【熊貓乳品(300898)、股吧】集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度及期限的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　熊貓乳品集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”）于2022年2月11日召開第三屆董事會第十五次會議及第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度及期限的議案》，調(diào)整公司自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度為不超過人民幣40,000.00萬元（含本數(shù)），上述額度期限調(diào)整為自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

　　一、前次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　公司于2021年12月10日召開第三屆董事會第十三次會議及第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響正常運(yùn)營和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，擬使用閑置募集資金不超過人民幣14,000.00萬元（含本數(shù)），自有資金不超過人民幣24,000.00萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

　　截至2022年2月10日，公司使用自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品，尚未到期金額共計(jì)21,920萬元。

　　二、本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　1、投資目的

　　為提高資金使用效益、增加股東回報，在保障公司日常經(jīng)營資金需求，并有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬增加使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

　　2、投資品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，購買安全性高的理財(cái)產(chǎn)品或信托產(chǎn)品，購買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司、保險公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)。相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險投資。

　　3、本次調(diào)整自有資金投資額度及期限

　　調(diào)整前：公司擬使用不超過人民幣24,000.00萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　調(diào)整為：公司擬使用不超過人民幣40,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　4、實(shí)施方式

　　上述事項(xiàng)經(jīng)股東大會審議通過后方可實(shí)施。在公司股東大會審議通過后，授權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，同時授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施相關(guān)事宜。

　　5、信息披露

　　公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

　　6、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購買投資產(chǎn)品，本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　　1、投資風(fēng)險分析

　　盡管公司擬用自有資金購買的是低風(fēng)險、高流動性的銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

　　2、針對投資風(fēng)險擬采取的措施

　?。?）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品；

　　（2）公司將及時分析和跟蹤銀行等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

　?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

　?。?）公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行披露義務(wù)。

　　四、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司正常運(yùn)營所需資金的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常經(jīng)營的正常開展，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序及專項(xiàng)意見

　　1、董事會意見

　　公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度及期限的議案》，同意公司在確保不影響公司正常運(yùn)營的情況下，將閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度調(diào)整為不超過人民幣40,000.00萬元(含)，上述額度自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。同時，授權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施相關(guān)事宜。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在不影響公司日常運(yùn)營資金需求的情況下，調(diào)整自有資金現(xiàn)金管理額度及期限，有利于提高自有資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上，作為公司的獨(dú)立董事，同意公司調(diào)整自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度及期限。

　　3、監(jiān)事會意見

　　公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《調(diào)整自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度及期限的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司在不影響公司日常運(yùn)營資金需求的情況下，調(diào)整自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度及期限，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，符合股東利益最大化原則，有利于提高資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。監(jiān)事會同意公司調(diào)整自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度為不超過人民幣40,000.00萬元(含)，上述額度自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　公司調(diào)整自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度及期限事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表了獨(dú)立意見，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股東大會審議通過。綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次調(diào)整自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度及期限事項(xiàng)。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會第十五次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、中信證券股份有限公司關(guān)于熊貓乳品集團(tuán)股份有限公司調(diào)整自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度及期限的核查意見。

　　特此公告。

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