2016A股年終盤點(diǎn)系列報(bào)道·私募篇

　　作為資本市場(chǎng)重要參與主體之一，私募基金受到不少關(guān)注，特別是 “收益率”這一關(guān)鍵詞，更是關(guān)注焦點(diǎn)。 《金融投資報(bào)》記者注意到，隨著2016年大盤的跌宕起伏，2015年數(shù)十家私募收益翻倍的盛況不再，負(fù)收益產(chǎn)品占比超過(guò)六成，全年僅4只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)翻倍收益；其中，藍(lán)海韜略旗下成立僅一年多時(shí)間的產(chǎn)品 “藍(lán)海一號(hào)”橫空出世，成為2016年股票策略類私募冠軍。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2016年，股票策略私募基金收益率前五名分別是藍(lán)海一號(hào)、國(guó)創(chuàng)基金、辰陽(yáng)恒豐1號(hào)、上元1號(hào)和聯(lián)訊證券惠富1號(hào)。

　　本報(bào)記者 舒婭疆

　　收益翻倍產(chǎn)品僅有4只

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2016年共有3406只股票策略類私募產(chǎn)品納入排名統(tǒng)計(jì)。截至2016年12月5日，共有1278只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比37.52%，8只產(chǎn)品收益率為0%，負(fù)收益的產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到2120只，占比62.24%。

　　結(jié)合大盤整體形勢(shì)來(lái)看，2016年，A股大盤在年初急跌之后緩步上揚(yáng)，上證指數(shù)全年下跌435.54點(diǎn)，跌幅12.31%。除了年初的熔斷機(jī)制、千股跌停等事件刺激著投資者的心臟以外，人民幣貶值、注冊(cè)制放緩、戰(zhàn)興板擱置、MSCI再次將A股拒之門外等事件，亦推動(dòng)著市場(chǎng)與資金在震蕩中來(lái)回博弈，結(jié)構(gòu)性行情特征進(jìn)一步凸顯。《金融投資報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，在此背景下，順應(yīng)形勢(shì)并把握住結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的私募產(chǎn)品便能獲得較好收益。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年，股票策略類私募共有22只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)50%以上收益率；其中，有4只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)翻倍及以上收益率，分別是藍(lán)海一號(hào)、國(guó)創(chuàng)基金、辰陽(yáng)恒豐1號(hào)和上元1號(hào)，最高收益率為藍(lán)海一號(hào)的188.59%（截止2016年12月5日）。不難發(fā)現(xiàn)，相比2015年71只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)翻倍收益的盛況，私募產(chǎn)品在2016年的收益已大幅縮水。

　　此外，在2120只2016年負(fù)收益的股票策略類私募產(chǎn)品中，收益率低于-30%的產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到118只。乾朗金石成長(zhǎng)策略以-69.21%收益率墊底，以它和柚子新起點(diǎn)、神奇1號(hào)、加峰漲之勢(shì)1號(hào)等為代表的8只產(chǎn)品出現(xiàn)收益率“腰斬”。

　　“藍(lán)海一號(hào)”成大黑馬

　　值得一提的是，北京藍(lán)海韜略資本運(yùn)營(yíng)中心（有限合伙）公司旗下的藍(lán)海一號(hào)基金成立于2015年12月23日，根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的信息，藍(lán)海一號(hào)2016年實(shí)現(xiàn)收益率188.59%，在股票策略類私募基金當(dāng)中排名第一位（截止2016年12月5日）。

　　從公開信息來(lái)看，2016年前三季度的A股上市公司前十大股東榜單中并未出現(xiàn)過(guò)藍(lán)海一號(hào)的身影。根據(jù)早前媒體披露的消息，“藍(lán)海一號(hào)”實(shí)際上規(guī)模并不大，僅為3000萬(wàn)元。從收益波動(dòng)來(lái)看，藍(lán)海一號(hào)2016年的高收益率主要來(lái)自于上半年。

　　《金融投資報(bào)》記者了解到，該產(chǎn)品成功避過(guò)了年初熔斷、千股跌停等劇烈震蕩行情，隨后建倉(cāng)順利抓住了反彈行情，在產(chǎn)品成立兩個(gè)多月后，即2月底，其收益率便飆升至55.1%。截至2016年7月1日，藍(lán)海一號(hào)累計(jì)收益率已經(jīng)達(dá)到了185.8%。而在2016年下半年，其收益率波動(dòng)則較為平緩。

　　藍(lán)海一號(hào)的基金經(jīng)理蘇思通是中國(guó)藍(lán)海金融控股有限公司董事長(zhǎng)，他曾先后任職于國(guó)有企業(yè)、外資企業(yè)和證券公司。資料顯示，蘇思通在深入研究后以出手犀利而聞名，市場(chǎng)稱其為“快刀八郎”?！督鹑谕顿Y報(bào)》記者注意到，藍(lán)海韜略旗下目前已經(jīng)擁有10個(gè)基金產(chǎn)品。除了2016年股票策略類私募冠軍藍(lán)海一號(hào)產(chǎn)品以外，公司的其余基金產(chǎn)品均成立于2016年。不過(guò)，在變幻莫測(cè)的資本市場(chǎng)，藍(lán)海一號(hào)今年是否能夠繼續(xù)保持“黑馬”本色，尚待時(shí)間驗(yàn)證，金融投資報(bào)對(duì)此也將跟蹤關(guān)注。

　　2016年股票策略類私募產(chǎn)品收益率前五名

　　排名 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 2016年收益 累計(jì)收益1 藍(lán)海一號(hào) 自主發(fā)行 188.59% 188.59%2 國(guó)創(chuàng)基金 自主發(fā)行 156.76% 156.50%3 辰陽(yáng)恒豐1號(hào) 自主發(fā)行 102.39% 137.40%4 上元1號(hào) 自主發(fā)行 100.49% 132.15%5 聯(lián)訊證券惠富1號(hào) 券商資管 86.89% 86.42%

　　來(lái)源于私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，截止2016年12月5日