證券代碼：600730             證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)高科            公告編號(hào)：臨2021-029

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 委托理財(cái)受托方：寧波銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波銀行”）、中海信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中海信托”）、興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”）。

　　● 本次委托理財(cái)收益金額：共計(jì)人民幣770.94萬元。

　　● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：中海信托海洋之星105號(hào)集合資金信托計(jì)劃第90期、寧波銀行智能活期理財(cái)2號(hào)、興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”非保本開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(3M)。

　　● 委托理財(cái)期限：部分理財(cái)產(chǎn)品無固定期限；有封閉期的理財(cái)產(chǎn)品中最短期限為92天，最長(zhǎng)期限為182天。

　　● 履行的審議程序：中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月28日召開第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、于2021年5月21日召開2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2021年度公司及控股子公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

　　一、本次委托理財(cái)概況

　　1、委托理財(cái)目的

　　為提高公司及控股子公司資金使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，在確保公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，合理使用閑置自有資金購(gòu)買安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，為公司與股東創(chuàng)造更多的投資回報(bào)。

　　2、資金來源

　　公司及控股子公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為閑置自有資金。

　　3、委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　到期贖回的理財(cái)產(chǎn)品情況如下：

　　4、公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)決議，公司委托理財(cái)?shù)馁Y金主要用于購(gòu)買國(guó)債逆回購(gòu)和金融機(jī)構(gòu)（包括銀行、證券、基金、信托、資管等）銷售的安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，期限以短期為主，最長(zhǎng)不超過一年（含一年）。不投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金及其他與證券相關(guān)的投資。

　　公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)嚴(yán)格把關(guān)、謹(jǐn)慎決策，并對(duì)委托理財(cái)事項(xiàng)制定了嚴(yán)格的內(nèi)部控制管理制度和執(zhí)行程序，包括對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的收益類型、投資類型、流動(dòng)性等進(jìn)行審慎評(píng)估，對(duì)理財(cái)事項(xiàng)實(shí)施分類、分級(jí)審批程序，從決策層面到執(zhí)行層面對(duì)委托理財(cái)實(shí)施謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)管控。同時(shí)，在委托理財(cái)開展過程中，與相關(guān)合作方緊密溝通，及時(shí)掌握所購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)變化，多途徑加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。本次委托理財(cái)符合公司內(nèi)部資金管理的要求，相關(guān)決策和操作程序符合公司投資理財(cái)?shù)膶徟鞒碳肮芾硪?guī)定，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　　1、委托理財(cái)合同主要條款

　　1）產(chǎn)品名稱：中海信托海洋之星105號(hào)集合資金信托計(jì)劃第90期

　?。?）產(chǎn)品起息日：2020年12月10日

　　（2）產(chǎn)品到期日：2021年6月10日

　?。?）理財(cái)本金：3.032億元

　?。?）收益率：5.00%

　?。?）是否要求履約擔(dān)保：否

　　2）產(chǎn)品名稱：寧波銀行智能活期理財(cái)2號(hào)

　　（1）產(chǎn)品起息日：2018年8月16日

　?。?）該產(chǎn)品無固定期限，實(shí)際贖回日期為2021年6月22日

　?。?）理財(cái)本金：180萬元

　?。?）收益率：2.32%

　?。?）是否要求履約擔(dān)保：否

　　3）產(chǎn)品名稱：興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”非保本開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(3M)

　?。?）產(chǎn)品起息日：2021年3月23日

　　（2）產(chǎn)品到期日：2021年6月23日

　?。?）理財(cái)本金：350萬元

　?。?）收益率：3.50%

　?。?）是否要求履約擔(dān)保：否

　　2、委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

　　1）中海信托海洋之星105號(hào)集合資金信托計(jì)劃投資于貨幣市場(chǎng)工具，債券（僅限于國(guó)有企業(yè)發(fā)行的債項(xiàng)信用等級(jí)AA級(jí)及以上的債券），收益憑證，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)公開市場(chǎng)發(fā)行的證券投資基金，各類資管計(jì)劃或信托計(jì)劃的優(yōu)先級(jí)份額，信托計(jì)劃、券商及其資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃。

　　2）寧波銀行智能活期理財(cái)2號(hào)投資于債券及現(xiàn)金、同業(yè)資產(chǎn)、貨幣市場(chǎng)工具及其他符合監(jiān)管要求等金融資產(chǎn)。

　　3）興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”非保本開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(3M)投資于銀行存款、債券逆回購(gòu)、貨幣基金等貨幣市場(chǎng)工具及其它銀行間和交易所資金融通工具，國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)債、次級(jí)債等銀行間、交易所市場(chǎng)債券及債務(wù)融資工具，其它固定收益類短期投資工具，非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)，符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的信托計(jì)劃，基金、證券和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃以及上述資產(chǎn)的收/受益權(quán)等，優(yōu)先股，證券投資結(jié)構(gòu)化優(yōu)先級(jí)，上市公司股票收（受）益權(quán)，量化對(duì)沖及優(yōu)先級(jí)，以投資有限合伙企業(yè)股權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)管理計(jì)劃等其它金融資產(chǎn)及其組合。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　1、本次委托理財(cái)受托方中，寧波銀行（002142）、興業(yè)銀行（601166）均為上市公司，相關(guān)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)按要求披露于相應(yīng)證券交易所官方網(wǎng)站。

　　2、中海信托的基本情況

　　1）受托方名稱：中海信托股份有限公司

　　成立時(shí)間：1988年7月2日

　　法定代表人：張德榮

　　注冊(cè)資本：人民幣25億元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：資金信托；動(dòng)產(chǎn)信托；不動(dòng)產(chǎn)信托；有價(jià)證券信托；其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)承銷業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)；以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　主要股東：中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司、中國(guó)中信有限公司。

　　是否為本次交易專設(shè)：否

　　2）最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單元：萬元）

　　注：以上受托方的基本情況及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)均來自工商信息及上述受托方公開披露的年度報(bào)告。

　　3、本次委托理財(cái)?shù)氖芡蟹脚c公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司最近一年又一期的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。截至2021年3月31日，公司貨幣資金為47,785.47萬元，流動(dòng)負(fù)債金額7,895.62萬元，且公司無企業(yè)債券及長(zhǎng)期借款。公司截至2021年3月31日的貨幣資金及持有理財(cái)余額合計(jì)為12.89億元，預(yù)計(jì)2021年公司擬用于委托理財(cái)?shù)膯稳兆罡哂囝~上限為13億元，兩者的比例為99.15%，對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。在確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求及風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，公司利用閑置資金擇機(jī)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

　　根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的要求，公司將委托理財(cái)劃分為“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)”和“以攤余價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)”兩類，在資產(chǎn)負(fù)債表中分別記入“交易性金融資產(chǎn)”和“其他流動(dòng)資產(chǎn)”科目，收到的理財(cái)收益計(jì)入利潤(rùn)表中的“投資收益”科目。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司及控股子公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品僅限于國(guó)債逆回購(gòu)以及具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的安全性高、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)波動(dòng)較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素從而影響預(yù)期收益。

　　六、決策程序的履行

　　公司已于2021年4月28日召開第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、于2021年5月21日召開2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2021年度公司及控股子公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。公司獨(dú)立董事已認(rèn)真審議了該議案，并就有關(guān)情況發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　在符合國(guó)家法律法規(guī)、保障購(gòu)買資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司使用閑置自有資金購(gòu)買安全性較高、流動(dòng)性較好的風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　此次審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　金額：萬元

　　特此公告。

　　中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　2021年6月30日