□本報(bào)記者 劉偉杰

　　隨著A股公司半年報(bào)的加速披露，百億級私募二季度的持倉路線圖日漸清晰。其中，基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、食品飲料和汽車等行業(yè)個(gè)股受到百億級私募的青睞。

　　據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月20日，超50家上市公司半年報(bào)披露的前十大流通股東中出現(xiàn)了約30家百億級私募旗下產(chǎn)品的身影，合計(jì)持股市值超400億元。董承非、鄧曉峰、馮柳等明星基金經(jīng)理的持倉露出“冰山一角”。

　　明星基金經(jīng)理持倉曝光

　　隨著越來越多的上市公司披露半年報(bào)，多位明星私募基金經(jīng)理的“愛股”得以曝光。

　　數(shù)據(jù)顯示，?？べY產(chǎn)基金經(jīng)理董承非管理的?？び墟?號私募基金，最新持有324.06萬股，新進(jìn)為元力股份（300174）的第十大流通股東。該產(chǎn)品還加倉了90萬股鼎龍股份（300054），持有796.33萬股，位居鼎龍股份第十大流通股東。?？び墟?號私募基金在一季度末持有763.23萬股鼎龍股份，但在二季度末的前十大流通股東中未出現(xiàn)該產(chǎn)品的身影。鼎龍股份系國內(nèi)電子成像顯像專用信息化學(xué)品龍頭企業(yè)，從事集成電路芯片及制程工藝材料、光電顯示材料、打印復(fù)印耗材等研發(fā)和生產(chǎn)。

　　高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)基金，最新持有1690.98萬股，新進(jìn)為玻纖制造企業(yè)中國巨石（600176）的第十大流通股東。他管理的另一只產(chǎn)品高毅曉峰2號致信基金持有4996.98萬股，位居中國巨石第五大流通股東。兩只產(chǎn)品對該股的持倉總市值合計(jì)近10億元。

　　此外，高毅曉峰2號致信基金在二季度末繼續(xù)持有華峰化學(xué)（002064）3440.04萬股，減持了11萬股華測導(dǎo)航（300627），前者系專業(yè)從事氨綸纖維的生產(chǎn)銷售和技術(shù)開發(fā)，后者為國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。

　　高毅的另一位明星基金經(jīng)理馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金，二季度減倉了火力發(fā)電公司寶新能源（000690）800萬股，繼續(xù)位居第六大流通股東。公司二季報(bào)還顯示，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金依舊持有海康威視（002415）4.32億股。

　　高毅另外兩位基金經(jīng)理卓利偉、孫慶瑞分別管理的高毅利偉精選唯實(shí)基金、高毅慶瑞6號瑞行基金均有最新持倉動態(tài)，前者二季度減持了磷肥公司川恒股份（002895）93.23萬股，后者則加倉了化學(xué)制藥企業(yè)京新藥業(yè)（002020）560.09萬股。

　　孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金還在二季度退出了制鞋企業(yè)華利集團(tuán)（300979）前十大流通股東的行列，該產(chǎn)品一季度末持股超370萬股。

　　大消費(fèi)等方向受青睞

　　包括食品飲料、汽車和生物醫(yī)藥等大消費(fèi)細(xì)分賽道的公司，成為百億級私募積極布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，惠泉啤酒（600573）獲通怡投資旗下的通怡麒麟5號、6號私募基金持有，兩只產(chǎn)品合計(jì)持有244.67萬股，均新進(jìn)成為惠泉啤酒前十大流通股東。慎知資產(chǎn)旗下慎知2號私募基金則繼續(xù)持有預(yù)加工食品企業(yè)巴比食品（605338）237.54萬股。

　　二季度，汽車賽道公司信質(zhì)集團(tuán)（002664）獲得迎水龍鳳呈祥24號基金持有1389.41萬股。在北交所上市的建邦科技獲得寧泉致遠(yuǎn)8號和55號基金合計(jì)持有113.11萬股。上海大樸資產(chǎn)旗下大樸進(jìn)取二期私募基金則加倉了標(biāo)榜股份（301181）39.56萬股，寬遠(yuǎn)資產(chǎn)減持了建邦科技35萬股。

　　多家生物醫(yī)藥企業(yè)半年報(bào)前十大流通股東中也出現(xiàn)了百億級私募的身影。數(shù)據(jù)顯示，正心谷資本旗下的正心成長基金、正心谷(檀真)價(jià)值中國臻選基金分別持有濟(jì)川藥業(yè)（600566）917.28萬股、佐力藥業(yè)（300181）593.71萬股，兩只產(chǎn)品均新進(jìn)兩家公司的前十大流通股東。此外，創(chuàng)新醫(yī)療（002173）、怡和嘉業(yè)（301367）、福元醫(yī)藥（601089）也分別獲一村投資、聚鳴投資和上海運(yùn)舟私募旗下產(chǎn)品新進(jìn)前十大流通股東。

　　同時(shí)，百億級私募對基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備類公司亦頻頻出手。廣金美好旗下的廣金美好科新三十二號基金、廣金美好薛定諤九號基金分別持有川發(fā)龍蟒（002312）683萬股、華軟科技（002453）358.55萬股；石鋒資產(chǎn)、上汽頎臻分別持有471.09萬股華軟科技、402.48萬股硅寶科技（300019）。

　　另外，電力設(shè)備企業(yè)佳電股份（000922）、摩恩電氣（002451）、神馬電力（603530）、華明裝備（002270）分別獲得上海大樸資產(chǎn)、艾方資產(chǎn)、穩(wěn)博投資、合遠(yuǎn)基金等布局。

　　某頭部私募基金經(jīng)理表示，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境下，將重點(diǎn)關(guān)注估值低，且受益于行業(yè)需求恢復(fù)和供給格局優(yōu)化的公司，此類公司主要分布在消費(fèi)、醫(yī)藥、汽車和基建等領(lǐng)域。受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策支持，消費(fèi)行業(yè)基本面向好態(tài)勢明確，估值吸引力較為突出，本輪消費(fèi)板塊上行周期或許會比較長。

　　上海合遠(yuǎn)基金表示，當(dāng)前堅(jiān)持戰(zhàn)略看多A股，經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策氛圍、地緣政治、外部金融約束等因素已逐漸轉(zhuǎn)暖。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，通過近20年的技術(shù)突破，中國在不少產(chǎn)業(yè)占據(jù)了優(yōu)勢和主導(dǎo)地位。優(yōu)質(zhì)龍頭公司大多處在估值合理甚至偏低的水平上，縱向和橫向比較下的估值優(yōu)勢突出。