公司于2019年3月27日召開第八屆董事會第二十九次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司董事會同意公司及控股子公司使用不超過10億元人民幣自有閑置資金購買保本型或低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，投資期限為本議案經(jīng)公司股東大會審議通過之日起一年內(nèi)。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次使用部分閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品事項尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　一、進(jìn)行現(xiàn)金管理情況概述

　　1、投資目的：為了提高閑置資金的使用效率，在不影響公司及控股子公司正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，利用部分閑置資金購買保本型或低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，增加公司收益。

　　2、資金來源：公司及控股子公司自有閑置資金。

　　3、投資額度：公司及控股子公司使用不超過10億元人民幣自有閑置資金購買保本型或低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　4、投資期限：公司股東大會審議通過本議案之日起一年內(nèi)。

　　5、投資理財產(chǎn)品品種：為控制風(fēng)險，投資的理財產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)為安全性高、流動性好、短期的、保本型或低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品。

　　6、投資實施負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理；投資操作具體負(fù)責(zé)部門：財務(wù)部。

　　二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

　　1、投資風(fēng)險

　　(1)公司擬購買的銀行理財產(chǎn)品為安全性高、流動性好、短期的保本型或低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　(2)公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預(yù)期。

　　2、針對投資風(fēng)險，擬采取以下措施

　　(1)以上額度內(nèi)資金只能購買期限不超過十二月的保本型或低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，不得用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種的交易。

　　(2)公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險。

　　(3)公司審計部門負(fù)責(zé)對理財資金使用和保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督。

　　(4)公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　(5)公司將在與銀行簽訂購買合同后，依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及相應(yīng)的損益情況。

　　三、對公司的影響

　　公司堅持“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值”的原則，在確保公司及控股子公司正常經(jīng)營和資金安全的前提下，以自有閑置資金購買保本型或低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險的短期理財，能獲得一定的投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　四、獨立董事意見

　　經(jīng)審議后，獨立董事認(rèn)為：公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證流動性和資金安全的前提下，使用自有閑置資金購買保本型或低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，投資風(fēng)險較小，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會影響公司正常經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我們同意公司本次使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

　　五、監(jiān)事會審核意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分自有閑置資金購買保本型或低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營情況下，有利于提高公司資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意公司及控股子公司使用不超過10億元自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　六、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十九次會議；

　　2、公司第八屆監(jiān)事會第二十三次會議；

　　3、獨立董事意見。

　　佛山電器照明股份有限公司

　　董事會

　　2019年3月27日