǎng)的炒作開(kāi)始從聚焦題材開(kāi)始轉(zhuǎn)向于業(yè)績(jī)和基本面上，參與的主體也開(kāi)始從游資和量化資金為主開(kāi)始趨向于機(jī)構(gòu)資金開(kāi)始底部逐步進(jìn)場(chǎng)。雖然石油、煤炭等高股息股近期出現(xiàn)高位補(bǔ)跌對(duì)股指仍有一定沖擊，但外需層面的需求恢復(fù)疊加消費(fèi)電子、醫(yī)藥生物等賽道基本面開(kāi)始持續(xù)轉(zhuǎn)暖，諸多基本面的積極因素仍有利于股指層面的階段性企穩(wěn)并展開(kāi)修復(fù)行情。

　　今日漲停分析圖：