證券代碼：002462 證券簡(jiǎn)稱：嘉事堂 公告編號(hào)：2021-016

　　嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金賬戶銷戶的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　1、2016年非公開發(fā)行股票情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)嘉事堂藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]3110號(hào))核準(zhǔn)，公司采取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式，發(fā)行人民幣普通股10,526,315股，發(fā)行價(jià)格為每股38.00元，募集 資金總額為人民幣399,999,970.00元，扣除由公司支付的承銷及保薦費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、上市相關(guān)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用合計(jì)人民幣10,667,182.50元，募集資金凈額為人民幣389,332,787.50元。上述資金已于2016年1月27日匯入本公司開立的募集資金專戶內(nèi)，具體明細(xì)如下：

　　序號(hào) 開戶銀行 銀行賬號(hào) 存入金額(元)

　　1 北京銀行國(guó)興家園支行 20000001092500001265017 227,492,100.00

　　2 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四季青支行紫竹院分理處 0404140103000018285 162,507,870.00

　　上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第210044號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　2、2019年非公開發(fā)行股票情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)嘉事堂藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]1446號(hào))批準(zhǔn)，公司采取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式，發(fā)行人民幣普通股41,180,805股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣14.45元， 募集資金總額為人民幣595,062,632.25元，扣除由公司支付的承銷及保薦費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、上市相關(guān)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用合計(jì)人民幣9,812,712.23元，募集資金凈額為人民幣585,249,920.02元。上述資金已于2019年9月18日匯入本公司開立的募集資金專戶內(nèi)，具體明細(xì)如下：

　　序號(hào) 開戶銀行 銀行賬號(hào) 存入金額(元)

　　1 中國(guó)光大銀行股份有限公司北京天寧寺支行 75060188000321843 585,249,920.02

　　上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZB11955號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　二、募集資金存放與管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以便對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ?。

　　1、2016年非公開發(fā)行股票情況

　　公司在2016年2月22日與華泰聯(lián)合證券有限公司及北京銀行股份有限公司國(guó)興家園支行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四季青支行兩家開戶銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》并開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

　　2、2019年非公開發(fā)行股票情況

　　公司在2019年8月20日與華泰聯(lián)合證券有限公司、光大證券股份有限公司及中國(guó)光大銀行股份有限公司北京分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》并開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

　　三、募集資金專戶銷戶情況

　　1、2016年非公開發(fā)行股票情況

　　公司募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的募集資金其中16,184.07萬(wàn)元已按規(guī)定全部用于募投項(xiàng)目，公司于2021年3月12日已將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的19,466.63 萬(wàn)元?dú)w還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過12個(gè)月，并將上述歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。2021年2月26日，嘉事堂第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》;2021年3月15日第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。截至本公告披露日，藥品快速配送平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的22,749.21萬(wàn)元已全部補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司在上述銀行中開設(shè)的募集資金專戶余額均為0元，并已辦理注銷手續(xù)。公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。上述募集資金專項(xiàng)賬戶注銷后，公司與華泰聯(lián)合證券有限公司、北京銀行股份有限公司國(guó)興家園支行及北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四季青支行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。具體情況如下：

　　序號(hào) 開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金用途 備注

　　1 北京銀行國(guó)興家園支行 20000001092500001265017 藥品快速配送平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目 已銷戶

　　2 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四季青支行紫 竹院分理處 0404140103000018285 1、醫(yī)療器械物流配送網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(一期)建設(shè)項(xiàng)目; 2、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 已銷戶

　　2、2019年非公開發(fā)行股票情況

　　公司募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的募集資金已按規(guī)定全部用于募投項(xiàng)目，截至本公告披露日，公司在上述銀行中開設(shè)的募集資金專戶余額均為0元，并已辦理注銷手續(xù)。公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。上述募集資金專項(xiàng)賬戶注銷后，公司與華泰聯(lián)合證券有限公司、光大證券股份有限公司及中國(guó)光大銀行股份有限公司北京分行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。具體情況如下：

　　序號(hào) 開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金用途 備注

　　1 中國(guó)光大銀行股份有限公司北京天寧寺支行 75060188000321843 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 已注銷

　　特此公告。