上市公司2021年半年報披露如火如荼地進行。

　　數(shù)據(jù)顯示,截至8月25日發(fā)稿時,在已披露半年報的上市公司中,險資現(xiàn)身190多家公司前十大流通股股東名單。

　　險資在二季度新進了88只股票。新進股票集中在半導體、材料、技術硬件與設備、汽車與汽車零部件、生物醫(yī)藥等行業(yè)。

　　數(shù)據(jù)顯示,從持股險資機構(gòu)數(shù)量來看,火星人、克明食品、銅陵有色、平安銀行、保利地產(chǎn)、【金卡智能(300349)、股吧】、杉杉股份、云圖控股、海晨股份、科威爾、焦作萬方均受到3家以上(含3家)險資機構(gòu)的持股。

　　從險資機構(gòu)持股占流通股比例來看,平安銀行、金風科技、火星人、ST北文、圖南股份、【京能電力(600578)、股吧】、中國聯(lián)通、招商銀行、精達股份、ST同洲險資持股比例均在10%以上。

　　銅陵有色、物產(chǎn)中大、馳宏鋅鍺、【中泰化學(002092)、股吧】、金風科技等個股位列險資減持股份數(shù)量排行榜前列。

　　二季度中,險資新進了88只股票。其中,焦作萬方、科威爾、新益昌、共創(chuàng)草坪、兆威機電、科拓生物、火星人、崧盛股份、貝泰妮、【云圖控股(002539)、股吧】、彤程新材至少有兩家險資機構(gòu)新進前十大流通股股東名單。

　　從新進持股數(shù)量看,TCL科技、焦作萬方、馳宏鋅鍺、明陽智能、云圖控股等被險資新進持股數(shù)量均在2000萬股以上。

　　從持股市值看,科大訊飛、紫光國微、TCL科技、國聯(lián)股份、明陽智能、貝泰妮、錦浪科技、愛美客、杉杉股份、全志科技等位列前茅。

　　險資新進的股票主要分布在半導體、材料、技術硬件與設備、汽車與汽車零部件、生物醫(yī)藥等行業(yè),行業(yè)成長性明顯。

　　數(shù)據(jù)顯示,截至8月25日,今年下半年以來,保險公司及保險資管公司共調(diào)研259家A股上市公司,較去年同期增長27.59%。其中,最受保險公司及保險資管公司關注的公司是生長激素龍頭企業(yè)長春高新,共獲得29家調(diào)研。

　　下半年以來,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有62家、42家公司獲得保險公司及保險資管公司調(diào)研。某大型險資人士告訴記者：“較主板而言,科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市公司更具成長性,保險資管正在加大對于該領域的投研覆蓋力度?！?/p>

　　分行業(yè)來看,電子元件、工業(yè)機械、醫(yī)療保健“出鏡率”較高,分別有22家、19家、14家上市公司獲調(diào)研,涵蓋多只行業(yè)龍頭股,包括蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭歌爾股份、智能控制器龍頭和而泰、光伏異質(zhì)結(jié)設備龍頭邁為股份、生物制藥裝備龍頭東富龍等。

　　從調(diào)研風格可以看出,下半年險資更偏愛成長型行業(yè)。

　　對于接下來的權益市場,險資怎么看？

　　人保資產(chǎn)相關負責人告訴中證君,下半年市場不改震蕩消化估值的總體趨勢,仍應把握結(jié)構(gòu)性機會,同時注重防范高估值、擁擠板塊的交易風險。預計當前高增長成長板塊的熱度持續(xù)更長時間。關注國防軍工、機械設備、電氣設備、電子半導體、計算機以及周期行業(yè)的投資機會。

　　泰康資產(chǎn)研究部人士表示,中短期內(nèi),高景氣賽道仍是A股市場追求的方向,結(jié)構(gòu)性分化行情將延續(xù)。后續(xù)需要動態(tài)跟蹤板塊景氣度的邊際變化,持續(xù)挖掘半年報基本面改善、景氣向上的優(yōu)質(zhì)標的帶來的投資機會。

　　國壽資產(chǎn)相關人士指出,市場風格短期修正后大趨勢并未發(fā)生變化,順周期資產(chǎn)和成長板塊都有較好的結(jié)構(gòu)性機會,但三季度整體風險明顯較前期判斷有所增加。中期來看,部分優(yōu)質(zhì)賽道如新能源汽車、光伏等成長行業(yè)和稀有小金屬、焦煤、精細化工品等,仍將有較好的投資前景。

　　“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的回報率和估值面臨挑戰(zhàn),部分新產(chǎn)業(yè)的股價持續(xù)上漲帶來的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,要求我們把握變與不變,認清機遇和陷阱,準確把握經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展大方向大趨勢,通過加大對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的投資,降低周期性波動的影響。從國家戰(zhàn)略和時代背景來看,雙碳戰(zhàn)略是重大的機遇。”太保資產(chǎn)相關負責人表示。